Wie Order-Flow-Analyse den Kryptowährungshandel verbessern kann

Laut Google Trends zählen Kryptowährung, Bitcoin und Blockchain in den letzten zwei Jahren zu den beliebtesten Suchanfragen. Vergleicht man die Charts der Google-Anfragen und der Bitcoin-Preisentwicklung im selben Zeitraum, ist die hohe Korrelation zwischen beiden nicht zu übersehen.

Höhere Bitcoin-Preise gingen mit einem größeren Interesse an Kryptowährungen einher. Letztlich sind die Preise der wichtigsten Kryptowährungen stark eingebrochen, und 90 % der Trader haben nicht nur das Interesse, sondern auch den Großteil ihres Kapitals verloren.

Wie können Sie solche Fehler vermeiden und besser einschätzen, ob der Markt einen Höchststand erreicht hat? Sie benötigen ein Analysetool, das wichtige Liquiditätsniveaus anzeigt und im Voraus über das Auftreten eines Großakteurs informiert.

Aus technischer Sicht ist Kryptowährung ein sicherer elektronischer Datensatz, der zwischen zwei Personen übertragen wird und angibt, dass das Geld eines Teilnehmers auf einen anderen übertragen wurde. Jede solche Transaktion wird in dem elektronischen öffentlichen Buch festgehalten, das „Blockchain“ genannt wird. Da dieses öffentliche Buch für jedes Mitglied des Systems zugänglich ist, können die aufgezeichneten Transaktionen weder geändert noch dupliziert werden. Damit garantiert es die Einzigartigkeit jeder Währungseinheit und beseitigt das Risiko einer Duplizierung.

 

Bitcoin ist die bekannteste und erste Kryptowährung, die geschürft (generiert) und anschließend gehandelt wurde. In der Welt der Kryptowährungen ist Bitcoin zu einer Art Benchmark für den Kryptomarkt geworden, an dem der Zustand des gesamten Kryptomarkts gemessen wird.

 

Ein Trader hat mehrere Möglichkeiten, Bitcoin zu erhalten:

• Er kann an einer Krypto-Börse mit einer herkömmlichen Zahlungsmethode erworben werden
• Er kann von einer anderen Person übertragen werden
• Ein Trader kann Bitcoin als Miner verdienen

 

Bevor Sie das erste oder nächste Krypto-Geschäft abschließen, werfen wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile des Handels mit Krypto-Assets.

Es ist wichtig zu verstehen, was digitale Assets mit Aktien- oder Futures-Märkten gemeinsam haben, sowie ihre Unterschiede. Es kann noch weitere Faktoren geben, aber wir haben versucht, die wichtigsten zu identifizieren.

 

Attraktive Renditen

Werfen Sie einen Blick auf den Chart des Bitcoin-Preises. Im Jahr 2017 stieg er von 900 $ auf 19.300 $ (eine Preisveränderung von mehr als 2050 %). Die gleiche Rendite hätte auch mit dem Handel von Aktien erzielt werden können.

Ein gutes Beispiel ist das indische Unternehmen Agri-Teck (India) Ltd, dessen Kurs innerhalb von 1,5 Jahren um 2000 % gestiegen ist, als er von 9 auf 180 Rupien kletterte.

Extreme Volatilität

Es ist wichtig zu bedenken, dass hohe Renditen immer mit hoher Volatilität und hohem Risiko einhergehen, was nicht jeder bereit ist zu akzeptieren. Es ist schwierig, emotional ruhig zu bleiben, wenn die täglichen Veränderungen einer offenen Position +/- 20 % des Anfangskapitals erreichen oder überschreiten.

 

Die Zahl der Betrugsfälle

ICOs, also Initial Coin Offerings, zielen darauf ab, Kapital anzuziehen und die Erwartung einer weiteren Geschäftsausweitung und -entwicklung zu schüren. Leider geben viele Unternehmen Token aus, um Mittel zu beschaffen, ohne eine Idee oder Absicht für eine weitere Entwicklung zu haben.

Um Betrug zu vermeiden, sollten Sie sorgfältig prüfen, was das Unternehmen macht, wie seine Roadmap aussieht und wer seine wichtigsten Investoren sind. Zum Beispiel können die beliebten Foren Cryptocompare und BitcoinTalk eine Quelle für Informationen und Ratschläge sein.

 

Als Anlageinstrument genutzt

Investitionen in Krypto-Assets wie Bitcoin können angesichts der potenziellen Kapitalrendite als langfristige Investition betrachtet werden. Angesichts der Tatsache, dass die CME Group Ende 2017 den Handel mit Bitcoin-Futures eingeführt hat, können wir zuversichtlicher in die Zukunft von Kryptowährungen als langfristiges Anlage-Asset blicken.

 

Mangelnde Regulierung

Regulierungsbehörden versuchen in Zusammenarbeit mit großen Investmentbanken, einheitliche Regeln zu schaffen, die die Risiken für Anleger verringern und Betrug durch unlautere Praktiken verhindern sollen. Solche Bemühungen zeigen den Wunsch institutioneller Trader, mit ernsthaften Absichten in den Markt einzutreten, sowie mit neuen Instrumenten auf Basis von Krypto-Assets.

 

Krypto-Assets als Schwellenmarkt

Das mag wie ein Nachteil klingen, aber der Handel in Schwellenmärkten bietet eine große Zahl kurzfristiger Handelsmöglichkeiten. Zum Beispiel können Sie die Strategie der dreieckigen Arbitrage zwischen verschiedenen Kryptowährungen oder verschiedenen Krypto-Börsen nutzen. In etablierten Märkten stehen solche Strategien in der Regel nur HFT-Unternehmen zur Verfügung.

Futures- und Aktienmärkte arbeiten nach klar definierten Regeln. Regulierungsbehörden, die die Transparenz des Handels garantieren, sind für die Einhaltung dieser Regeln verantwortlich. Durch die Aktivitäten professioneller Marktteilnehmer sind die Märkte effizienter geworden. Dies schränkt jedoch die Möglichkeiten einzelner Trader ein, profitable Trades zu finden und zu nutzen.

 

Die meisten Krypto-Börsen wiederum stellen kostenlose Marktdaten und Handelsplattformen mit grundlegender Analyse- und Handelsfunktionalität zur Verfügung.

Aufgrund des fehlenden klaren Marktüberblicks greifen Trader auf beliebten Krypto-Börsen ausschließlich auf die technische Analyse zurück und neigen daher dazu, bei ihren Handelsaktivitäten Geld zu verlieren.

Mit Hilfe von Bookmap können Trader die Handlungen aller Marktteilnehmer beobachten, die zu einem klaren und leicht verständlichen Bild zusammengefügt werden. Die zentrale Funktion der Plattform – die Order Flow Heatmap – visualisiert die Veränderungen aller Limit-Orders auf jedem Preisniveau. So können sie die tatsächlichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennen, die den Preis beeinflussen werden.

Zusätzlich zum Heatmap-Tool implementiert die Plattform die Volume-Dots-Funktion. Sie zeigt das Volumen der ausgeführten Trades in einem bestimmten Zeitraum. Die Größe der Volume Dots hängt von der Anzahl der ausgeführten Kontrakte ab, d. h., je größer der Kreis, desto höher war das gehandelte Volumen. Die Aufteilung des Kreises in rote und grüne Abschnitte zeigt, wie viel des Gesamtbetrags auf aggressive Kauf- oder Verkaufstrades entfällt. So erhalten Trader wichtige Informationen darüber, wer die Marktsituation kontrolliert hat.

Die meisten Plattformen stellen Daten als Candlestick-Chart mit einem bestimmten Zeitschritt dar. Dies ermöglicht es, die Preisentwicklung pro Tag, Woche oder Monat zu sehen. Mit Bookmap kann ein Trader den Chart bis auf die Millisekundenebene skalieren und jeden ausgeführten Trade analysieren.

Trader können in der Plattform verschiedene Arten von Spalten auswählen, die Volumendaten in Form von Histogrammen anzeigen. Zum Beispiel zeigen Volumenprofile die Volumina auf jedem Preisniveau für die aktuelle Handelssitzung oder den sichtbaren Teil des Charts. Flexible Einstellungen ermöglichen die Anpassung der Datendarstellung sowie der Anzahl der Spalten, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Erwähnenswert sind auch die Imbalance-Indikatoren, die sich in der oberen rechten Ecke befinden:

 

• Order Book Imbalance zeigt das Verhältnis zwischen der durchschnittlichen Größe der Kauf- und Verkaufs-Limit-Orders. Dies ermöglicht es einzuschätzen, welche Seite des Orderbuchs versucht, den Preis zu beeinflussen. Zeigt der Indikator beispielsweise +50 % an, deutet dies auf das Interesse der Käufer hin, den Preis weiter nach oben zu treiben. Andererseits kann dies auch die Absicht der Verkäufer anzeigen, den Preis nach oben zu drücken, um ihre Short-Positionen zu erleichtern.
• Volume Imbalance zeigt das Verhältnis zwischen aggressiven Kauf- und Verkaufstrades. Befindet sich der Indikatorwert im positiven Bereich, deutet dies auf ein Übergewicht von Kaufmarktaufträgen hin, und umgekehrt.

 

Mit der Bookmap-Plattform erhält ein Trader einen klaren Überblick über den Markt, der es ihm ermöglicht, selbstbewusste und vor allem profitable Trades zu tätigen. Durch die Analyse des Order Flow erkennen Sie die Absichten großer Marktteilnehmer, ihre Fallen, und verstehen, wie sich Liquidität auf die zukünftige Preisbewegung auswirkt.

 

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