¿Cómo el análisis de flujo de órdenes puede mejorar el trading de criptomonedas?

Según Google Trends, Criptomoneda, Bitcoin y blockchain se encuentran entre las búsquedas más populares durante los últimos dos años. Al comparar los gráficos de las búsquedas de Google y la evolución del precio de Bitcoin durante el mismo período, no se puede pasar por alto la alta correlación entre ambos.

Los precios más altos de Bitcoin coincidieron con niveles más altos de interés en las criptomonedas. Finalmente, los precios de las principales criptomonedas cayeron drásticamente, y el 90% de los traders perdió no solo el interés, sino también la mayor parte de su capital.

¿Cómo se pueden evitar estos errores y evaluar mejor si el mercado ha alcanzado un techo? Se necesita una herramienta analítica que muestre los niveles de liquidez importantes y que informe con antelación sobre la aparición de un jugador importante.

Desde un punto de vista técnico, Criptomoneda es un registro electrónico seguro que se transmite entre dos personas e indica que el dinero de un participante ha sido transferido a otro. Cada una de estas transacciones se registra en el libro público electrónico, denominado “blockchain”. Dado que este libro público está disponible para todos los miembros del sistema, las transacciones registradas no pueden modificarse ni duplicarse. De esta manera, se garantiza la unicidad de cada unidad de moneda y se elimina el riesgo de duplicación.

 

Bitcoin es la criptomoneda más famosa y la primera en ser minada (generada) y luego negociada. En el mundo de las criptomonedas, Bitcoin se ha convertido en una especie de referencia del criptomercado, en función de la cual se analiza el estado de todo el criptomercado.

 

Un trader tiene varias formas de obtener Bitcoin:

• puede comprarse en un exchange de criptomonedas, utilizando un método de pago tradicional
• puede transferírsele desde otra persona
• un trader puede ganar Bitcoin como minero

 

Antes de realizar la primera o la próxima operación con criptomonedas, veamos las ventajas y desventajas de operar con criptoactivos.

Es importante comprender qué tienen en común los activos digitales con los mercados de acciones o futuros, así como sus diferencias. Puede haber más factores, pero hemos intentado identificar los más importantes.

 

Rentabilidad atractiva

Observe el gráfico del precio de Bitcoin. Durante 2017 subió de $900 a $19.300 (un cambio de precio de más del 2050%). Se podría haber logrado el mismo rendimiento operando con acciones.

Un buen ejemplo es la empresa india Agri-Teck (India) Ltd, que registró un aumento de precio del 2000% en 1,5 años, cuando su precio subió de 9 a 180 rupias.

Volatilidad extrema

Es importante recordar que los altos rendimientos siempre están asociados con una alta volatilidad y riesgo, algo que no todos están dispuestos a aceptar. Es difícil mantener la calma emocional cuando los cambios diarios en una posición abierta alcanzan o superan el +/- 20% del capital inicial.

 

La cantidad de estafas

La ICO, o oferta inicial de monedas, tiene como objetivo atraer capital, alimentando la expectativa de un mayor alcance y desarrollo del negocio. Lamentablemente, muchas empresas emiten tokens con el fin de recaudar fondos sin tener idea o intención de desarrollo posterior.

Para evitar estafas, estudie cuidadosamente qué hace la empresa, cómo es su hoja de ruta y quiénes son sus inversores clave. Por ejemplo, los foros populares Cryptocompare y BitcoinTalk pueden ser una fuente de información y asesoramiento.

 

Utilizado como medio de inversión

Invertir en criptoactivos, como Bitcoin, puede considerarse una inversión a largo plazo, basada en el rendimiento potencial del capital. Dado que CME Group lanzó la negociación de futuros de Bitcoin a finales de 2017, podemos tener más confianza en el futuro de las criptomonedas como activo de inversión a largo plazo.

 

Falta de regulación

Los reguladores, en colaboración con grandes bancos de inversión, están intentando crear reglas estándar que reduzcan los riesgos para los inversores y prevengan el fraude derivado de prácticas desleales. Estos intentos muestran el deseo de los traders institucionales de ingresar al mercado con intenciones serias, junto con nuevas herramientas basadas en criptoactivos.

 

Los criptoactivos como mercado emergente

Esto puede sonar como una desventaja, pero operar en mercados emergentes ofrece una gran cantidad de oportunidades de trading a corto plazo. Por ejemplo, se puede utilizar la estrategia de arbitraje triangular entre distintas criptomonedas o distintos exchanges de criptomonedas. En los mercados maduros, este tipo de estrategias suelen estar disponibles solo para las empresas de HFT.

Los mercados de futuros y acciones operan según reglas definidas. Los reguladores, que garantizan la transparencia de las operaciones, son responsables de velar por el cumplimiento de estas reglas. Como resultado de la actividad de los participantes profesionales, los mercados se han vuelto más eficientes. Pero esto limita la capacidad de los traders individuales para encontrar y aprovechar operaciones rentables.

 

A su vez, la mayoría de los exchanges de criptomonedas proporcionan datos de mercado gratuitos y plataformas de trading con funcionalidad analítica y operativa básica.

Como resultado de la falta de una visión clara del mercado, los traders de los exchanges de criptomonedas más populares recurren al análisis técnico como herramienta exclusiva, por lo que son propensos a perder dinero en sus actividades de trading.

Con la ayuda de Bookmap los traders pueden observar las acciones de todos los participantes del mercado, que se organizan en una imagen clara y fácil de interpretar. La funcionalidad principal de la plataforma, el Order Flow Heatmap, visualiza los cambios de todas las órdenes limitadas en cada nivel de precio. Esto les permite ver los niveles reales de soporte y resistencia que afectarán al precio.

Además de la herramienta Heatmap, la plataforma incorpora la funcionalidad Volume Dots. Esta muestra el volumen de las operaciones ejecutadas en un período específico. El tamaño de los Volume Dots depende del número de contratos ejecutados, es decir, cuanto mayor es el círculo, mayor fue el volumen negociado. La división del círculo en secciones rojas y verdes indica qué parte del monto total corresponde a operaciones agresivas de compra o de venta. De esta manera, los traders reciben información importante sobre quién controló la situación del mercado.

La mayoría de las plataformas muestran los datos como un gráfico de velas con un intervalo de tiempo específico. Esto permite ver la evolución del precio por día, semana o mes. Usando Bookmap, un trader puede escalar el gráfico al nivel de los milisegundos y analizar cada operación ejecutada.

Los traders pueden seleccionar varios tipos de columnas en la plataforma que muestran los datos de volumen en forma de histogramas. Por ejemplo, los perfiles de volumen (Volume profiles) muestran los volúmenes en cada nivel de precio para la sesión de trading actual o la parte visible del gráfico. Los ajustes flexibles permiten personalizar la apariencia de los datos, así como el número de columnas, para tomar decisiones de trading informadas.

Vale la pena mencionar los indicadores de Imbalance, ubicados en la esquina superior derecha:

 

• Order Book Imbalance muestra la relación entre el tamaño promedio de las órdenes de compra y venta pendientes. Esto permite evaluar qué lado del libro de órdenes está intentando influir en el precio. Por ejemplo, si el indicador muestra + 50%, esto indica el interés de los compradores en subir el precio. Por otro lado, esto también puede indicar la intención de los vendedores de empujar el precio hacia arriba para facilitar sus posiciones cortas.
• Volume Imbalance muestra la relación entre las operaciones agresivas de compra y de venta. Si el valor del indicador se encuentra en la zona positiva, indicará un exceso de órdenes de mercado de compra, y viceversa.

 

Al utilizar la plataforma Bookmap, un trader obtendrá una visión clara del mercado que le permitirá realizar operaciones con confianza y, lo más importante, rentables. Al analizar el Order Flow, verá las intenciones de los grandes participantes, sus trampas, y comprenderá cómo la liquidez afecta el movimiento futuro del precio.

 

Descubra cómo empezar a utilizar la versión Bookmap Digital:

¡Obtenga Bookmap Digital gratis y comience a operar con confianza!