Trading Depth Interview #12: Carlos Martinez über den tiefen Einblick in den Futures-Handel

Lernen Sie unseren neuen Helden kennen — Futures-Trader Carlos Martinez aus Mexiko-Stadt. Carlos fühlt sich beim Handel mit Futures wohl und freut sich darauf, in einem Prop Shop zu arbeiten und dort mehr Erfahrung zu sammeln. Dennoch hat Carlos einige Ratschläge für unsere Leser, die Order Flow nutzen und nach Liquidität suchen.

 

Wie haben Sie mit dem Trading begonnen? Was war Ihre Motivation?

Nun, ich habe als Wealth-Management-Banker bei der ersten Geschäftsbank in Mexiko-Stadt angefangen. Danach hatte für mich der Handel mit Derivaten immer Priorität.

In der Bank ist das sehr schwierig, also habe ich gekündigt, weil die Arbeit für die Bank nicht mein Wunsch war. Ich begann, am Futures-Markt zu handeln, und eröffnete mein erstes Konto beim Broker Ninja Trader. Da wurde mir klar, dass ich nicht wusste, wie schwer Trading eigentlich ist. Inzwischen handle ich jedoch nach meiner Trading-Linie, meiner Strategie, und Konsistenz ist mein Ziel.

Jeden Tag handle ich NQ, ES, RTY (NASDAQ 100, S&P 500 bzw. Russell 2000 E-mini-Futures), Aktien, und mein Gewinnziel pro Tag liegt vielleicht bei etwa 500 bis 1.000 US-Dollar. Was meine Motivation betrifft, war es die finanzielle Unabhängigkeit. Ich wollte reisen, Zeit mit meiner Familie genießen, Urlaub machen usw.

 

Wie lange handeln Sie schon?

Ich habe 2013 mit dem Futures-Handel begonnen, vor 5 Jahren.

 

Halten Sie sich schon für erfolgreich, oder sind Sie noch weit von den Zielen entfernt, die Sie sich gesetzt haben?

Ich halte mich heute für einen erfolgreichen Trader. Es ist ein sehr harter Prozess, und Disziplin ist der Schlüssel. Ich suche immer nach Korrelationen und Trends in den Märkten. NQ zeigt manchmal einen Aufwärtstrend. RTY und ES tun das jedoch nicht so sehr. Also achte ich auf eine Divergenz in diesen Märkten und handle solche Gelegenheiten.

Ok, großartig. Haben Sie viele Kollegen? Mexikanische Trader?

Ich handle mit zwei Kollegen, weil wir uns die Strategie teilen, aber in Mexiko-Stadt haben wir eine Community.

 

Was machen die Leute dort also? Tauschen sie Tipps aus, was zu handeln ist?

Ja, wir teilen Tipps, Strategien, Bücher, vielleicht Indikatoren. Insgesamt denke ich, dass Trading ein Prozess ist, der von jedem Trader abhängt. Zum Beispiel sitze ich von 8 Uhr morgens bis 18-19 Uhr vor dem Computer. Ich lese gerne, ich schaue gerne Videos, ich mag die Trade-Meetings von Bookmap, immer auf der Suche nach mehr Informationen, mehr Wissen.

 

Ich nehme an, Sie meinen die Selbstdisziplin, wenn es zum Beispiel um eine Community von 50 Personen geht. Richtig?

Ja, genau. Zum Beispiel teile ich in einigen Trading-Gruppen auf Facebook jeden Trade, den ich eingehe, aber nicht alle Teilnehmer sind aktiv. Mexikanische Trader sind gut, aber nicht gut genug, um einen unglaublichen Gewinn zu erzielen.

 

Können Sie einige Erfolgsgeschichten teilen, oder vielleicht einen allgemeinen Erfolgsweg beim Trading?

Klar. Zum Beispiel habe ich professionelle Software wie TradingView genutzt. Für den Handel mit News habe ich einen Algorithmus entwickelt, um bei Blooming Trade, Bloom Exchange zu handeln, sodass auf meinem Twitter-Account einige Trades viral gehen.

 

Was waren Ihr größter Gewinn und Ihr größter Verlust? Warum kam es dazu?

Mein größter Gewinn war bei den Einzelhandelsumsätzen (Retail Sales). Ich habe 6J (Japanische-Yen-Futures) gehandelt und bin mit 5 Kontrakten eingestiegen, mit 250 US-Dollar Gewinn pro Kontrakt. Dieser Trade hat mir gefallen, weil es ein Gewinn innerhalb von 5 Sekunden war, sehr schnell, und sehr gute Daten.

 

Gute Daten wegen der von Ihnen verwendeten Software, oder weil Sie verschiedene Informationen schnell verarbeiten können?

Es ist eine Kombination aus beidem. Es ist der Einfluss der Daten und der Teilnehmer, die Informationen sehr schnell verarbeiten können, und natürlich auch die Software. Ich bin mit einer Stop-Order eingestiegen, die Order wurde auf einem niedrigen Niveau ausgeführt, und ich habe mein frühes und mein spätes Ziel erreicht, was sehr profitabel war.

 

Könnten Sie erklären, wie es aussieht, ein frühes und ein späteres Gewinnziel zu haben?

Klar. Ich handle mindestens zwei Kontrakte. Zum Beispiel gibt es 7 oder 4 Kontrakte als frühes Ziel und 3 Kontrakte als späteres Gewinnziel. Das erste Ziel, ein Stop-Loss, liegt bei 15 Ticks, und ein Gewinnziel bei 20 Ticks, das zweite Ziel liegt also bei 30 Ticks und das Gewinnziel bei mindestens 30 Ticks.

Letztlich dient das erste, frühe Ziel dazu, einen Gewinn zu sichern, damit man nicht viel verliert, falls sich der Markt gegen den Trade bewegt. Und beim zweiten Ziel suche ich natürlich immer nach Schlüsselpreisen oder Schlüsselbereichen.

 

Wie sieht Ihre tägliche Trading-Routine aus? Wie viele Tage pro Woche handeln Sie? Wie viele Stunden? Zu welcher Tageszeit?

Ich beginne um 8 Uhr morgens, das ist 3 Minuten bevor der Markt öffnet. Ich handle hauptsächlich US-Aktien. Ich suche immer nach Liquidität. Ich handle, bis der Markt schließt. Normalerweise beende ich meinen Tag um 11 Uhr, aber ich kann später auch noch aktiv sein.

 

Wenn Sie zu Hause sind und merken, dass sich die Gelegenheit für einen weiteren Trade mit Gewinnpotenzial bietet, steigen Sie wieder ein, richtig?

Ja, genau so mache ich das.

 

Bleiben Sie den ganzen Tag am Computer, oder gehen Sie auch mal spazieren, und wenn Sie zurückkommen und es einen guten Trade gibt, steigen Sie dann ein?

Nun, ich sitze vielleicht vor meinem PC, aber ich bin nicht so aktiv wie zu Beginn der Session, weil ich dann schon müde sein kann und der wirklich profitable Teil der Session der Beginn der Session ist.

 

Können Sie sagen, was Ihnen an Order Flow gefällt? Ich nehme an, das ist die Hauptstrategie, die Sie beim Futures-Handel anwenden.

Ja. Nun, mir gefällt es, das Stripping zu sehen, also die Kombination aus allen Tradern und allen Orders, die den Markt bewegen. Die erste Komponente ist die Absorption, und die zweite ist das aggressive Kaufen, das in der Lage ist, den Markt zu bewegen. Das gefällt mir sehr. Ich denke, beide Komponenten sind sehr wichtig, denn wenn man nur nach Absorption sucht, sieht man das Stripping oder den aggressiven Orderhandel nicht, und das reicht mir nicht.

 

Und wenn Ihnen das nicht reicht, steigen Sie dann nicht ein?

Wenn ich das nicht sehe, handle ich generell nicht. Eine weitere Sache, die ich gerne sehe, ist Liquidität, aber die Frage ist: „Ist diese Liquidität real, oder handelt es sich um Spoofing?” Um das zu verstehen, muss man wissen, in welche Richtung sich der Markt bewegt, und wenn die Liquidität mit der Marktrichtung übereinstimmt, ist es vielleicht die echte Liquidität.

Welche Tipps würden Sie neuen Futures-Tradern geben?

Ein Tipp, den ich mit Ihnen teilen möchte, ist, auf gefangene Trader zu achten. Sie kaufen immer auf sehr hohem Niveau und verkaufen immer auf sehr niedrigem Niveau [Level].

 

Könnten Sie bitte erklären, was ein gefangener Trader ist?

Ok. Ein gefangener Trader ist ein Trader, der gegen die Marktrichtung positioniert ist. Wenn Sie zum Beispiel auf sehr niedrigem Niveau kaufen, brauchen Sie natürlich einen Trader, der auf sehr niedrigem Niveau verkauft. Deshalb suchen Sie nach solchen Tradern, weil Sie die Gegenseite sein wollen.

 

Haben Sie schon einmal High-Frequency-Trading ausprobiert? Was halten Sie davon?

Ich würde es gerne ausprobieren, aber ich habe im Moment noch nicht genug Fähigkeiten dafür.

 

Klar. Das kommt mit der Zeit. Manche Menschen brauchen 20-25 Jahre Erfahrung, um etwas zu meistern. Planen Sie, so lange im Trading zu bleiben?

Ja, klar! Hoffentlich für mein ganzes Leben.

 

Großartig! Aber gibt es einen bestimmten Geldbetrag, bei dem Sie aufhören würden?

Nein, den gibt es nicht. Ich möchte so viele Jahre wie möglich handeln. Ich möchte zum Beispiel meine Strategien oder meinen neuesten Algo teilen, aber nicht mit jedem.

 

Glauben Sie, dass Trader die Welt zu einem besseren Ort machen können?

Ich denke, das ist in Zukunft möglich, aber kurzfristig sehe ich es nicht wirklich.

 

Sie handeln jetzt mit zwei Kollegen. Tauschen Sie nur online Tipps aus, oder handeln Sie im selben Raum?

Wir handeln im selben Raum, sogar am selben Schreibtisch.

 

Schön! Klingt wie eine kleine Firma.

Genau! Denn zum Beispiel könnte ich etwas übersehen, das meine Kollegen sehen würden. Deshalb denke ich, dass Teamarbeit profitabler ist.

 

Verfolgen Sie FuturesTrader71?

Ja, klar.

 

Wir haben kürzlich mit ihm gesprochen, und er hat über seinen Prop Shop erzählt, und ich habe mich gefragt, ob Sie selbst erwägen, einem Prop Shop beizutreten, oder ob Sie eher dazu neigen, ein unabhängiger Trader zu bleiben.

Ich arbeite tatsächlich mit Helios, einer Prop-Trading-Firma. In Lateinamerika sind Prop Shops jedoch nicht sehr bekannt, und die Leute wissen nicht, dass es eine gute Gelegenheit ist, den Hebel zu erhöhen, die Gewinne zu steigern und Strategien zu entdecken. Insgesamt möchte ich wissen, dass Trader wirklich am Trading interessiert sind und sich nicht nur auf Geld konzentrieren, und ich möchte meine Erfahrung teilen.

 

Was ist die Idee dahinter, es zu teilen? Hatten Sie jemals einen Mentor im Trading?

Ja, hatte ich. Deshalb kann ich jetzt meinen Ansatz teilen, was mir wirklich Freude macht.

 

Wie gehen Sie mit Risikomanagement um? Mit welchen Geldbeträgen fühlen Sie sich bei einem Trade wohl?

Ich denke, die beste Risikomanagement-Strategie , die man anwenden kann, ist, geduldig zu sein und sich mit dem Marktkontext zu synchronisieren, weil man an Schlüsselpreisen handelt. Das ist der erste Teil des Risikomanagements. Ein weiterer ist, Ziele zu haben. Das erste Ziel ist, Gewinne zu sichern. Dann sollte man auch nach einem Mikro-Ziel Ausschau halten. Man muss wie ein Swing-Trader denken und seine Stops anpassen, um weniger Risiko einzugehen.

 

Sind Sie in Ihrer Trading-Erfahrung jemals in Panik geraten? Wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?

Das ist eine gängige Denkweise im Futures-Markt. Im Grunde muss man einfach immer mit Stops handeln. Ich handle, bis ich mein Gewinnziel erreiche, und dann höre ich auf. Es geht um Sicherheit. Außerdem ist Leverage der Schlüssel, da er es ermöglicht, den Gewinn zu steigern.

 

Haben Sie schon einmal eine lustige Situation im Trading erlebt?

Klar. Zum Beispiel analysieren Sie den Markt, suchen nach der Korrelation, aber der Markt stoppt Sie plötzlich aus. Er bewegt sich gegen Ihre Position, aber sobald Sie ausgestoppt werden, dreht er sich zu Ihren Gunsten. Das nennt man Tick Low, oder sogar Tick High. Das finde ich lustig, weil man eigentlich richtig liegt, aber der Markt einen trotzdem aus der Position wirft.

 

Vielen Dank, Carlos, für unser Gespräch.

1. Der profitabelste Teil der Session ist der Beginn der Session
2. Achten Sie auf gefangene Trader. Sie kaufen immer auf sehr hohem Niveau und verkaufen immer auf sehr niedrigem Niveau [Level]
3. Handeln Sie mit Stops, bis Sie Ihr Gewinnziel erreichen, dann hören Sie auf. Es geht um Sicherheit
4. Leverage ist der Schlüssel, da er es ermöglicht, den Gewinn zu steigern

 

Folgen Sie Carlos auf Twitter

 

Eine Liste von Trading-Gruppen von Carlos:

• Scalping Futuros NQ
• Operando Futuros con Market Profile, Order Flow y Price Action
• E-Mini S&P 500 Futures Day Traders
• Trading con order flow
• Traders México

 

Dies ist Teil des Trading-Depth-Projekts, einer Reihe inspirierender Interviews mit erfolgreichen Tradern. Für weitere Interviews mit Tradern folgen Sie unserem Twitter und Facebook.