Von der Luftfahrtbranche zum Trading mit Bookmap

Dieses Interview basiert auf einem Gespräch mit David W, geführt und redigiert von Owain Higham.

 

Mich interessiert dein Hintergrund. Kannst du mir erzählen, wie du zum Trading gekommen bist, vielleicht etwas über deinen ersten Trade?

 

Nun, mein erster Trade war schlecht! [Er lacht]. Aber im Ernst, da ich in den USA aufgewachsen bin, ging ich als Teenager jeden Morgen in die Bibliothek und las die Zeitungen, und irgendwie hat es mich immer zum Wirtschaftsteil gezogen, wo es um Aktien ging. Also war ich schon immer ein bisschen davon fasziniert.

 

Meine ganze berufliche Laufbahn hindurch habe ich mich nie ernsthaft damit beschäftigt, außer das, was die meisten Privatanleger tun: in etwas einsteigen, wenn sie FOMO bekommen und glauben, schnell Geld verdienen zu können. Ich habe wirklich erst später verstanden, was dahintersteckt, als ich anfing, ein wenig mit Kryptowährungen zu handeln. Da habe ich ein paar gute „Treffer“ gelandet, indem ich an den Hochs eingestiegen und an den Tiefs wieder ausgestiegen bin. Ich schätze, das passiert jedem, der zum ersten Mal ins Trading einsteigt.

 

Kurz vor Corona habe ich meine Ziele geändert, was ich später im Leben erreichen wollte, weil ich beruflich schon alles erreicht hatte, was ich wollte. Ich war Operations Manager bei einer Fluggesellschaft. Ich war im Dispatch tätig, habe die Airline mit meinem Team praktisch geführt. Zunächst wollte ich wieder zurück zum Fliegen, weil ich ursprünglich auch Pilot bin. Ich habe meinen Pilotenschein mit 13 Jahren gemacht, an der Militärschule, die ich in Amerika besucht habe, aber meine Karriere verlagerte sich dann auf die operative Seite des Luftfahrtgeschäfts.

 

Kurz vor Corona habe ich schon ein wenig getradet, aber dann habe ich wirklich angefangen, mich intensiv mit dem Material auseinanderzusetzen. Ich habe angefangen, mehr zu lernen, die grundlegende technische Analyse und solche Dinge, und mir hat einfach gefallen, wie das funktioniert. Um eine Leidenschaft für etwas zu entwickeln, funktioniert es bei mir am besten, wenn ich es mir zum Spaß mache. Ich mag auch Gaming, und da kam auch Bookmap ins Spiel.

Zum Glück kam es ziemlich früh dazu, und es mag kitschig klingen, aber es hat das Trading irgendwie gamifiziert und viel leichter verständlich gemacht. Ich habe viel studiert, viele Bücher gelesen, und dann beschlossen, mich in Richtung einer Vollzeit-Trading-Karriere zu bewegen, weil das einer der Schritte ist, die ich gehen möchte, um später etwas Größeres zu erreichen. Ich würde sagen, ich befinde mich immer noch in dieser Anfangsphase, bevor ich zum nächsten Schritt komme. Ich liebe es aber immer noch, jeden Tag.

 

Es hat mich sehr viele Stunden gekostet. Am Anfang war es sehr einsam, weil ich es allein gemacht habe. Ich hatte einen Mentor, der hier in Amsterdam am Parkett gehandelt hat, an der AEX. Er geht im Grunde nur short. Er macht das eher aus dem Bauchgefühl heraus. Wenn er den Preis für zu hoch hält, geht er short und wartet einfach ein paar Tage, bis der nächste Rückgang kommt, und er liegt immer richtig! Das macht er schon seit 40 Jahren. Der Punkt ist, er hat die Geduld dafür, und das war für mich auch eine große Prüfung, denn eine meiner größten Schwächen am Anfang war es, nicht die Geduld zum Warten zu haben. Ich bin immer zu schnell aus meinen Trades ausgestiegen, und am Ende liefen 90 % davon in die Richtung, die ich erwartet hatte, aber ich habe zu früh geschlossen oder meine Stops falsch gesetzt. Ich glaube, viele Menschen machen diese Fehler, man verkauft in Panik am Tief, obwohl man genau das Gegenteil tun sollte.

 

Ich wollte dich gerade nach deinen größten Fehlern fragen, aber ich glaube, das hast du mir gerade schon erzählt!

 

[Er lacht]. Ja. Zu meinen größten Fehlern gehörte es, an den falschen Stellen zu kaufen und an den falschen Stellen zu verkaufen und überhaupt nicht zu verstehen, was an den Märkten vor sich ging, weißt du? Ich glaube, ich habe zugelassen, dass die Gier überhandnahm, weil man schnell Geld verdienen will, und so funktioniert das einfach nicht.

 

Der größte Fehler, den ich damals gemacht habe, war der mit Bitcoin am Anfang, wenn man hoch kauft und dabei etwas gehebelt ist. Ich habe nicht verstanden, wie der Kryptomarkt bei Liquidationen und solchen Dingen funktioniert, man wird plötzlich einfach ausradiert. Man geht zu viel Risiko ein, sogar bei Bitcoin, wird ausgestoppt und sieht dann, wie sich der Markt am nächsten Tag genau in Richtung des eigenen Ziels dreht. Das war am Anfang wirklich frustrierend.

 

Bitcoin ist sehr volatil, deshalb ist er für Trader auch so attraktiv. Aber wenn man ihn nicht zähmt, zerstört er einen.

 

Ja, man muss das wirklich mit einem vernünftigen Risikomanagement steuern, und damals hatte ich keine Ahnung, was ich tat. Wenn ich auf die letzten 4 Jahre zurückblicke, denke ich mir: Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Ich könnte mir selbst eine Ohrfeige geben! Hätte ich damals nur gewusst, was ich jetzt weiß. [Er lacht].

 

Was weißt du also jetzt? Wenn du zurückgehen könntest, was wäre die eine Sache, bei der du sagen würdest „ändere das“ oder „mach es so“?

 

Hmm. [Er macht eine Pause]. „Den FOMO loswerden.“ Daran habe ich in den letzten 3 Jahren wirklich gearbeitet. Wenn ich jetzt sehe, wie etwas nach oben schießt, dachte ich früher: Oh mein Gott, ich verpasse den Zug. Ich muss jetzt einsteigen, und jetzt denke ich eher: Wow. Was kommt als Nächstes? Wenn es steigt, muss es irgendwann auch wieder fallen. Dann schaue ich mir den technischen Teil an, Volumen- und Preisanalyse, Marktstruktur, und darauf basierend erstelle ich dann neue Pläne.

 

Ich glaube, meine Strategie hat sich stark verändert. Früher habe ich immer nach Schnäppchen gesucht, versucht, abgestürzte Aktien zu finden, und darauf gewartet, dass sie sich wieder erholen, aber das mache ich inzwischen überhaupt nicht mehr. Jetzt erstelle ich einfach meinen Plan, warte quasi im Hinterhalt und schlage dann gezielt zu. Irgendwie finde ich immer meine Gelegenheit, und ich halte das Ganze so einfach wie möglich. Früher habe ich immer nach neuen Indikatoren gesucht, die mir helfen könnten, und dabei ist mir klar geworden, dass keiner davon funktioniert. Sie hinken immer hinterher. Am Ende können sie höchstens deine These zum Trade bestätigen, aber sie sagen mir nicht, wann und in welche Richtung sich der Kurs bewegt, außer wenn ich weiß, dass es „Erinnerungen“ im Kursverlauf gibt, also bestimmte Stellen, zu denen der Preis immer wieder zurückkehrt. Das schwierigste Umfeld, in dem ich nicht handle, ist, wenn sich etwas auf Allzeithochs oder in unbekanntem Terrain befindet. Da bleibe ich einfach fern. Denn man weiß, dass es irgendwann wieder nach unten geht. Ich mag es, wenn sich der Markt in einer bestimmten Spanne bewegt, und deshalb handle ich viel mit dem S&P und dem NASDAQ.

 

Ich konzentriere mich stark auf die US-Märkte, plane aber, irgendwann wieder in die Kryptowelt einzusteigen. Ich denke einfach, es ist wichtig, wenn etwas für mich funktioniert, mich vorerst nur darauf zu konzentrieren, ich brauche im Moment nichts anderes.

 

Wie lange handelst du inzwischen schon?

 

Ich handle jetzt seit etwa zweieinhalb Jahren hauptberuflich. Aber insgesamt handle ich schon seit etwa 5-6 Jahren.

 

Was hat dir die Zuversicht gegeben, hauptberuflich einzusteigen?

 

Es hat mir einfach gefallen. Ich mag diese Welt, ich mag die Analyse dahinter, ich mag es, es zu tun. Was mir genau diese Zuversicht gegeben hat? Ich weiß es nicht. Es ist eine gute Frage, denn ich glaube, das ist etwas, in das man hineinwächst. Das Erste ist, dass man Spaß an dem haben muss, was man tut, das Zweite ist die Frage: Erfüllt es meine Bedürfnisse? Der dritte Punkt für mich war, dass ich damit bestimmte Ziele in der Zukunft erreichen könnte, die ich mit einem anderen Job nicht hätte erreichen können. Das waren meine Beweggründe dafür.

 

Trading ist also für dich nicht das Endziel, sondern eher ein Sprungbrett zu etwas Größerem?

 

Ja, genau.

 

Ohne natürlich alle deine Geheimnisse zu verraten, kannst du mir mehr darüber erzählen, wie du handelst?

 

Ich habe 3 verschiedene Trading-Stile. Ich beschäftige mich auch etwas mit Optionen, aber darin bin ich noch zu neu, deshalb handle ich Optionen im Moment meist nur im Paper Trading. Wenn ich den S&P 500 oder den NASDAQ scalpe, kann ich entweder direkt die Futures-Kontrakte kaufen, oder ich steige in einen Call ein und scalpe diesen. Ich spiele damit also ein bisschen in meinen Übungsumgebungen herum, um mich davon wegzubewegen, weil die Renditen beim Scalpen von Optionen etwas höher sind und auch weniger Kapital erfordern. Das Einzige, womit ich manchmal noch zu kämpfen habe, ist die Liquidität und die Ausführung der Kontrakte. Aber ich mag die Charts, weil ich den Preis der Optionen charte. Ich handle eigentlich den Preis der Option, in der ich mich befinde, nicht das zugrunde liegende Instrument selbst, aber es funktioniert fast genauso. Es ist wirklich seltsam, wirklich interessant.

 

Beim S&P warte ich einfach auf bestimmte Stop-Runs. Ich habe verschiedene Setups. Sie sind etwas riskanter, aber ich habe meine mentalen Stops; ich weiß, was ich bei bestimmten Dingen riskieren kann. Aber sobald diese Stop-Runs passieren, steige ich sehr schnell ein und genauso schnell wieder aus. Volatile Situationen sind meine Stärke. Bei Range-Märkten mag ich die Volatilität darin, denn das ist es, was mich antreibt. Immer wenn ich mich in einem Markt befinde, der nur nach oben oder nur nach unten tendiert, läuft es bei mir schlecht, und dann bleibe ich einfach fern.

 

Weil es dort keinen vordefinierten Punkt gibt, um das Risiko zu steuern?

 

Ja, und tatsächlich läuft es damit ziemlich gut für mich. Tom B ist einer der Mentoren bei Bookmap, und er erklärt fantastisch, wie die Marktstruktur funktioniert – und das alles kostenlos, es ist einfach unglaublich. Du willst gar nicht wissen, wie viel Geld ich in der Vergangenheit für Kurse ausgegeben habe, um meinen Edge zu finden. Was er mir im letzten Monat beigebracht hat, hat für mich in vielerlei Hinsicht alles verändert. Meine Performance hat diesen letzten Monat unglaublich zugelegt, es ist verrückt. Es hat mir auch eine neue Tür geöffnet, zu sehen, wie man Dinge anders angehen könnte. Ich habe so viele Ideen, die plötzlich dadurch entstanden sind. Ich habe fast keine Zeit oder Ressourcen, um das alles auszuprobieren. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich befinde mich also gerade in einer Art Neuordnungsphase und parke das Ganze erst einmal. Ich versuche mich immer noch auf den Kern dessen zu konzentrieren, was ich gut kann, und experimentiere dann langsam mit weiteren Dingen in meinem Trading-Stil. Es entwickelt sich ständig weiter.

 

Es gibt immer Raum für Verbesserungen. Ich sehe es bei jedem Trade. Ich analysiere es am Ende des Tages, gehe alles durch, was ich getan habe. An den Wochenenden öffne ich auch Bookmap und mache Replay-Sessions, bei denen ich zurückgehe und mich selbst bewerte: Okay, hier bin ich zu schnell eingestiegen, oder da bin ich zu spät eingestiegen. Das mache ich sogar bei den Stop-Runs, obwohl das alles so schnell geht. Man findet immer etwas, das man beim nächsten Mal besser machen könnte, und das funktioniert tatsächlich.

 

Wie tief gehst du bei diesem Review-Prozess?

Nun, was Ereignisse und solche Dinge angeht – wie heute Nachmittag, wenn der CPI veröffentlicht wird – steige ich nur dann ein, wenn sich etwas einem Niveau auf meinem höheren Zeitrahmen nähert, wo ich eine Kernposition für den längeren Zeithorizont aufbaue, etwas, bei dem der Trade wirklich zu mir kommt, wo ich schon einiges im Voraus geplant habe.

 

Ich schaue nicht wirklich auf die genaue Sitzung. Ich achte schon darauf, zu welcher Uhrzeit bestimmte Ereignisse stattfinden, aber meine Alarme sind bereits für die Momente eingestellt, in denen ich weiß, dass eine Umkehr eintreten wird. Es gibt bestimmte Tageszeiten, zu denen sich dasselbe Muster wiederholt. Okay, nicht exakt auf die Minute genau, aber es funktioniert fast wie ein Uhrwerk. Es gibt diese bestimmten Tageszeiten, zu denen sich etwas ändert. Ich nehme an, eine Bank beschließt, etwas zu kaufen, oder jemand kommt an diesem Tag ins Büro und drückt auf den Knopf, was auch immer es ist. Ich weiß nur, dass an diesem Tag etwas passieren wird, und es ist mir egal, in welche Richtung es an diesem Tag geht, weil ich für beide Richtungen einen Plan habe.

 

Gerade beim Review-Teil schaue ich mir eher den technischen Aspekt an. Wenn ich ausgestoppt werde, frage ich mich: Was unterscheidet sich von meinem Trading-Plan, warum wurde ich ausgestoppt? Es ist nicht so, dass ich immer einen festen Stop setze. Ich ziehe ihn nach, sobald ich im Gewinn bin und sehe, dass etwas ein bestimmtes Hindernis erreicht, an dem ich dann teilweise aussteigen würde oder so etwas Ähnliches. Ich ziehe ihn schon nach, aber ansonsten gebe ich ihm Raum zum Atmen. Wenn man teilweise aussteigt und schon einen Teil der Position hat laufen lassen, dann verschiebt sich auch der Break-even-Punkt, was einem mehr Spielraum gibt, um abzuwarten oder später den Stecker zu ziehen.

 

Das sind die Dinge, die ich analysiere, und dann versuche ich zurückzugehen und durchzurechnen, wo es anders gelaufen wäre. Nicht dass es das Ergebnis des Trades in irgendeiner Weise ändern würde, aber es gibt mir eine gewisse Vorbereitung für das nächste Mal, um mich vielleicht in eine andere Situation zu begeben, oder nicht wieder in dieselbe Situation zu geraten. Wenn ich bestimmtes Verhalten oder Muster erkenne, dann erkenne ich fast dasselbe wieder, wenn es passiert, und ich weiß einfach: Das wird mein Puffer sein.

 

Du hast im Laufe der Jahre eindeutig viel Zeit und Energie in dein Trading investiert und dich verbessert. Aber woran arbeitest du gerade? Was ist deine größte Schwäche, die du gerade zu verbessern versuchst?

 

Nun, ich habe an manchen Stellen immer noch Angst, in Trades einzusteigen. Ich spiele es gedanklich in meinem Kopf durch, aber wegen Plattformproblemen manchmal – nicht speziell bei Bookmap, sondern eher beim Broker oder wenn das Internet hakt und Ablenkungen um mich herum sind, werde ich unsicher, wenn es um den Einstieg und die Ausführung geht. Aber ich denke, dass jeder irgendwann damit zu kämpfen hat, und das versuche ich zu überwinden. Jeder hat natürlich Angst, Geld zu verlieren, und das ist etwas, das ich loszulassen gelernt habe. Zum Beispiel habe ich keine PnL-Anzeige mehr offen, ich schaue nicht mehr auf das Geld, das ich verdiene oder verliere, ich achte nicht mehr speziell darauf. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich in einen Trade einsteige, eine bestimmte Anzahl von Kontrakten habe, und wenn ich ausgestoppt werde, weiß ich schon ungefähr, wie viel es sein wird. Aber ich konzentriere mich nicht mehr auf die genaue Zahl, sondern mehr auf die Ausführung und den richtigen Ein- und Ausstieg.

 

Ich glaube, das ist ein Prozess, in dem ich mich noch befinde, und ich weiß auch, dass es mir neue Türen öffnen wird, wenn ich es geschafft habe, das etwas mehr zu zähmen, denn auf der Paper-Trading-Seite, wo ich diese Angst nicht habe, zeigt sich wirklich, wie erfolgreich ich mit meiner Strategie bin. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte im Live-Umfeld genau das gleiche Gefühl wie beim Paper Trading, denn wenn ich es schaffen würde, das komplett umzukehren, wäre mein Ziel erreicht. Aber andererseits will ich das gar nicht so schnell erreichen, weil ich auch in den nächsten Jahren noch traden können möchte. [Er lacht].

 

Ich glaube übrigens nicht, dass ich jemals mit dem Trading aufhören werde. Mein Ziel ist es, einen Angel-Investor-Fonds aufzubauen, weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, in dem Menschen finanziell zu kämpfen hatten und Schwierigkeiten hatten, ihre Träume zu verwirklichen. Ich habe alles, was ich brauche, meine Partnerin und ich haben immer hart zusammengearbeitet, um zu erreichen, was wir wollten. Wir sind um die ganze Welt gereist, haben alles gemacht. Aber wenn es eine Sache gibt, die ich in Zukunft erreichen möchte, dann ist es, anderen Menschen Chancen zu geben, die normalerweise nicht die Gelegenheit dazu bekommen, das ist also meine Motivation dafür, und das habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich werde eines Tages dorthin gelangen, aber das ist einer der Schritte, die ich dafür brauche, und wenn es ein paar Jahre dauert, ist das in Ordnung. Das Gute daran ist, dass ich etwas tue, das ich liebe, es ist nichts, womit ich jemals aufhören werde. Ich werde wahrscheinlich bis zu meinem letzten Atemzug traden [er lacht], weil ich es wirklich liebe, und ich genieße es von Tag zu Tag mehr. Es ist für mich eine Lebensweise. Man kann es überall auf der Welt machen, man braucht nur einen Laptop.

 

Am Ende versuche ich, es einfach zu halten. Das funktioniert am besten, und das ist die größte Lektion, die ich in den letzten Jahren gelernt habe: Je komplizierter man es macht, desto schwieriger macht man es sich selbst. Für jeden, der das macht: Versucht, eure Stärke zu finden, und wiederholt sie einfach immer wieder bei allem, was ihr erreichen wollt.