Die Markttiefe (DOM) für effektives Backtesting nutzen

Die Markttiefe (DOM) für effektives Backtesting nutzen | Bookmap

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BookMap Admin

<a href="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/GATE-KV-28_preview-Tsachi.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-10063 size-large" src="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/GATE-KV-28_preview-Tsachi-1024x680.jpeg" alt="GATE-KV-28_preview-Tsachi" width="900" height="597" srcset="https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/GATE-KV-28_preview-Tsachi-1024x680.jpeg 1024w, https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/GATE-KV-28_preview-Tsachi-300x199.jpeg 300w, https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/GATE-KV-28_preview-Tsachi.jpeg 1280w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></a>
<h2>Tsachi Galanos of Bookmap describes the firm’s novel solution to order book analysis:</h2>
Roughly two years ago, we shifted our company’s focus from proprietary trading activity, dealing mainly with HFT algorithms, to creating an Order Book visualization platform. We named our platform Bookmap (stands for order BOOK and heat MAP). The journey of the past two years taught us a lot about the importance of order book analysis and visualization to both traders and quants. I would like to share some of the insight we’ve gained in the process. I will also specify a Bookmap solution as well as finalize a few thoughts about the upcoming visualization evolution.

Nach Jahren der Erfahrung im Eigenhandel und insbesondere mit HFT-Algorithmen (Hochfrequenzhandel) war es für uns an der Zeit, uns einer neuen Herausforderung zu stellen. Im Jahr 2016 richteten wir den Fokus unseres Unternehmens auf die Entwicklung einer Orderbuch-Visualisierungsplattform aus. Wir haben unsere Plattform Bookmap genannt (abgeleitet von „Order BOOK“ und „Heat MAP“).
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Der Weg, den wir seitdem zurückgelegt haben, hat uns viel über die Bedeutung der Orderbuchanalyse und -visualisierung sowohl für Trader als auch für Quants gelehrt. Ich möchte einige der dabei gewonnenen Erkenntnisse teilen. Außerdem werde ich eine Bookmap-Lösung vorstellen und abschließend ein paar Gedanken zur bevorstehenden Entwicklung der Visualisierung formulieren.

Aktuellen Charting-Tools fehlt es grundsätzlich an Transparenz. Sie bieten eine gefilterte oder aggregierte Sicht auf den Markt und ermöglichen es den Marktteilnehmern daher nicht, tiefgehende Informationen über das tatsächliche Angebot und die tatsächliche Nachfrage zu erhalten, wodurch ihnen der Blick für das eigentliche Marktgeschehen verwehrt bleibt.
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Warum lohnt sich ein Blick ins Orderbuch?
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Das Limit-Orderbuch ist der Ort, an dem alle Käufer und Verkäufer zusammenkommen und die Auktion stattfindet. Es bildet im Grunde das gesamte Angebot und die gesamte Nachfrage ab. Wenn wir das Orderbuch betrachten, sehen wir jede Entscheidung aller Marktteilnehmer und die Strategien, die sie anwenden. Im Gegensatz zum gehandelten Volumen, das zeigt, was bereits geschehen ist, gibt das Orderbuch Einblick in die Absicht der Trader. Diese Information lässt sich zur Prognose kurzfristiger Preisbewegungen nutzen.
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Hier einige Beispiele für die Art von Informationen, die sich durch Beobachtung und Analyse des Orderbuchs gewinnen lassen:
<ul>
<li>Preisniveaus mit Liquidität finden. Bestimmte Preisniveaus ziehen eine große Zahl von Orders an. Solche Cluster lassen sich nur bei einem Blick auf die Markttiefe erkennen.</li>
<li>Den Spread beobachten, der Hinweise darauf geben kann, was in unmittelbarer Zukunft passieren könnte.</li>
<li>Intraday-Verschiebungen im Momentum erkennen, zum Beispiel einen Wechsel von starkem Kaufdruck zu starkem Verkaufsdruck.</li>
<li>Preisänderungen infolge der Orderbuch-Aktivität. Die Beziehung zwischen Preisbewegungen am Markt und dem Orderbuch untersuchen.</li>
</ul>
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Bei der Nutzung der Markttiefe können wir zudem Strategien in Aktion beobachten, zum Beispiel:
<ul>
<li>Preisgetriebene Strategien, die Orderpositionen automatisch anhand der Preisänderung anpassen.</li>
<li>Die Validierung von Durchbrüchen wichtiger technischer Analyseniveaus und eine bessere Einschätzung, ob ein Ausbruch echt oder falsch ist.</li>
<li>Das Erkennen großer Marktteilnehmer, wenn sie einsteigen.</li>
<li>Das Erkennen von Retail-Aktivitäten.</li>
</ul>
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Orderbuch zu nutzen. Scalper können die Informationen aus dem Orderbuch nutzen, um zu entscheiden, ob sie long oder short gehen. Swingtrader oder Trader, die sich an der technischen Analyse orientieren, können es nutzen, um ihre übergeordneten Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu bestätigen.

<div class="content__paragraph">
Die meisten Quants und Trader, die Orderbuchanalyse nutzen, müssen mit folgenden Problemen umgehen:
<ol>
<li>HFT-Strategien platzieren Limit-Orders auf vielen Preisniveaus, nur um in der Warteschlange ganz vorne zu stehen. Diese Orders werden meist bei Preisänderungen platziert. Die meisten dieser Orders werden später storniert, wenn sich der Preis annähert.</li>
<li>Nicht alle an den Markt gesendeten Limit-Orders zeigen eine tatsächliche Handelsabsicht an. Es gibt Trader, die Orders senden, um den Preis zu manipulieren und künstliche Liquidität zu erzeugen, etwa durch Spoofing oder Quote Stuffing.</li>
<li>In manchen Fällen sind nicht alle Orders im Orderbuch sichtbar. An verschiedenen Börsen gibt es Ordertypen, die versteckt bleiben.</li>
</ol>
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Einige dieser Herausforderungen lassen sich bewältigen, andere sind komplexer. Mehr dazu weiter unten.
</div>
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<div class="content__paragraph">
Warum ist Visualisierung entscheidend?
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Visualisierung spielt eine Schlüsselrolle dabei, zu verstehen, was tatsächlich geschieht. Sie fördert bessere und fundiertere Entscheidungen. Die Betrachtung von Daten in bildlicher oder grafischer Form ermöglicht es uns, schwierige Konzepte leichter zu erfassen oder Muster zu erkennen, die sonst unbeobachtbar blieben. Sie hilft uns außerdem, Fragen zu stellen, die wir zuvor nicht gestellt haben.
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Dank des technologischen Fortschritts ist die Visualisierung von Big Data heute möglich. Mit heutigen CPUs und GPUs kann eine Visualisierung, die früher nur offline durchführbar war, nun in Echtzeit erfolgen. Das wiederum ermöglicht schnellere, relevantere und vorteilhaftere Entscheidungen.
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Im Umgang mit Marktdaten sehe ich den Einsatz von Visualisierung in folgenden Szenarien:
<ol>
<li>In einer frühen Phase, beim Bereinigen und „Überprüfen“ der Marktdaten. In vielen Fällen werden falsche Entscheidungen getroffen, weil die Marktdaten ungenau sind. Daher sollte Visualisierung bereits in dieser Phase in Betracht gezogen werden.</li>
<li>Bei der Entwicklung einer neuen Strategie oder der Verfeinerung einer bestehenden. Mit anderen Worten, wenn man dem Computer beibringt, was zu tun ist. Der Blick auf visualisierte Marktdaten kann auch hilfreich sein, um neue Ideen zu gewinnen.</li>
<li>Beim Live-Trading, wenn sofortige Entscheidungen getroffen werden müssen.</li>
<li>Bei der Überwachung des Marktes in Echtzeit und den folgenden Entscheidungen: ob unter bestimmten Marktbedingungen gehandelt werden soll oder nicht, oder sogar zu erkennen, dass die eigene Strategie „nicht mehr stimmig“ ist und gestoppt werden muss.</li>
</ol>
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In all diesen Szenarien sind die richtigen Werkzeuge entscheidend.
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</div>
<div class="content__paragraph">
Ein Blick auf die Mikrostruktur
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Jedes Makroereignis ist eine Kombination aus Mikroereignissen. In vielen Fällen gilt: Wenn man die Mikrostruktur versteht, versteht man auch die Makroebene besser. Der Vorteil beim Studium der Mikrostruktur besteht darin, dass es weniger Ereignisse gibt und es daher leichter ist, die Handlungen und Absichten der Marktteilnehmer zu interpretieren.
Der beste Weg, die Mikrostruktur zu erlernen, besteht darin, Visualisierungstools zu nutzen und in die grundlegenden Bausteine der Marktdaten hineinzuzoomen.
</div>

Mit dieser Frage mussten wir uns bei der Entwicklung von HFT-Strategien auseinandersetzen. Wir wollten andere Arten von Marktteilnehmern besser verstehen und auch sehen, was am Markt passiert, wenn wir unsere eigenen Orders senden. Wir entschieden uns, das Orderbuch mithilfe einer Heatmap zu visualisieren, die sehr häufig aktualisiert wird (videoartig, mit 25-40 FPS).
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Die Heatmap erfasst und visualisiert jede Änderung im Orderbuch, indem sie auf einer Skala von Grautönen dargestellt wird. Hellere Töne markieren Preisniveaus mit mehr ruhendem Volumen, während dunklere Töne Bereiche mit geringerer Liquidität markieren.
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<a href="https://bookmap.com/heatmap-in-trading-the-complete-guide-to-market-depth-visualization/" target="_blank" rel="noopener">Die Heatmap</a> verschaffte uns einen klaren Überblick darüber, wie sich das gesamte Limit-Orderbuch und das gehandelte Volumen entwickeln. Dadurch konnten wir schneller tiefere Einblicke in die Marktdynamik gewinnen. Lassen Sie mich das genauer erklären.
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Herkömmliche Charts, wie etwa Balkencharts, sind zweidimensional (Preis und Zeit). Mit einer Heatmap fügt man eine weitere Dimension hinzu. In diesem Fall lässt sich damit auch die historische Größe zu jedem Preis-/Zeitpunkt erkennen. Da der Chart zudem sehr häufig aktualisiert wird (40 Updates pro Sekunde), erhält man eine Art Video, mit dem sich auch die Häufigkeit der Veränderungen untersuchen lässt – man bekommt ein „Gefühl“ für Marktbeschleunigungen.

Visualisierung lässt Sie Muster erkennen, die ohne sie nicht sichtbar oder verständlich wären. Im Folgenden einige Fragen, die sich mit einer Visualisierungsplattform wie Bookmap untersuchen lassen:
<ol>
<li>Wie hat sich die Größe an jedem Preisniveau im Laufe der Zeit verändert?</li>
<li>Was geschah an einem bestimmten Niveau, als sich der Preis darauf zubewegte?</li>
<li>Gibt es weitere starke Niveaus unterhalb oder oberhalb dieses Niveaus?</li>
<li>Wie hoch war das gehandelte Volumen rund um diese Niveaus?</li>
<li>Wie sieht die Aktivität auf der anderen Seite des Buchs aus? Gibt es Bereiche, in denen das Orderbuch nicht symmetrisch ist?</li>
</ol>
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Beispiel für einen Preisrückprall

Das obige Bild zeigt eine deutliche Konzentration von Verkaufslimitorders auf mehreren benachbarten Ask-Niveaus. In Echtzeit möchten wir typischerweise die Hypothese prüfen, dass der Preis zurückprallt (zumindest für eine Weile), wenn er ein solches Niveau erreicht.
Hier einige Faktoren, die für diese Hypothese sprechen können:
<ol>
<li>Wenn sich der Preis diesem Niveau nähert, bleibt die Zahl der Verkäufer
<ul>
<li>gleich, oder</li>
<li>wird sogar noch größer (in diesem Fall kann der Preis sogar abprallen, bevor an diesem Niveau überhaupt Trades stattfinden).</li>
</ul>
</li>
<li>Wenn an diesem Niveau Trades zustande kommen
<ul>
<li>kommen weitere Verkäufer hinzu und/oder</li>
<li>beobachten wir, wie versteckte Verkaufsorders dort gegen Markt-Kauforders ausgeführt werden.</li>
</ul>
</li>
</ol>
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Beispiel für die Schätzung des Liquiditätsanteils von HFT-Teilnehmern

Mithilfe der Heatmap lässt sich die Präsenz von HFT-Akteuren leicht erkennen und ihre Beteiligungsquote abschätzen.
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Beispiel für das Hineinzoomen bis auf Millisekunden

Im obigen Bild wurde eine einzelne Verkaufslimitorder in einer Größe von etwa 180 Kontrakten teilweise ausgeführt, der Rest blieb offen.
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Beispiel für eine signifikante Veränderung im Orderbuch

Das obige Bild zeigt die sofortige Stornierung von Kauforders und die Hinzufügung von Verkaufsorders in erheblichem Umfang. Darauf folgte der Preisrückgang. Basierend auf dem, was wir beim Hineinzoomen beobachtet haben, ist es wahrscheinlich, dass diese Orders vom selben Trader stammen.
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Beispiel für eine aggregierte Orderbuchansicht

Es gibt auch andere Möglichkeiten, Marktdaten zu betrachten, etwa über eine aggregierte Ansicht. Damit lässt sich in vielen Fällen erkennen, wie der Preis von der Liquidität beeinflusst wird.

Bookmap wird hauptsächlich für Trader angeboten. Kürzlich haben wir einen individuellen Service für Quants eingeführt und einen API-Zugang zur Visualisierungsschicht entwickelt, der sie auch für andere Bereiche wie Überwachung, Monitoring, TCA (Transaktionskostenanalyse) und Best-Execution-Reporting verfügbar macht.
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Zusätzlich zu allen Funktionen, die Bookmap Tradern heute bietet, umfasst die Quant-Lösung weitere Vorteile wie:
<ul>
<li>Eine API, die die Verbindung mit Ihren eigenen Daten und die Visualisierung sowohl der Simulation als auch des Live-Handels ermöglicht. Damit lässt sich die vollständige Historie Ihrer im Chart angezeigten Orders nachverfolgen.</li>
<li>Unbegrenzte Möglichkeiten zur Manipulation des Charts, einschließlich des Hineinzoomens bis auf Nanosekunden-Zeitstempel.</li>
<li>Anzeige Ihrer geschätzten Position in der Order-Warteschlange.</li>
<li>Untersuchung des Verhaltens Ihres Handelsalgorithmus bei hoher Volatilität, signifikanten Positions- und P&amp;L-Änderungen, hoher Volumenrate usw.</li>
<li>Benutzerdefinierte Indikatoren im Bookmap-Chart sowie in einem separaten Panel, benutzerdefinierte Linienstile.</li>
</ul>
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Das folgende Diagramm veranschaulicht die Lösung:

1. Mehr Transparenz: sowohl Organisationen als auch Einzelpersonen werden weiterhin breitere und genauere Daten fordern. Je mehr Daten Sie haben und je mehr Details sie enthalten, desto fundiertere Entscheidungen können Sie treffen.
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Wenn wir uns den Markt ansehen, beobachten wir bereits einige dieser Trends. Ein gutes Beispiel ist die bevorstehende Einführung der CME-Market-by-Order-Daten, die eine individuelle Position in der Warteschlange sowie deren Größe liefern. Diese Information macht es für Trader überflüssig, die Warteschlangenposition selbst zu berechnen, und ermöglicht ihnen eine fundiertere Entscheidung.
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2. Mehr Analytik und Visualisierung: mit fortschreitender Technologie werden dank schnellerem Internet mehr Daten in Echtzeit erfasst und übertragen; sie werden dank leistungsfähigerer GPUs gewöhnlicher Computer auch besser analysiert und visualisiert. Ähnlich wie in anderen Branchen wird der Finanzsektor bessere Analyse- und Visualisierungsanwendungen benötigen, die nicht nur für Offline-Recherchen, sondern auch für schnellere und bessere Entscheidungen in Echtzeit genutzt werden.
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3. Interaktive Visualisierung, Flexibilität, Modularität von Visualisierungstools: Visualisierungssoftware sollte neutraler gegenüber der Datenquelle werden und in der Lage sein, Daten aus einer Vielzahl von Quellen sinnvoll darzustellen.
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Darüber hinaus wird es mit dem Wachstum der Daten flexiblere Möglichkeiten geben, mit ihnen zu arbeiten. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie könnten Ihre eigenen Daten verwenden, Ihre Parameter auswählen und ein Video erstellen, so wie man ein Diagramm in Excel erstellt, dieses Video mit Ihren eigenen Indikatoren anreichern und entscheiden, ob Sie es offline oder in Echtzeit ansehen möchten. Diese Analytik wird nicht nur von Algo-Entwicklern oder Quants genutzt werden, die ihre Systeme besser verstehen wollen, sondern auch von Tradern/Nicht-Quants zur Durchführung von Marktanalysen.
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4. Automatisierung der Datenanalyse: mehr Daten bedeuten auch mehr Datendimensionen, darunter verschiedene Phänomentypen, Datenanomalien, unterschiedliche Instrumente und Zeitskalen.
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Die meiste Analytik erfolgt heute in 2 Dimensionen, wird aber auch in 3 oder 4 Dimensionen verfügbar sein, was die Erkenntnisse und den Wettbewerbsvorteil der Nutzer erhöht. Die menschliche Wahrnehmung ist jedoch auf eine begrenzte Anzahl von Dimensionen beschränkt (z. B. 3D-Bild, Audio usw.). Daher ist es sinnvoll, vorab eine automatische Datenanalyse durchzuführen und Warnmeldungen sowie Visualisierungen der bedeutsamsten Datenbereiche zu generieren.
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5. Virtual-Reality-Technologie: kann genutzt werden, um mehr Informationen darzustellen. Ein riesiger Handelsraum mit Dutzenden Monitoren lässt sich beispielsweise virtuell darstellen, ohne in teure Ausrüstung investieren zu müssen.

Theorie nützt nichts ohne Praxis. Wir sorgen dafür, dass jeder <a href="https://bookmap.com/" target="_blank" rel="noopener">Bookmap ausprobieren</a> kann, noch bevor er es kauft. Lassen Sie uns wissen, wie es sich anfühlt, wenn Sie den gesamten Markt durchleuchten können.
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<a href="https://bookmap.com/members/signup/yVqUeUzF?product_id_page-0[]=93-93&amp;_ga=2.138325872.1942071470.1524510166-17895590.1515004321" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2019/04/17-12-18_elit_trader_970x250_only_BOOKMAP-300x77.png" alt="" width="748" height="192" class="alignnone wp-image-12334" srcset="https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2019/04/17-12-18_elit_trader_970x250_only_BOOKMAP-300x77.png 300w, https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2019/04/17-12-18_elit_trader_970x250_only_BOOKMAP-768x198.png 768w, https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2019/04/17-12-18_elit_trader_970x250_only_BOOKMAP.png 970w" sizes="auto, (max-width: 748px) 100vw, 748px" /></a>
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Der CEO von Bookmap erklärt das Schlüsselfeature der Handelsplattform Bookmap

Tsachi Galanos of Bookmap describes what makes the Bookmap trading platform unique. A cutting-edge approach to order flow analysis.

Der CEO von Bookmap erklärt das Schlüsselfeature der Handelsplattform Bookmap | Bookmap

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Dieser Artikel basiert auf einem Gespräch mit Henry. 
Herausgegeben von Owain Higham.

Früher habe ich im Bühnenbild gearbeitet. Es war ein toller Job, aber ich hatte keine Freude mehr daran. Also sitze ich eines Abends in einer Bar in Manhattan, weine in mein Bier und beklage mein Schicksal, als zwei Typen hereinkommen – jung, so richtig Frat-Boy-Typen. Sie setzen sich direkt neben mich, sehr laut. Eine völlig leere Bar, und ausgerechnet neben mir müssen sie sich hinsetzen. Ich war Anfang dreißig und dachte: „Oh Gott, darauf habe ich keine Lust.“ Ich wollte nicht unhöflich sein, also sagte ich: „Hey Jungs, nichts für ungut, aber ich setze mich ans andere Ende der Bar.“ 
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Später am Abend stolpert einer von ihnen sturzbetrunken heran und lallt: „Hey Kumpel, wir fühlen uns schlecht. Lass uns dir ein Bier ausgeben.“ 
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Also dachte ich mir: „Ach, was soll’s“, und noch bevor der Abend vorbei war, fragte einer der Typen – Jim – „Willst du, dass ich dich sponsere?“, und ich sagte: „Was meinst du damit?“
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„Aktien traden“, antwortet er.
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Ich erwidere: „Ich will kein Broker sein – ich bin kein Verkäufer.“
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„Nein, nein“, sagte er. „Traden.“
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Später erfuhr ich, dass er an diesem Tag richtig abgeräumt hatte, rund 15.000 Dollar. Das war im Jahr 2000, die NASDAQ war in Flammen. Eins ergab das andere, und schon bald stand ich mit seiner Crew von etwa 20 Leuten auf dem Parkett, im obersten Stockwerk, direkt neben der NYSE. Das war der Beginn des – zeitweise berauschenden – und oft deprimierenden Zirkus, vom Trading zu leben.
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Nein, das war gerade, als die Computer Einzug hielten. Es war noch das SOES (Small-Order Execution System), das lief über Telefon, dann übernahmen Internet und Computer. Wir tradeten das Island ECN, mittendrin zwischen all den Market Makern, ich konnte genau sehen, was sie taten. Ich konnte nach dem MM (Market Maker) mit einem massiven Ausführungsauftrag jagen, dem „Ax“, und ihm zuvorkommen. Sie hassten uns dafür.
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Deshalb mag ich Bookmap. Während dieser kurzen Phase des Dotcom-Wahns konnte ich klar sehen, was passierte, und dann, plötzlich, war ich blind. Das Spiel änderte sich mit dem Crash, und mir wurde nicht mehr erlaubt, auf diesem Niveau mitzumachen, und das hat mir gefehlt. Als ich Bookmap fand – bumm, da war es wieder. Ich sehe wieder den Orderfluss. 
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Ich bin wirklich gut darin, Trendwenden zu erkennen. Ich war nur nicht so gut darin, die Bewegung durchzuhalten. Mir fehlte einfach das Vertrauen, einen Stop von 20-30 Punkten zu akzeptieren. Weil ich konservativ bin, wurde ich immer wieder aus Trades geworfen, die zu soliden Gewinnen geworden wären, hätte ich nur ein wenig mehr Schmerz ausgehalten. 
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Das hat sich mit Bookmap geändert, vor allem weil ich den Orderfluss sehen kann. Es ist, als wäre ich wieder in den Zeiten, in denen ich sah, was die Market Maker taten. Es ist nicht mehr nur das Sitzen auf der Stuhlkante, blind und mit dem Gefühl: „Okay, ich bin ******.“ 
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Es hat mich in guten Trades gehalten, aus denen ich früher ausgestoppt worden wäre, und nichts ist ärgerlicher, als dem Markt ein paar Hundert zu schenken und dann zuzusehen, wie er sich dreht und 30 Punkte durchläuft. Wäre der Markt ein empfindungsfähiges Wesen und ich könnte ihm die Hände um den Hals legen, ich würde mehrere lebenslange Haftstrafen wegen Mordes mit Vorsatz absitzen! 
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Bookmap hat mir dabei enorm geholfen. Es hat mir die Zuversicht gegeben, zu sagen: „Lass es laufen.“ Es ist nicht narrensicher, es ist nicht so, dass man einen Knopf drückt und Geld verdient, aber es hat das Ganze so viel angenehmer gemacht. All die Zweifel, all das FOMO (Fear Of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen), so viele belastende Dinge sind verschwunden. Zumindest bei mir.
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Vor Bookmap habe ich sehr viele Positionen eröffnet. Es wurde schlimm. An einem Punkt: Ich habe an einem wirklich durchgeknallten Tag 7.000 Dollar an Kommissionen verbraten. Meine Frau war besorgt und begann, sich mit Knoblauchgirlanden zu behängen und das Haus mit Weihwasser zu besprenkeln. Ich war besessen. Sie hätte mich mit einem Kruzifix bewusstlos schlagen sollen. Es wäre ein Akt der Güte ihrerseits gewesen und hätte uns eine Menge Geld gespart.
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Also ja, ich habe durch Übertrading viel verloren. Ich geriet immer wieder in diesen Rhythmus, ausgestoppt zu werden, ausgestoppt zu werden, ausgestoppt zu werden. Es war der Tod durch tausend Schnitte. Mit Bookmap habe ich die Anzahl der Kontrakte, die ich früher tradete, auf ein Viertel reduziert. Bookmap hat mir die Zuversicht gegeben, zurückzulehnen, gemessener, selbstbewusster zu sein und abzuwarten, statt immer wieder den Standardtritt in die Weichteile zu erleiden, wieder und wieder und wieder…
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Früher habe ich vielleicht durch zahlreiche Kontrakte gehandelt, um eine Trendwende zu testen, und obwohl ich vielleicht nichts verlor, machte ich auch keinen Gewinn. Nach den Signalen von Bookmap fühle ich mich wohl dabei, abzuwarten und auf einen Einstieg zu warten. Ich kann sagen: „Okay, hier scheint sich etwas aufzubauen, die Kauf- oder Verkaufsseite hatte ihren Moment, sie sind erschöpft, also gibt es Potenzial.“ Dann ist es nur noch eine Frage, standzuhalten, während sich die Trendwende aufbaut, und auf einen guten Einstieg zu warten. Bookmap bietet ungewöhnlich präzise Signale im Vergleich zu manchen Indikatoren, die ich benutzt habe.
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Früher fühlte ich mich nicht wohl dabei, zu spät nach einer Trendwende in eine Bewegung einzusteigen. Ich kann nicht zählen, wie viele Gewinntrades ich aus übertriebener Vorsicht habe entwischen lassen. Es ist frustrierend, wenn es richtig läuft, an einem dieser Tage, an denen der Markt nie zurückgeht und man an jeder beliebigen Stelle kaufen könnte und ein Vermögen machen würde. Doch aus übertriebener Vorsicht saß ich einfach da, dumm vor lauter Zweifel, ein Bedauern häufte sich auf das nächste. Bookmap hat das alles verändert. Es teilt mir mit, wann es sicher ist einzusteigen. Bookmap zeigt klar an, wann eine Bewegung kurz vor der Erschöpfung steht und wann nicht. Also los, steig ein, geh etwas Risiko beim Stop ein. Nichts fühlt sich besser an, als eine Rallye erwischt zu haben und sich einfach nur zurücklehnen und lächeln zu müssen.
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Mit Bookmap halte ich Positionen länger, und längere Haltedauern haben meinen Gewinn pro gutem Trade erhöht. Wenn man 50 % einer Bewegung mitnimmt, macht man das ziemlich gut. Wenn man das auf 70 % steigert, macht man das großartig. Da ich vorher meist Renditen unter 50 % erzielt habe, hat ein zusätzlicher Gewinn von 10 bis 50 Prozentpunkten die Kosten des Programms gerechtfertigt.
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Ich habe eines Tages getradet und wurde ziemlich zerlegt. Frustriert fragte ich mich: Warum bekomme ich keinen Zugang zum Orderfluss? Es machte mich wahnsinnig, also rief ich meinen Broker an und schimpfte: „Was haben Sie, das mir den Blick ins Innere des Marktes zeigt? Da muss doch etwas geben!“ 
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Er antwortete: „Eigentlich nichts… warte, es gibt dieses Programm, das wir gerade in der Beta-Phase testen, es heißt ‚Bookmap‘.“ Ich habe mich angemeldet. Ehrlich gesagt, ich habe einmal auf das Chart geschaut und gedacht: „Das kann doch nicht wahr sein, was soll das mit den ganzen Blasen? Total albern; vergiss es.“ Es gibt Leute da draußen, die Charts mit überall verlaufenden Linien zusammenbasteln, und ich denke mir, tradet ihr wirklich danach? Ich kann daraus nicht schlau werden, und Bookmap schien auch nicht besser. 
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Aber es ließ mich nicht los, also entschied ich schließlich: „Gib ihm einfach einen Abend.“ Es war nach Börsenschluss und ich hatte nichts zu tun, also öffnete ich es und fing an, damit zu experimentieren. Ich merkte bald, dass ich mit etwas Mächtigem spielte, begann, das Geniale daran zu erkennen, und war wirklich begeistert. 
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Also riskierte ich ein paar Trades mit dem MicroMini, nach Börsenschluss. In kürzester Zeit und mit überraschender Leichtigkeit war ich mit einem einzigen Micro-Kontrakt um 170 Dollar im Plus.
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Ich bin kein Supertrader, ich werde nie ein Multimillionär durch Trading werden, aber abgesehen von ein paar schlechten Jahren habe ich durchgängig mehr Geld verdient, als ich verloren habe. Das bedeutet nicht, dass ich mich immer allein vom Trading unterhalten konnte, obwohl die letzten paar Jahre gut waren. Die letzten sechs Monate waren sogar noch besser. Das schreibe ich Bookmap zu.
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Meine langfristigen Pläne zielen darauf ab, Swing-Trades zu halten, während ich heute an einem guten Tag irgendwo zwischen 1.000 und 5.000 Dollar einstreiche. Ich möchte Positionen tagelang, sogar wochenlang laufen lassen. Wie erwähnt, bin ich gut darin, Trendwenden vorherzusagen; ich war nur nicht so gut darin, die Bewegung durchzuhalten. Während eine starke Tagesposition einen zum Lächeln bringen mag, wird man bei zwei starken Wochen euphorisch, während man gleichzeitig die Kosten deutlich senkt. 
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Der ständige Trott zahlreicher Trades jeden Tag hat seinen Reiz verloren. Ich werde älter, und es gibt andere Dinge, die ich gerne tun würde. Den ganzen Tag nur auf den Bildschirm zu starren; das raubt mir andere Möglichkeiten. 
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Ich werde nicht zum Bühnenbild zurückkehren. Ehrlich gesagt, das Gespenst eines 9-to-5-Jobs bereitet mir Nachtschweiß. Ich spiele mit Bookmap herum und schaue mir längere Zeitrahmen an. In Verbindung mit ein paar anderen Indikatoren gewinne ich Vertrauen in längerfristige Trades. Früher hätte ich das nicht riskiert. Mir fehlte einfach der Mumm, einen Stop-Loss von 100 Punkten zu akzeptieren, um 400 als Gegenwert anzustreben. 
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Manche da draußen mögen über meine Zaghaftigkeit schmunzeln. Wie ich freimütig zugebe, bin ich kein großer, draufgängerischer Trader. Also nur zu; ich bekenne mich schuldig. So bin ich eben. Aber ich habe es geschafft, über zwei Jahrzehnte im Spiel zu bleiben. Im Durchschnitt habe ich gutes Geld verdient und nie ein Konto in die Luft gejagt. Aber es war oft ein Kampf. In den letzten sechs Monaten habe ich meinen Gewinn pro positivem Trade erhöht und meine Blutopfer an die Marktgötter bei schlechten Trades verringert, und das ohne meinen Ansatz groß zu ändern, außer dass ich jetzt – mit Bookmap – den Geldfluss klarer erkennen kann. Für mich war das ein echter Wendepunkt. 
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Ich möchte betonen: Bookmap ist kein Allheilmittel. Sie werden Geld verlieren, Sie werden immer Geld verlieren. Der Punkt ist, dass Sie mindestens das Doppelte von dem, was Sie verlieren, verdienen müssen, innerhalb der Zeitrahmen, die Ihre Handelsmethode vorgibt. Zwei Schritte vor, einen zurück. Wenn Sie beständig sind, eine gute Methode haben und ihr vertrauen, bleiben Sie im Spiel. Und im Spiel zu bleiben, darum geht es letztlich.
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Bookmap hat mir mehr Zuversicht gegeben. Es tradet nicht für mich, sondern bestätigt präzise die Gültigkeit dessen, was ich beobachte, der Potenziale, die ich bewerte. Nach zwei Jahrzehnten habe ich gelernt, einen Markt ziemlich genau zu lesen. Bookmap dient dazu, Einschätzungen zu bestätigen, die auf diesen Jahren der Erfahrung beruhen. Das hat sich als unschätzbar wertvoll erwiesen, um Selbstzweifel zu lindern und dadurch meine Gewinne zu steigern. 
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Am Ende ist man entweder sein eigener bester Freund oder sein eigener schlimmster Feind. Das ist das zentrale Rätsel, das man lösen muss, wenn man sich auf dieses verrückte Handelsleben einlässt.
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Vom Börsenparkett zu Bookmap

Vom Börsenparkett zu Bookmap | Bookmap

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<a href="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/02.21_Cover_1024x512_Rocket.gif"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10482" src="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/02.21_Cover_1024x512_Rocket.gif" alt="" width="1024" height="512" /></a>
All hands hoay!
Version 7 is here. We put a lot of effort, design thinking, and cups of coffee inside us to make Bookmap a superior product. Ultimately, we responded to your demands and improved the features you already enjoyed. So without further ado, let us introduce you the upgraded trading crew of Bookmap that will assist you with personal strategy.
&nbsp;
<h1>Historical data</h1>
First of all, get your access to the market depth with historical data. As you turn on this instrument, the data on the Bookmap chart will include information that precedes the moment of initial subscription. Thus, it provides better navigation through the market insights.
&nbsp;
Market depth data, unlike other forms of market data, includes all the raw data available for a given market. It requires significant bandwidth, which is typically x20 times more than just data on trades, as well as an integration of the historical market depth data with real-time data. No other trading platform offers this.
&nbsp;
Bookmap provides historical market depth data for last 48 hours. There are 3 sources of the data:
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Data source:</td>
<td>Recorded sessions on user&#8217;s computer</td>
<td>Bookmap servers</td>
<td colspan="2">DevExperts servers</td>
</tr>
<tr>
<td>Supported instruments:</td>
<td>Any</td>
<td>Digital currencies</td>
<td>Stocks</td>
<td>Futures(*)</td>
</tr>
<tr>
<td>Cost:</td>
<td>Free</td>
<td>Free</td>
<td>Free</td>
<td>Free 1 hour(**)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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The platform will load the historical data which was recorded during a previous trading session and was stored on your computer. If there is no previously recorded data or if it has gaps, Bookmap will download the missing data from one of the other two sources depending on the instrument type.

Alle Mann an Deck!
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Version 7 ist da. Wir haben eine Menge Mühe, Design-Denken und Tassen Kaffee investiert, um Bookmap zu einem noch besseren Produkt zu machen. Letztlich haben wir auf eure Wünsche reagiert und die Funktionen verbessert, die ihr bereits geschätzt habt. Also lasst uns ohne weitere Umschweife die verbesserte Trading-Crew von Bookmap vorstellen, die euch bei eurer persönlichen Strategie unterstützen wird.
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Zunächst einmal: Erhalten Sie Zugriff auf die Marktiefe mit historischen Daten. Wenn Sie dieses Instrument aktivieren, enthalten die Daten im Bookmap-Chart auch Informationen, die vor dem Zeitpunkt des ersten Abonnements liegen. Dadurch wird die Navigation durch die Markteinblicke erheblich verbessert.
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Marktiefe-Daten (Market Depth Data) enthalten, anders als andere Formen von Marktdaten, sämtliche Rohdaten, die für einen bestimmten Markt verfügbar sind. Das erfordert erhebliche Bandbreite — typischerweise bis zu 20-mal mehr als reine Handelsdaten — sowie eine Integration der historischen Marktiefe-Daten mit Echtzeitdaten. Keine andere Trading-Plattform bietet dies.
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Bookmap stellt historische Marktiefe-Daten für die letzten 48 Stunden bereit. Es gibt 3 Datenquellen:
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Datenquelle:</td>
<td>Aufgezeichnete Sitzungen auf dem Computer des Nutzers</td>
<td>Bookmap-Server</td>
<td colspan="2">DevExperts-Server</td>
</tr>
<tr>
<td>Unterstützte Instrumente:</td>
<td>Alle</td>
<td>Digitale Währungen</td>
<td>Aktien</td>
<td>Futures(*)</td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten:</td>
<td>Kostenlos</td>
<td>Kostenlos</td>
<td>Kostenlos</td>
<td>Kostenlos, 1 Stunde(**)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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Die Plattform lädt die historischen Daten, die während einer vorherigen Trading-Session aufgezeichnet und auf Ihrem Computer gespeichert wurden. Falls keine zuvor aufgezeichneten Daten vorhanden sind oder diese Lücken aufweisen, lädt Bookmap die fehlenden Daten von einer der beiden anderen Quellen herunter, je nach Instrumententyp.

Zweitens bringt Version 7 zwei neue Farbschemata für Bookmaps Heatmap mit, die wir „Colormaps“ getauft haben. Dadurch können Trader die Unterschiede zwischen den Größen der Marktiefe zu unterschiedlichen Zeiten und Preisen leichter einschätzen.

Außerdem unterstützt Bookmap nun die Live-Verbindung zu GDAX. Sie zeigt Marktdaten an und ermöglicht es Ihnen, digitale Währungen direkt zu handeln. Die GDAX-Anbindung unterstützt 3 Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum und Litecoin. Diese Märkte sind rund um die Uhr aktiv.
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Während für die reine Anzeige von Live-Marktdaten weder ein Konto noch Ihre Zugangsdaten erforderlich sind, benötigen Sie für den tatsächlichen Handel ein aufgeladenes GDAX-Konto.
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Zu den Vorteilen des Handels und der Visualisierung digitaler Währungen mit Bookmap gehören:
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<li>Die kleinste Kauf- oder Verkaufsorder auf GDAX platzieren: <a href="http://snip.ly/27q3u" target="_blank" rel="noopener">0,01 BTC, ETH oder LTC</a>. Das kommt Tradern zugute, die echten Handel bei geringem Risiko üben möchten.</li>
<li>Unterschiedliche Preis-Ticks (minimale Preisschritte) beim Abonnieren eines Instruments oder Paares festlegen.</li>
</ul>
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Aber das ist erst der Anfang. Wir haben die UX für Ihren Komfort und Vorteil optimiert. Schauen Sie sich das als Nächstes an.

Trading ist jetzt sowohl über ein Chart, wie bisher, als auch über den Trading DOM verfügbar — eine neue Art von Spalten. Letzterer ermöglicht es Tradern, Orders allein per Linksklick zu platzieren, zu stornieren und zu ändern. Zudem genügt ein Rechtsklick auf den Spaltenbereich, um die Trading-DOM-Spalte hinzuzufügen.
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Sie enthält mehrere Unterspalten, die Trader hinzufügen oder entfernen können. Die Konfiguration jeder Unterspalte erreichen Sie über „Rechtsklick > Konfigurieren“ und umfasst zwei Bereiche:
<ul>
<li>VISUAL OPTIONS, das festlegt, was diese Spalte anzeigen soll, und</li>
<li>ACTIONS, das festlegt, welche Aktionen in dieser Unterspalte ausgeführt werden sollen. Zum Beispiel das Senden einer Order oder deren Stornierung.</li>
</ul>
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Dieser Ansatz bietet maximale Flexibilität und ermöglicht es Tradern, die für sie bequemste Art des Tradings über Spalten einzurichten.
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Um das Trading zu aktivieren, klicken Sie auf das Schloss-Symbol <a href="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/image11.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-10134" src="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/image11.png" alt="image1" width="31" height="30" /></a> in der Symbolleiste und wählen Sie dann eine Option:

In verschiedenen Bereichen der Plattform wurden neue Rechtsklick-Menüs hinzugefügt, um einen einfacheren Zugriff auf Funktionen und Konfigurationen zu ermöglichen, etwa für den Heatmap-Chart, Volume Dots, Volume Bars und Indikatoren.

Darüber hinaus verfügt Version 7 über eine neue Volume-Dots-Clustering-Methode: die Aggregation nach Preis. Bei dieser Clustering-Methode wird das gesamte auf demselben Preisniveau gehandelte Volumen so lange aggregiert, bis ein neuer Trade auf einem anderen Preisniveau stattfindet. Die horizontale Position des aggregierten Volume Dots stellt die durchschnittliche Zeit aller aggregierten Trades dar, gewichtet nach ihrem Volumen.

Außerdem haben wir den Volume-Weighted-Average-Price-Indikator hinzugefügt. Die VWAP-Linie kann über das Studies-Panel oder über das Rechtsklick-Menü zurückgesetzt werden, wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Linie des Indikators fahren.

Auch die Point-of-Control-Linie (POC) wurde dem Chart hinzugefügt. Der POC ist das Preisniveau, an dem während eines Beobachtungszeitraums die größte gemessene Aktivität stattfand. Wenn die gemessene Aktivität beispielsweise das gehandelte Volumen ist, zeigt der POC das Preisniveau an, auf dem während des Beobachtungszeitraums das größte aggregierte Volumen gehandelt wurde.
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Es folgt noch etwas technischerer Stoff, aber lesen Sie weiter, um die Antworten zu finden, die Sie am meisten interessieren. Bookmap unterstützt die POC-Anzeige für die Spalten Volume, Trade Counter und Quote Counter. Die POC-Linie wird im Chart eingezeichnet und ist sitzungsbasiert, kann also nicht aktiviert werden, wenn die Spalte auf dem sichtbaren Chartbereich basiert.

Wow, das 7. Release bringt wirklich eine Menge mit. Aber warten Sie, es kommt noch mehr. Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, unterschiedliche Verbindungen für Daten und Ausführung zu verwenden, sodass Nutzer nun ihre Daten über eine Verbindung beziehen und über eine andere handeln können. Als Ausgangspunkt gilt dies nur für US-Aktien: Nutzer können die vollständigen Marktiefe-Daten von US-Aktien über dxFeed (bereitgestellt von DevExperts) beziehen und über Interactive Brokers handeln.

Darüber hinaus enthält Bookmap 7 unter der Haube innovative technologische Lösungen, die eine mühelose Bedienung des Bookmap-Charts ermöglichen, selbst wenn Millionen von Marktdatenereignissen angezeigt werden. Es ist beeindruckend, wie moderne Technologien es uns ermöglicht haben, dies allein mithilfe von CPU und RAM zu erreichen — Komponenten eines gewöhnlichen PCs.

Schließlich wäre all das oben Genannte ohne die mit Version 7 gelieferte Optimierung nicht möglich gewesen. Wir haben sie mit fortschrittlichen automatisierten Tests geprüft und mit verschiedenen Crashtests extreme Marktbedingungen simuliert, um die Produktreife nachzuweisen. Sollten Sie dennoch etwas Ungewöhnliches bemerken, lassen Sie es bitte unser Team wissen — wir werden das Problem so schnell wie möglich beheben.
Wir freuen uns, dass Sie es bis hierher geschafft haben, denn es gibt auch noch einen kleinen Bonus.

<ol>
<li>Änderungen an der Symbolleiste:
<ul>
<li>Neues Dropdown-Menü für die farbige Heatmap hinzugefügt.</li>
<li>Das Kontrast-Konfigurationsfeld wurde in die Heatmap-Einstellungen im Studies-Panel verschoben.</li>
<li>Neue Schaltfläche zur Heatmap-Konfiguration neben dem Schieberegler hinzugefügt.</li>
<li>Neuer Schieberegler für die Dots-Größe sowie Symbole für den schnellen Zugriff auf die Einstellungen hinzugefügt.</li>
<li>Die Strategie-/API-Schaltfläche wurde in das Trading-Konfigurationspanel (TCP-Spalte) verschoben.</li>
<li>Die Schaltfläche „Konfiguration“ wurde in das Einstellungsmenü und das Rechtsklick-Menü verschoben.</li>
</ul>
</li>
<li>Über das Menü „Feedback“ können Sie nun ein Problem melden oder mit uns kommunizieren.</li>
<li>Kerzencharts enthalten jetzt VWAP-Linien (Einstellungen im Studies-Panel).</li>
<li>Verbesserte Sichtbarkeit der numerischen Werte der Spalten in herausgezoomter Ansicht.</li>
<li>Einfärbung des letzten Preises basierend auf der aggressiven Seite hinzugefügt.</li>
<li>Neue Symbole in der Spaltenüberschrift, die anzeigen, wann der Volumen-Reset aktiviert ist.</li>
<li>Inhalte unter der Schaltfläche <a href="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/image41.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-10135" src="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/image41.png" alt="image4" width="27" height="22" /></a> für schnellen Zugriff auf sichtbare Komponenten aktualisiert</li>
<li>Automatische Einstellung der Speicherzuweisung (RAM) für Bookmap basierend auf der Computer-Hardware. Sie kann manuell über das Einstellungsmenü geändert werden.</li>
<li>Weitere kleinere Verbesserungen wurden ebenfalls umgesetzt.</li>
</ol>
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Machen Sie sich jetzt bereit für heißes Trading mit Bookmap!
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Hinweis: Der historische Teil der Daten wird nicht in den Bookmap-Datendateien „.bmf“ gespeichert. Diese Dateien enthalten nur die Echtzeitdaten ab dem Zeitpunkt des Abonnements des Instruments.

Neue Funktionen entdecken: Bookmaps Release 7 sorgt für echte Hitze

Version 7 is here. We put a lot of effort, design thinking, and cups of coffee inside us to make Bookmap a superior product. Ultimately, we responded to your demands and improved the features you already enjoyed.

Neue Funktionen entdecken: Bookmaps Release 7 sorgt für echte Hitze | Bookmap

https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2018/01/02.21_Cover_1024x512_Rocket.gif

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In diesem Artikel stellen wir einige Setup- und Strategieideen für den erfolgreichen Handel mit TSLA (Tesla) vor, die von einigen der besten Trader unserer Community entwickelt wurden.
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Der Handel mit Tech-Aktien wie Tesla kann sehr anspruchsvoll sein, da diese tendenziell sehr volatil sind und sogar andere korrelierte Assets beeinflussen können, wie zum Beispiel BTCUSD (wie in diesem Insights-Artikel hervorgehoben: <a href="https://bookmap.com/blog/trading-breaking-news-in-crypto-the-tesla-bombshell/">Trading Breaking News in Crypto: The Tesla Bombshell</a>).
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Aus diesem Grund kann es Ihnen helfen, eine einzigartige Perspektive von anderen Tradern zu gewinnen, um dieses anspruchsvolle, aber potenziell sehr lukrative Asset besser zu meistern.
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<a href="https://bookmap.com/insights">Insights</a> ist eine Seite mit kuratierten Trading-Inhalten, die von unserer vielfältigen Community über soziale Medien erstellt werden.
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Auf der Seite können Sie Inhalte nach bestimmten Tags durchsuchen, wie z. B. Anlageklasse (Futures, Aktien, Krypto), Instrument (z. B. ES oder BTCUSD), Indikator (z. B. Stops &amp; Icebergs), Orderflow-Phänomen (z. B. Aggressive Sellers) usw.
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Wir werden uns einige TSLA-bezogene Inhalte von dieser Seite ansehen.
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<h3>Pro-Trader: Jtrader</h3>
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Neben seinen „jlines“, die in der Regel mit dem Trend gehen, handeln Jtrader und die von ihm gecoachten Trader auch Fake-outs. 
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<h3>Bookmap Academy: JayLA (ehemals JaySabor12)</h3>
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JayLA (ehemals bekannt als JaySabor12 ist eines der neueren Mitglieder der Bookmap Academy und wurde in unserem <a href="https://bookmap.com/bluejacket">Blue Jacket</a>-Wettbewerb entdeckt. Der Wettbewerb findet monatlich statt, also melden Sie sich an, wenn Sie der nächste JayLA werden möchten!
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<h3>Bookmap Academy: DougP</h3>
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DougP, ein Veteran der Bookmap Academy, ist ein großer Befürworter von SpotGamma HIRO (das wir später in diesem Beitrag noch genauer betrachten), nutzt aber auch die von Bookmaps Heatmap hervorgehobenen Liquiditätslevel als Kursziele.
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Mit Fokus auf die wichtigsten Liquiditätslevel als primäre Ziele hat DougP klare Level, um bei einem erfolgreichen Short-Trade Gewinne mitzunehmen.

<h3>Pro-Trader: Jtrader</h3>
Pro-Trader Jtrader (bereits weiter oben im Artikel erwähnt) nutzt in seinem Trading und seiner Analyse ebenfalls den <a href="https://bookmap.com/knowledgebase/docs/KB-SettingUpAndOperating-HeatmapMainChart#vwap">VWAP</a> (Volume-Weighted Average Price).

<h3>Bookmap Academy: JayLA (ehemals JaySabor12)</h3>
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Ebenfalls bereits weiter oben in diesem Artikel vorgestellt, nutzt JayLA manchmal Korrelationen zu anderen verwandten Instrumenten, um das Sentiment zu bestätigen.

Er nutzte die verwandten Märkte QQQ (ein Tech-ETF) und SPY (ein ETF auf den S&amp;P 500), um das negative Marktsentiment zu bestätigen. 
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Bookmaps <a href="https://bookmap.com/knowledgebase/docs/KB-Indicators-CorrelationTracker">Correlation Tracker</a> ist ein hervorragendes Tool, um die Korrelationen zwischen verschiedenen Finanzinstrumenten im Blick zu behalten.
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Wie Sie sehen, kann der Handel mit Tesla, wenn er richtig gemacht wird, ein lohnendes Unterfangen sein. Aber er ist nichts für schwache Nerven. Wir hoffen, dass Ihnen diese Setup-Ideen einige Einblicke in den Handel mit dieser Technologieaktie gegeben haben.
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Wenn Sie der bestmögliche Trader werden möchten, ziehen Sie in Betracht, an unserem <a href="https://bookmap.com/bluejacket">Blue Jacket</a>-Content-Wettbewerb teilzunehmen, dessen Gewinner 3 Monate Global+ mit Daten erhalten. Möglicherweise auch eine Einladung zur Bookmap Academy Junior, jedoch ohne Garantie.
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Risikohinweis: Der Handel mit Aktien und Futures ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. 
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Einblicke und Setups von Bookmap Academy und Pro-Tradern: So handelt man Tesla erfolgreich

Einblicke und Setups von Bookmap Academy und Pro-Tradern: So handelt man Tesla erfolgreich | Bookmap

https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2023/02/tesla.png

Ein Krypto-Futures-Kontrakt ist ein gehebeltes Finanzinstrument. Er kann nicht nur zur Spekulation auf den zukünftigen Preis einer Kryptowährung genutzt werden, sondern auch zur Absicherung von Preisrisiken.
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Heutzutage bieten unzählige Börsen hochwertige Futures-Produkte zum Handel an. In diesem Artikel gehen wir näher darauf ein, was Krypto-Futures sind und wie sie eingesetzt werden können.
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Inhaltsverzeichnis:
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<a href="#what">Was ist eine Kryptowährung?</a>
<a href="#what2">Was ist ein Futures-Kontrakt?</a>
<a href="#types">Arten von Krypto-Futures-Kontrakten</a>
<a href="#how">Wie man Krypto-Futures analysiert</a>
<a href="#conc">Fazit</a>
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Kryptowährungen sind digitale Vermögenswerte. Anders als Fiat-Währungen werden Kryptowährungen von Peer-to-Peer-Netzwerken angetrieben und nicht von Zentralbanken gedeckt. Bitcoin, die ursprüngliche und bekannteste Kryptowährung, wird durch eine <a href="https://www.investopedia.com/terms/p/proof-work.asp">Proof-of-Work</a>-Blockchain (PoW) betrieben. 
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Bis zu einem hundertmillionstel Coin kann frei gehandelt werden, und es sind die Miner, die Transaktionen im Netzwerk validieren. Der PoW-Algorithmus entlohnt Miner dafür, dass sie die Sicherheit des Netzwerks erhöhen und Dinge wie <a href="https://www.investopedia.com/ask/answers/061915/how-does-block-chain-prevent-doublespending-bitcoins.asp">Double-Spending</a> verhindern.
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Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung, einen Vermögenswert zu einem im Voraus festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Sowohl Spekulanten als auch kommerzielle Trader nutzen Futures-Kontrakte, um Erträge zu erzielen und Risiken zu reduzieren.
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Traditionell wird ein Futures-Kontrakt physisch erfüllt, das heißt, eine Partei muss das Produkt liefern. Da Kryptowährungen digitale Vermögenswerte sind, werden sie monetär abgerechnet, und mit dem Aufkommen von Perpetual-Futures-Kontrakten ist für die Abwicklung nicht einmal mehr ein Verfallsdatum erforderlich.
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Die meisten Einsteiger verstehen den Spot-Handel leicht, da der Vermögenswert sofort geliefert wird. Doch für Trader, die bereit sind, etwas tiefer einzusteigen, können Futures bei richtiger Nutzung sehr lukrativ sein. 
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Bevor man Futures handelt, sollte man sie vollständig verstehen. Hier sind einige der besonderen Eigenschaften von Futures-Kontrakten.
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Hebelwirkung
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Der Handel mit Futures verschafft Zugang zu Hebelwirkung (Leverage). Da lediglich eine Maintenance Margin erforderlich ist, kann ein Trader dieselbe Positionsgröße wie am Spotmarkt für einen Bruchteil der Kosten eingehen. Das ist jedoch ein zweischneidiges Schwert, da der Hebel sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern kann.
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Niedrigere Gebühren
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Trading bedeutet in der Regel, regelmäßig Positionen zu eröffnen und zu schließen. Aus diesem Grund haben Trader einen Anreiz, Futures-Kontrakte zu nutzen, da diese in der Regel günstiger sind als Spot. Wer mehrere tausend Mal im Monat in großem Volumen handelt, erhält meist reduzierte Kommissionen, wodurch der Handel noch günstiger wird.
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Perpetual Contracts
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Ein Perpetual Contract, oder Perpetual Swap, entspricht jedem anderen Futures-Kontrakt, mit dem Unterschied, dass er kein festgelegtes Enddatum oder Abrechnungsdatum hat, sodass er unbegrenzt gehalten oder gehandelt werden kann. 
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Ein Perpetual Contract ermöglicht es Tradern, gehebelte Positionen zu halten, ohne sich um ein Verfallsdatum sorgen zu müssen, weshalb diese Kontrakte in der Krypto-Welt zunehmend an Bedeutung gewinnen. Durch die Funding Rates bei Perpetual Contracts nähert sich der Indexpreis des Basiswerts dem Indexpreis des Futures an.
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Ein wichtiges Merkmal von Perpetual Contracts ist die Funding Rate, der Mechanismus, der dafür sorgt, dass Futures- und Indexpreise sich regelmäßig annähern. Dies geschieht, indem Long- oder Short-Positionen (in der Regel alle 8 Stunden) auf Basis der Differenz zwischen Kontrakt- und Spotpreis bezahlt oder belastet werden.
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Die Chicago Mercantile Exchange
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Die CME, eine der bekanntesten Börsen, bietet den Handel mit Futures und Optionen in verschiedenen Bereichen an, darunter Landwirtschaft, Energie, Aktienindizes, Devisen, Zinssätze, Metalle, Immobilien und sogar Wetter.
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Da die Zukunft ungewiss ist, wird von Fondsmanagern und Handelsunternehmen erwartet, dass sie ihre Risiken absichern und für ihr Geschäft entscheidende Preise fixieren. Rohstoff-Futures ermöglichen es Händlern, ihre Bilanzen präziser zu kalkulieren und zu bestimmen, zu welchem Preis sie ihre Waren am Markt verkaufen können. 
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Wie bereits erwähnt, werden Futures aber auch häufig von Spekulanten genutzt. Die CME bietet cash-settled Futures auf Bitcoin und Ethereum an und hat vor Kurzem auch Optionen auf Bitcoin eingeführt.
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Langlaufende Futures
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Ein quartalsweiser Futures-Kontrakt bezeichnet eine Transaktion, bei der ein Basiswert in der Zukunft zu einem festen Preis gekauft oder verkauft wird. Diese Art von Futures-Kontrakt hat, anders als der Perpetual-Futures-Kontrakt, ein Verfallsdatum. Unabhängig davon, wo sich der Preis des Basiswerts bei Fälligkeit des quartalsweisen Futures-Kontrakts befindet, müssen beide Parteien den Kontrakt erfüllen. Ein höherer Abrechnungspreis führt zu einem Gewinn für den Käufer, während ein niedrigerer Abrechnungspreis zu einem Gewinn für den Verkäufer führt.
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Die Analyse von Futures-Kontrakten erfordert eine etwas andere Methode als bei anderen Märkten, bei der in der Regel mehrere Verfallstermine betrachtet werden. Hier sind einige Grundlagen
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Forward-Kurve
Die Forward-Kurve zeigt den Preis, zu dem eine zukünftige Lieferung oder Zahlung heute festgelegt werden kann. Sie veranschaulicht die Preis-Terminstruktur und kann Aufschluss darüber geben, ob der Markt davon ausgeht, dass die Preise in Zukunft steigen oder fallen werden.
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Ein Szenario, in dem der Futures-Preis eines Vermögenswerts höher ist als der Spotpreis, wird als Contango bezeichnet. Wenn die Stimmung bullish ist und der Markt davon ausgeht, dass der Preis des Vermögenswerts steigen wird, bildet sich in der Regel ein Contango, was zu einer nach oben geneigten Forward-Kurve führt.
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Backwardation
Ein Vermögenswert befindet sich in Backwardation, wenn der aktuelle Preis höher ist als die Preise am Futures-Markt, was zu einer invertierten Futures-Kurve führt.
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Der Zugang zu Hebelwirkung ist einer der größten Vorteile von Krypto-Futures. Spekulanten können Krypto-Futures nutzen, um auf die zukünftige Richtung eines digitalen Vermögenswerts zu spekulieren, sie können aber auch zur Absicherung von Krypto-Preisrisiken eingesetzt werden.
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Krypto-Futures können auf den ersten Blick wie komplexe Finanzprodukte wirken: und das sind sie auch. Doch die Nutzung von Bookmap zur Analyse des Orderflows von Krypto-Futures — selbst über mehrere Börsen hinweg — kann Ihnen bessere Erfolgschancen in diesem oft volatilen Markt verschaffen.
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Sie können es noch heute kostenlos ausprobieren.<a href="https://bookmap.com/members/signup/thAhOgYUg"> Klicken Sie hier, um loszulegen.</a>

Was sind Krypto-Futures?

Was sind Krypto-Futures? | Bookmap

https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2022/02/Future.png

Futures-Trading optimieren: So nutzen Sie Ihren bestehenden Hebel effektiv

Futures-Trading optimieren: So nutzen Sie Ihren bestehenden Hebel effektiv | Bookmap

https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2024/02/1.-Optimizing-Futures-Trading_-A-Guide-to-Effectively-Leveraging-Your-Existing-Leverage_result.webp

<a href="https://bookmap.com/insights">Insights</a> ist eine Seite mit kuratierten Trading-Inhalten, die von unserer vielfältigen Community in den sozialen Medien erstellt werden.
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Auf der Seite kannst du Inhalte nach bestimmten Tags durchsuchen, etwa nach Anlageklasse (Futures, Aktien, Krypto), Instrument (z. B. ES oder BTCUSD), Indikator (z. B. Stops &amp; Icebergs), Orderflow-Phänomen (z. B. Aggressive Verkäufer) usw.
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In diesem Artikel schauen wir uns an, wie einige der besten Trader aus unserer Community Icebergs handeln.
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CME-MBO-Daten (Market-By-Order) ermöglichen es Futures-Tradern, die volle Tiefe des Orderbuchs zu sehen. Diese Transparenz war früher nur den großen Marktteilnehmern vorbehalten – Bookmap bringt sie jetzt zu dir. Hier kannst du eine Fallstudie über den Profi-Trader Scott Pulcini herunterladen und erfahren, wie er diesen einzigartigen Datenfeed nutzt, um im Futures-Markt hohe Gewinne zu erzielen <a href="https://bookmap.com/wp-content/uploads/2021/06/Bookmap-Scot-Pulcini-case-study-2021.pdf">hier</a>.
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Die Indikatoren Stops &amp; Icebergs, sowohl als Sub-Chart als auch direkt im Chart, zeigen präzise die Ausführung von Stop- und Iceberg-Orders an und ermöglichen unter anderem eine Filterung nach Größe. Mehr über das <a href="https://bookmap.com/mbo-bundle/">MBO-Bundle</a> erfährst du hier.
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DougP nutzt Icebergs als eine von mehreren Setup-Bestätigungen im Rahmen seiner umfassenderen Trading-Strategie. Du kannst DougP jeden Montag bis Freitag ab 13:30 Uhr ET live über seine Strategie sprechen sehen, auf unserem <a href="https://discord.com/channels/796500203984257078/1032108073894035586">Discord</a>.

In diesem Beispiel, bei der Betrachtung dieses Long-Setups im ES am 10. Januar 2023, weist DougP auf die Ausführung „großer Iceberg-Orders“ hin (Markierung 2). 
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In einem weiteren Beispiel im NQ erhält DougP Signale für ein erfolgreiches Short-Setup, als sich der Index an einem SpotGamma Volatility Trigger umkehrt und Verkaufs-Icebergs ausgeführt werden.
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TraderPete zeigt, wie Icebergs buchstäblich das Hoch (oder Tief) des Marktes anzeigen können.
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Discord-Trader und Gewinner des <a href="https://bookmap.com/bluejacket">Blue Jacket</a>-Wettbewerbs im Januar 2023, &#8216;jec&#8217;, ist ein großer Verfechter des Volume Profile. 
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In diesem Beispiel im ES vom 3. Februar bemerkt jec die Zurückweisung eines vorherigen HVN (High Volume Node) in der Nähe des RTH-Schlusses (Regular Trading Hours, reguläre Handelszeiten) und beschreibt es als „bereit, zu diesem RTH-Schluss von vor 2 Tagen zurückzukehren“.
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In Kombination mit der „massiven Iceberg-Platzierung“ gibt ihm das Vertrauen in seine Erwartung niedrigerer Kurse.
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Kaufst du immer am Hoch oder verkaufst am Tief? Das könnte daran liegen, dass du die Icebergs nicht siehst – die versteckten Orders, die im Orderbuch ausgelöst werden. 
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Icebergs lassen sich mit Bookmaps proprietärer Indikatoren-Suite erkennen, die speziell dafür entwickelt wurde, den einzigartigen MBO-Datenfeed (Market-By-Order) der CME zu verfolgen und zu analysieren, sodass Futures-Trader die volle Tiefe des Orderbuchs sehen können.
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Wie wir in diesem Artikel gesehen haben, können Icebergs Markthochs und -tiefs signalisieren, zu einer Konfluenz weiterer Levels beitragen oder einfach die Überzeugung hinter einer Trade-Ausrichtung stärken.
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Um das Icebergs-Add-on mit dem MBO-Bundle zu nutzen, benötigst du ein Abonnement für Global oder Global+. <a href="https://bookmap.com/mbo-bundle/#priceModal">Verschaff dir noch heute den vollen Überblick</a>.
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Risikohinweis: Der Handel mit Aktien und Futures ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden und ist nicht für alle Anleger geeignet. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. 
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Die Bookmap-Community im Gespräch über Icebergs

Die Bookmap-Community im Gespräch über Icebergs | Bookmap

https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2023/02/iceberg-1.png

<h5 style="text-align: center;">Dieses Interview basiert auf einem Gespräch mit David W, geführt und redigiert von Owain Higham.</h5>
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Mich interessiert dein Hintergrund. Kannst du mir erzählen, wie du zum Trading gekommen bist, vielleicht etwas über deinen ersten Trade?
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Nun, mein erster Trade war schlecht! [Er lacht]. Aber im Ernst, da ich in den USA aufgewachsen bin, ging ich als Teenager jeden Morgen in die Bibliothek und las die Zeitungen, und irgendwie hat es mich immer zum Wirtschaftsteil gezogen, wo es um Aktien ging. Also war ich schon immer ein bisschen davon fasziniert.
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Meine ganze berufliche Laufbahn hindurch habe ich mich nie ernsthaft damit beschäftigt, außer das, was die meisten Privatanleger tun: in etwas einsteigen, wenn sie FOMO bekommen und glauben, schnell Geld verdienen zu können. Ich habe wirklich erst später verstanden, was dahintersteckt, als ich anfing, ein wenig mit Kryptowährungen zu handeln. Da habe ich ein paar gute „Treffer“ gelandet, indem ich an den Hochs eingestiegen und an den Tiefs wieder ausgestiegen bin. Ich schätze, das passiert jedem, der zum ersten Mal ins Trading einsteigt.
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Kurz vor Corona habe ich meine Ziele geändert, was ich später im Leben erreichen wollte, weil ich beruflich schon alles erreicht hatte, was ich wollte. Ich war Operations Manager bei einer Fluggesellschaft. Ich war im Dispatch tätig, habe die Airline mit meinem Team praktisch geführt. Zunächst wollte ich wieder zurück zum Fliegen, weil ich ursprünglich auch Pilot bin. Ich habe meinen Pilotenschein mit 13 Jahren gemacht, an der Militärschule, die ich in Amerika besucht habe, aber meine Karriere verlagerte sich dann auf die operative Seite des Luftfahrtgeschäfts.
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Kurz vor Corona habe ich schon ein wenig getradet, aber dann habe ich wirklich angefangen, mich intensiv mit dem Material auseinanderzusetzen. Ich habe angefangen, mehr zu lernen, die grundlegende technische Analyse und solche Dinge, und mir hat einfach gefallen, wie das funktioniert. Um eine Leidenschaft für etwas zu entwickeln, funktioniert es bei mir am besten, wenn ich es mir zum Spaß mache. Ich mag auch Gaming, und da kam auch Bookmap ins Spiel.
Zum Glück kam es ziemlich früh dazu, und es mag kitschig klingen, aber es hat das Trading irgendwie gamifiziert und viel leichter verständlich gemacht. Ich habe viel studiert, viele Bücher gelesen, und dann beschlossen, mich in Richtung einer Vollzeit-Trading-Karriere zu bewegen, weil das einer der Schritte ist, die ich gehen möchte, um später etwas Größeres zu erreichen. Ich würde sagen, ich befinde mich immer noch in dieser Anfangsphase, bevor ich zum nächsten Schritt komme. Ich liebe es aber immer noch, jeden Tag.
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Es hat mich sehr viele Stunden gekostet. Am Anfang war es sehr einsam, weil ich es allein gemacht habe. Ich hatte einen Mentor, der hier in Amsterdam am Parkett gehandelt hat, an der AEX. Er geht im Grunde nur short. Er macht das eher aus dem Bauchgefühl heraus. Wenn er den Preis für zu hoch hält, geht er short und wartet einfach ein paar Tage, bis der nächste Rückgang kommt, und er liegt immer richtig! Das macht er schon seit 40 Jahren. Der Punkt ist, er hat die Geduld dafür, und das war für mich auch eine große Prüfung, denn eine meiner größten Schwächen am Anfang war es, nicht die Geduld zum Warten zu haben. Ich bin immer zu schnell aus meinen Trades ausgestiegen, und am Ende liefen 90 % davon in die Richtung, die ich erwartet hatte, aber ich habe zu früh geschlossen oder meine Stops falsch gesetzt. Ich glaube, viele Menschen machen diese Fehler, man verkauft in Panik am Tief, obwohl man genau das Gegenteil tun sollte.
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Ich wollte dich gerade nach deinen größten Fehlern fragen, aber ich glaube, das hast du mir gerade schon erzählt!
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[Er lacht]. Ja. Zu meinen größten Fehlern gehörte es, an den falschen Stellen zu kaufen und an den falschen Stellen zu verkaufen und überhaupt nicht zu verstehen, was an den Märkten vor sich ging, weißt du? Ich glaube, ich habe zugelassen, dass die Gier überhandnahm, weil man schnell Geld verdienen will, und so funktioniert das einfach nicht.
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Der größte Fehler, den ich damals gemacht habe, war der mit Bitcoin am Anfang, wenn man hoch kauft und dabei etwas gehebelt ist. Ich habe nicht verstanden, wie der Kryptomarkt bei Liquidationen und solchen Dingen funktioniert, man wird plötzlich einfach ausradiert. Man geht zu viel Risiko ein, sogar bei Bitcoin, wird ausgestoppt und sieht dann, wie sich der Markt am nächsten Tag genau in Richtung des eigenen Ziels dreht. Das war am Anfang wirklich frustrierend.
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Bitcoin ist sehr volatil, deshalb ist er für Trader auch so attraktiv. Aber wenn man ihn nicht zähmt, zerstört er einen.
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Ja, man muss das wirklich mit einem vernünftigen Risikomanagement steuern, und damals hatte ich keine Ahnung, was ich tat. Wenn ich auf die letzten 4 Jahre zurückblicke, denke ich mir: Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Ich könnte mir selbst eine Ohrfeige geben! Hätte ich damals nur gewusst, was ich jetzt weiß. [Er lacht].
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Was weißt du also jetzt? Wenn du zurückgehen könntest, was wäre die eine Sache, bei der du sagen würdest „ändere das“ oder „mach es so“?
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Hmm. [Er macht eine Pause]. „Den FOMO loswerden.“ Daran habe ich in den letzten 3 Jahren wirklich gearbeitet. Wenn ich jetzt sehe, wie etwas nach oben schießt, dachte ich früher: Oh mein Gott, ich verpasse den Zug. Ich muss jetzt einsteigen, und jetzt denke ich eher: Wow. Was kommt als Nächstes? Wenn es steigt, muss es irgendwann auch wieder fallen. Dann schaue ich mir den technischen Teil an, Volumen- und Preisanalyse, Marktstruktur, und darauf basierend erstelle ich dann neue Pläne.
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Ich glaube, meine Strategie hat sich stark verändert. Früher habe ich immer nach Schnäppchen gesucht, versucht, abgestürzte Aktien zu finden, und darauf gewartet, dass sie sich wieder erholen, aber das mache ich inzwischen überhaupt nicht mehr. Jetzt erstelle ich einfach meinen Plan, warte quasi im Hinterhalt und schlage dann gezielt zu. Irgendwie finde ich immer meine Gelegenheit, und ich halte das Ganze so einfach wie möglich. Früher habe ich immer nach neuen Indikatoren gesucht, die mir helfen könnten, und dabei ist mir klar geworden, dass keiner davon funktioniert. Sie hinken immer hinterher. Am Ende können sie höchstens deine These zum Trade bestätigen, aber sie sagen mir nicht, wann und in welche Richtung sich der Kurs bewegt, außer wenn ich weiß, dass es „Erinnerungen“ im Kursverlauf gibt, also bestimmte Stellen, zu denen der Preis immer wieder zurückkehrt. Das schwierigste Umfeld, in dem ich nicht handle, ist, wenn sich etwas auf Allzeithochs oder in unbekanntem Terrain befindet. Da bleibe ich einfach fern. Denn man weiß, dass es irgendwann wieder nach unten geht. Ich mag es, wenn sich der Markt in einer bestimmten Spanne bewegt, und deshalb handle ich viel mit dem S&amp;P und dem NASDAQ.
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Ich konzentriere mich stark auf die US-Märkte, plane aber, irgendwann wieder in die Kryptowelt einzusteigen. Ich denke einfach, es ist wichtig, wenn etwas für mich funktioniert, mich vorerst nur darauf zu konzentrieren, ich brauche im Moment nichts anderes.
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Wie lange handelst du inzwischen schon?
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Ich handle jetzt seit etwa zweieinhalb Jahren hauptberuflich. Aber insgesamt handle ich schon seit etwa 5-6 Jahren.
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Was hat dir die Zuversicht gegeben, hauptberuflich einzusteigen?
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Es hat mir einfach gefallen. Ich mag diese Welt, ich mag die Analyse dahinter, ich mag es, es zu tun. Was mir genau diese Zuversicht gegeben hat? Ich weiß es nicht. Es ist eine gute Frage, denn ich glaube, das ist etwas, in das man hineinwächst. Das Erste ist, dass man Spaß an dem haben muss, was man tut, das Zweite ist die Frage: Erfüllt es meine Bedürfnisse? Der dritte Punkt für mich war, dass ich damit bestimmte Ziele in der Zukunft erreichen könnte, die ich mit einem anderen Job nicht hätte erreichen können. Das waren meine Beweggründe dafür.
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Trading ist also für dich nicht das Endziel, sondern eher ein Sprungbrett zu etwas Größerem?
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Ja, genau.
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Ohne natürlich alle deine Geheimnisse zu verraten, kannst du mir mehr darüber erzählen, wie du handelst?
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Ich habe 3 verschiedene Trading-Stile. Ich beschäftige mich auch etwas mit Optionen, aber darin bin ich noch zu neu, deshalb handle ich Optionen im Moment meist nur im Paper Trading. Wenn ich den S&amp;P 500 oder den NASDAQ scalpe, kann ich entweder direkt die Futures-Kontrakte kaufen, oder ich steige in einen Call ein und scalpe diesen. Ich spiele damit also ein bisschen in meinen Übungsumgebungen herum, um mich davon wegzubewegen, weil die Renditen beim Scalpen von Optionen etwas höher sind und auch weniger Kapital erfordern. Das Einzige, womit ich manchmal noch zu kämpfen habe, ist die Liquidität und die Ausführung der Kontrakte. Aber ich mag die Charts, weil ich den Preis der Optionen charte. Ich handle eigentlich den Preis der Option, in der ich mich befinde, nicht das zugrunde liegende Instrument selbst, aber es funktioniert fast genauso. Es ist wirklich seltsam, wirklich interessant.
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Beim S&amp;P warte ich einfach auf bestimmte Stop-Runs. Ich habe verschiedene Setups. Sie sind etwas riskanter, aber ich habe meine mentalen Stops; ich weiß, was ich bei bestimmten Dingen riskieren kann. Aber sobald diese Stop-Runs passieren, steige ich sehr schnell ein und genauso schnell wieder aus. Volatile Situationen sind meine Stärke. Bei Range-Märkten mag ich die Volatilität darin, denn das ist es, was mich antreibt. Immer wenn ich mich in einem Markt befinde, der nur nach oben oder nur nach unten tendiert, läuft es bei mir schlecht, und dann bleibe ich einfach fern.
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Weil es dort keinen vordefinierten Punkt gibt, um das Risiko zu steuern?
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Ja, und tatsächlich läuft es damit ziemlich gut für mich. Tom B ist einer der Mentoren bei Bookmap, und er erklärt fantastisch, wie die Marktstruktur funktioniert – und das alles kostenlos, es ist einfach unglaublich. Du willst gar nicht wissen, wie viel Geld ich in der Vergangenheit für Kurse ausgegeben habe, um meinen Edge zu finden. Was er mir im letzten Monat beigebracht hat, hat für mich in vielerlei Hinsicht alles verändert. Meine Performance hat diesen letzten Monat unglaublich zugelegt, es ist verrückt. Es hat mir auch eine neue Tür geöffnet, zu sehen, wie man Dinge anders angehen könnte. Ich habe so viele Ideen, die plötzlich dadurch entstanden sind. Ich habe fast keine Zeit oder Ressourcen, um das alles auszuprobieren. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich befinde mich also gerade in einer Art Neuordnungsphase und parke das Ganze erst einmal. Ich versuche mich immer noch auf den Kern dessen zu konzentrieren, was ich gut kann, und experimentiere dann langsam mit weiteren Dingen in meinem Trading-Stil. Es entwickelt sich ständig weiter.
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Es gibt immer Raum für Verbesserungen. Ich sehe es bei jedem Trade. Ich analysiere es am Ende des Tages, gehe alles durch, was ich getan habe. An den Wochenenden öffne ich auch Bookmap und mache Replay-Sessions, bei denen ich zurückgehe und mich selbst bewerte: Okay, hier bin ich zu schnell eingestiegen, oder da bin ich zu spät eingestiegen. Das mache ich sogar bei den Stop-Runs, obwohl das alles so schnell geht. Man findet immer etwas, das man beim nächsten Mal besser machen könnte, und das funktioniert tatsächlich.
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Wie tief gehst du bei diesem Review-Prozess?
 
Nun, was Ereignisse und solche Dinge angeht – wie heute Nachmittag, wenn der CPI veröffentlicht wird – steige ich nur dann ein, wenn sich etwas einem Niveau auf meinem höheren Zeitrahmen nähert, wo ich eine Kernposition für den längeren Zeithorizont aufbaue, etwas, bei dem der Trade wirklich zu mir kommt, wo ich schon einiges im Voraus geplant habe.
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Ich schaue nicht wirklich auf die genaue Sitzung. Ich achte schon darauf, zu welcher Uhrzeit bestimmte Ereignisse stattfinden, aber meine Alarme sind bereits für die Momente eingestellt, in denen ich weiß, dass eine Umkehr eintreten wird. Es gibt bestimmte Tageszeiten, zu denen sich dasselbe Muster wiederholt. Okay, nicht exakt auf die Minute genau, aber es funktioniert fast wie ein Uhrwerk. Es gibt diese bestimmten Tageszeiten, zu denen sich etwas ändert. Ich nehme an, eine Bank beschließt, etwas zu kaufen, oder jemand kommt an diesem Tag ins Büro und drückt auf den Knopf, was auch immer es ist. Ich weiß nur, dass an diesem Tag etwas passieren wird, und es ist mir egal, in welche Richtung es an diesem Tag geht, weil ich für beide Richtungen einen Plan habe.
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Gerade beim Review-Teil schaue ich mir eher den technischen Aspekt an. Wenn ich ausgestoppt werde, frage ich mich: Was unterscheidet sich von meinem Trading-Plan, warum wurde ich ausgestoppt? Es ist nicht so, dass ich immer einen festen Stop setze. Ich ziehe ihn nach, sobald ich im Gewinn bin und sehe, dass etwas ein bestimmtes Hindernis erreicht, an dem ich dann teilweise aussteigen würde oder so etwas Ähnliches. Ich ziehe ihn schon nach, aber ansonsten gebe ich ihm Raum zum Atmen. Wenn man teilweise aussteigt und schon einen Teil der Position hat laufen lassen, dann verschiebt sich auch der Break-even-Punkt, was einem mehr Spielraum gibt, um abzuwarten oder später den Stecker zu ziehen.
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Das sind die Dinge, die ich analysiere, und dann versuche ich zurückzugehen und durchzurechnen, wo es anders gelaufen wäre. Nicht dass es das Ergebnis des Trades in irgendeiner Weise ändern würde, aber es gibt mir eine gewisse Vorbereitung für das nächste Mal, um mich vielleicht in eine andere Situation zu begeben, oder nicht wieder in dieselbe Situation zu geraten. Wenn ich bestimmtes Verhalten oder Muster erkenne, dann erkenne ich fast dasselbe wieder, wenn es passiert, und ich weiß einfach: Das wird mein Puffer sein.
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Du hast im Laufe der Jahre eindeutig viel Zeit und Energie in dein Trading investiert und dich verbessert. Aber woran arbeitest du gerade? Was ist deine größte Schwäche, die du gerade zu verbessern versuchst?
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Nun, ich habe an manchen Stellen immer noch Angst, in Trades einzusteigen. Ich spiele es gedanklich in meinem Kopf durch, aber wegen Plattformproblemen manchmal – nicht speziell bei Bookmap, sondern eher beim Broker oder wenn das Internet hakt und Ablenkungen um mich herum sind, werde ich unsicher, wenn es um den Einstieg und die Ausführung geht. Aber ich denke, dass jeder irgendwann damit zu kämpfen hat, und das versuche ich zu überwinden. Jeder hat natürlich Angst, Geld zu verlieren, und das ist etwas, das ich loszulassen gelernt habe. Zum Beispiel habe ich keine PnL-Anzeige mehr offen, ich schaue nicht mehr auf das Geld, das ich verdiene oder verliere, ich achte nicht mehr speziell darauf. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich in einen Trade einsteige, eine bestimmte Anzahl von Kontrakten habe, und wenn ich ausgestoppt werde, weiß ich schon ungefähr, wie viel es sein wird. Aber ich konzentriere mich nicht mehr auf die genaue Zahl, sondern mehr auf die Ausführung und den richtigen Ein- und Ausstieg.
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Ich glaube, das ist ein Prozess, in dem ich mich noch befinde, und ich weiß auch, dass es mir neue Türen öffnen wird, wenn ich es geschafft habe, das etwas mehr zu zähmen, denn auf der Paper-Trading-Seite, wo ich diese Angst nicht habe, zeigt sich wirklich, wie erfolgreich ich mit meiner Strategie bin. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte im Live-Umfeld genau das gleiche Gefühl wie beim Paper Trading, denn wenn ich es schaffen würde, das komplett umzukehren, wäre mein Ziel erreicht. Aber andererseits will ich das gar nicht so schnell erreichen, weil ich auch in den nächsten Jahren noch traden können möchte. [Er lacht].
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Ich glaube übrigens nicht, dass ich jemals mit dem Trading aufhören werde. Mein Ziel ist es, einen Angel-Investor-Fonds aufzubauen, weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, in dem Menschen finanziell zu kämpfen hatten und Schwierigkeiten hatten, ihre Träume zu verwirklichen. Ich habe alles, was ich brauche, meine Partnerin und ich haben immer hart zusammengearbeitet, um zu erreichen, was wir wollten. Wir sind um die ganze Welt gereist, haben alles gemacht. Aber wenn es eine Sache gibt, die ich in Zukunft erreichen möchte, dann ist es, anderen Menschen Chancen zu geben, die normalerweise nicht die Gelegenheit dazu bekommen, das ist also meine Motivation dafür, und das habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich werde eines Tages dorthin gelangen, aber das ist einer der Schritte, die ich dafür brauche, und wenn es ein paar Jahre dauert, ist das in Ordnung. Das Gute daran ist, dass ich etwas tue, das ich liebe, es ist nichts, womit ich jemals aufhören werde. Ich werde wahrscheinlich bis zu meinem letzten Atemzug traden [er lacht], weil ich es wirklich liebe, und ich genieße es von Tag zu Tag mehr. Es ist für mich eine Lebensweise. Man kann es überall auf der Welt machen, man braucht nur einen Laptop.
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Am Ende versuche ich, es einfach zu halten. Das funktioniert am besten, und das ist die größte Lektion, die ich in den letzten Jahren gelernt habe: Je komplizierter man es macht, desto schwieriger macht man es sich selbst. Für jeden, der das macht: Versucht, eure Stärke zu finden, und wiederholt sie einfach immer wieder bei allem, was ihr erreichen wollt.
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Von der Luftfahrtbranche zum Trading mit Bookmap

Von der Luftfahrtbranche zum Trading mit Bookmap | Bookmap

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Jeder Trader hat seine eigene, einzigartige Sichtweise auf Order-Flow-Phänomene und seine eigene Art, Bookmap zu nutzen. Hier ist eine Sammlung von Tweets, die zeigen, wie Bookmap-Nutzer auf den Markt reagieren.
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1. Eine persönliche Handelsphilosophie zu haben, ist von größter Bedeutung, wenn Trading Ihr Beruf ist.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> is a profession. The more you take your time to learn, educate your self &amp; then have the right tools the better you set your self up for success 
L earn 
E ducate 
T ools 
S ucceed 
GROW 💪TOGETHER
<a href="https://twitter.com/hashtag/BOOKMAP?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#BOOKMAP</a> <a href="https://twitter.com/bookmap_pro?ref_src=twsrc%5Etfw">@bookmap_pro</a> <a href="https://twitter.com/FlowOrder?ref_src=twsrc%5Etfw">@FlowOrder</a> <a href="https://twitter.com/mTradingMedia?ref_src=twsrc%5Etfw">@mTradingMedia</a> <a href="https://t.co/eyn6NU5Rlp">pic.twitter.com/eyn6NU5Rlp</a>
— Frank Pollack (@FrankPollack70) <a href="https://twitter.com/FrankPollack70/status/1085159047148589057?ref_src=twsrc%5Etfw">January 15, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

2. In diesem Chart bemerkte @ttwatrader die leuchtend gelbe Linie von Kauf-Limit-Orders in der Mitte. Als der Preis diese Linie erreichte, wurde ein großes Volumen ausgeführt

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
Amazing how order flow works; but there is no chance when political turbulences shakes the market. <a href="https://twitter.com/bookmap_pro?ref_src=twsrc%5Etfw">@bookmap_pro</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/bookmap_pro?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#bookmap_pro</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ES?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ES</a> <a href="https://t.co/zlOne9Kcq6">pic.twitter.com/zlOne9Kcq6</a>
— ttwatrader (@ttwatrader) <a href="https://twitter.com/ttwatrader/status/974357591903162368?ref_src=twsrc%5Etfw">March 15, 2018</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

3. In diesem Chart sah @volatilityrider zwei orange/gelbe Linien unterhalb des Preises, die Kaufliquidität (Limit-Orders) anzeigten, sowie eine weitere, ähnliche Linie oberhalb des Preises (Verkaufsliquidität). @volatilityrider ging short, als sich die Kaufliquidität zurückzog, und nutzte die Liquidität im Angebot (Verkäufer), um eine Stop-Loss-Order zu platzieren und sein Risiko zu kontrollieren. Die Take-Profit-Order wurde in einem Bereich platziert, der zuvor hohe Liquidität aufwies.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
Fading <a href="https://twitter.com/hashtag/NQ_F?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#NQ_F</a> on US-China News Exhaustion .Most important thing is finding a good point for control your risk ,if something goes wrong. Volatility can be your best friend as your worst enemy. <a href="https://twitter.com/hashtag/bookmap?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#bookmap</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/orderflow?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#orderflow</a> <a href="https://t.co/62yI2Dd1Z5">pic.twitter.com/62yI2Dd1Z5</a>
— Ivan (@volatilityrider) <a href="https://twitter.com/volatilityrider/status/1086007106854105089?ref_src=twsrc%5Etfw">January 17, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

4. Hier ist ein weiterer Trade von @volatilityrider. Er bemerkte, dass kurz bevor der Preis nach oben ausbrach, ein Block von Kauf-Limit-Orders in den Markt kam, und platzierte einen Verkaufs-Stop-Loss knapp unterhalb dieser Liquiditätslinie, um sein Risiko zu begrenzen.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
Pre-Entering a Breakout of a key level (6650) with risk control in mind. <a href="https://twitter.com/hashtag/bookmap?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#bookmap</a> <a href="https://twitter.com/bookmap_pro?ref_src=twsrc%5Etfw">@bookmap_pro</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/orderflow?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#orderflow</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NQ_F?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#NQ_F</a>. <a href="https://t.co/n7sYyWsQEr">pic.twitter.com/n7sYyWsQEr</a>
— Ivan (@volatilityrider) <a href="https://twitter.com/volatilityrider/status/1085195433050136576?ref_src=twsrc%5Etfw">January 15, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

5. @ttwatrader bemerkte ein dickes, orangefarbenes Band hoher Liquidität unterhalb des Preises (Käufer), das als Unterstützungsniveau fungierte und den Preis am Fallen hinderte. Als der Preis zusammen mit aggressivem Kaufvolumen nach oben abprallte, wurde dieser Einstieg ausgelöst und er ging long. Er nutzte die hohe Liquidität im Angebot (Verkäufer) nahe dem oberen Rand des Charts als Gelegenheit, den Trade mit einem großen Gewinn zu verlassen.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
The beauty of <a href="https://twitter.com/hashtag/orderbook?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#orderbook</a> visualization with <a href="https://twitter.com/bookmap_pro?ref_src=twsrc%5Etfw">@bookmap_pro</a> is that a trader can/will recognize entries and exits without guessing. <a href="https://twitter.com/PeBe187?ref_src=twsrc%5Etfw">@pebe187</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ES_F?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ES_F</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24ES_F&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$ES_F</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/emini?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#emini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Oderflow?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Oderflow</a> <a href="https://twitter.com/algosystems?ref_src=twsrc%5Etfw">@algosystems</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/daytrading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#daytrading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/sp500?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#sp500</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/emini?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#emini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SPY?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#SPY</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24spy&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$spy</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24vxx&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$vxx</a> <a href="https://t.co/AoKEdrfhLy">pic.twitter.com/AoKEdrfhLy</a>
— ttwatrader (@ttwatrader) <a href="https://twitter.com/ttwatrader/status/1073671881881018375?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2018</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

6. Sehen Sie, wie @fibdax in diesen Charts seine Volume-Profile-Handelsmethode in Kombination mit der in Bookmap sichtbaren Liquidität nutzte, um Gelegenheiten zu erkennen.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
He made the rebound, the assumptions 1 and 2 intraday compatible with those processed daily for now no change. Important support remains 52 for tomorrow . Above today&#8217;s highs, let&#8217;s see what you might expect <a href="https://twitter.com/hashtag/cl?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#cl</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Orderflow?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Orderflow</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bookmap?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Bookmap</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/orderbook?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#orderbook</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CL_F?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#CL_F</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CL_s?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#CL_s</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/marketprofile?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#marketprofile</a> <a href="https://t.co/FDlTa7Vkw9">pic.twitter.com/FDlTa7Vkw9</a>
— fibdax (@fibdax) <a href="https://twitter.com/fibdax/status/1087805214336446473?ref_src=twsrc%5Etfw">January 22, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

7. In diesem Chart sah @FrankPollack70 eine hohe Verkaufsliquidität für die Apple-Aktie bei etwa 153 (angezeigt durch die orangefarbene Linie). Er sagte voraus, dass der Preis bei einem Durchbruch dieser Linie bis zur hohen Verkaufsliquidität bei etwa 154 steigen würde. Er ging eine Long-Position ein. Der Preis durchbrach die Liquidität jedoch nicht, und er wurde ausgestoppt. Anschließend ging er nach dem Rücksetzer eine zweite Long-Position ein und erreichte sein Ziel bei der hohen Liquidität bei 154.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
10:24 am Frank P: if <a href="https://twitter.com/search?q=%24AAPL&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$AAPL</a> breaks 152.50 i look to get long ,below is a example why you should have a plan, define your risk, if it stops you out dont get mad😤 reassess 🤔 your plan (I was early) and wait till your opportunity comes to you. <a href="https://twitter.com/hashtag/bookmap?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#bookmap</a> I SAW THE UNSEEN 🙏 <a href="https://t.co/BdQv9iVW2G">pic.twitter.com/BdQv9iVW2G</a>
— Frank Pollack (@FrankPollack70) <a href="https://twitter.com/FrankPollack70/status/1083047978473009153?ref_src=twsrc%5Etfw">January 9, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

8. Beim Betrachten des Bookmap-Heatmap-Charts stellte @ttwatrader einen Mangel an aggressiver Verkäufernachfrage fest. Der Preis stieg, und die hohe Kaufliquidität (als Spoofing markiert) veranlasste ihn, long zu gehen und in der Nähe der hohen Liquidität am oberen Rand des Charts Gewinne mitzunehmen

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
reasons for my long trade below. <a href="https://twitter.com/bookmap_pro?ref_src=twsrc%5Etfw">@bookmap_pro</a> <a href="https://twitter.com/PeBe187?ref_src=twsrc%5Etfw">@pebe187</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ES_F?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ES_F</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24ES_F&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$ES_F</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/emini?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#emini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Oderflow?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Oderflow</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/orderbook?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#orderbook</a> <a href="https://twitter.com/algosystems?ref_src=twsrc%5Etfw">@algosystems</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/daytrading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#daytrading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/sp500?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#sp500</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/emini?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#emini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SPY?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#SPY</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24spy&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$spy</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24vxx&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$vxx</a> <a href="https://t.co/8zDHViPs2W">pic.twitter.com/8zDHViPs2W</a>
— ttwatrader (@ttwatrader) <a href="https://twitter.com/ttwatrader/status/1082650083840192512?ref_src=twsrc%5Etfw">January 8, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

9. @ttwatrader zeigt, wie der Rollover mit Bookmap sichtbar wird: Man sieht eine reduzierte Liquidität beim Dezember-Kontrakt und später eine erhöhte Liquidität beim März-Kontrakt.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<a href="https://twitter.com/hashtag/ES_F?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ES_F</a> Rollover. In <a href="https://twitter.com/bookmap_pro?ref_src=twsrc%5Etfw">@bookmap_pro</a> you can literally follow the contract rollover. Compare both pics. Dec. shows a sudden drop in liquidity while Mar. &#8217;19 contracts started to build liq. <a href="https://twitter.com/PeBe187?ref_src=twsrc%5Etfw">@pebe187</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24ES_F&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">$ES_F</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/emini?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#emini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Oderflow?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Oderflow</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/orderbook?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#orderbook</a> <a href="https://twitter.com/algosystems?ref_src=twsrc%5Etfw">@algosystems</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/daytrading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#daytrading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/trading?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#trading</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/sp500?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#sp500</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/emini?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#emini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SPY?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#SPY</a> <a href="https://t.co/0RmX5kYIeW">pic.twitter.com/0RmX5kYIeW</a>
— ttwatrader (@ttwatrader) <a href="https://twitter.com/ttwatrader/status/1073628013152141314?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2018</a></blockquote>
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Unique Order Flow Phenomena

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<h5 style="text-align: center;">Dieser Artikel basiert auf einem Gespräch mit dem Nutzer „ytsejam“. Geführt von Owain Higham.</h5>
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Meine Nutzung von Bookmap unterscheidet sich, glaube ich, etwas von der anderer, aber sie liefert mir langfristig trotzdem eine hohe Trefferquote.
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Ich verwende bookmap bei großen Datensätzen, um bestimmte Liquiditätstests und Breakouts zu bestätigen.
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Diese Trendtrade-Muster sind viel zuverlässiger, als wenn wir sie auf klassischen Charts einzeichnen würden, weil Liquiditätsreaktionen wesentlich konsistenter sind und weniger Fakeouts aufweisen als gewöhnliche Candlesticks.
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Gleiche Logik. Nach dem Anlaufen des Kanals ergibt sich ein möglicher Long-Einstieg, da BTC die fallende Trendliquidität bislang respektiert hat.

Ein weiteres Muster, das ich mit Bookmap handle, ist die Margin Map.
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Hier verwende ich stattdessen Candlesticks. Der Grund ist, dass diese Maps eigentlich umgekehrt gelesen werden sollten, da sich der Markt zu Imbalances hin bewegt.
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Man sieht, dass die Long-Order bei 22,5 an Größe verlor und der Markt plötzlich die Richtung wechselte. Das ist kein seltenes Beispiel und daher handelbar.
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Langfristiges Liquiditätstrend-/Musterhandeln eignet sich gut für Swings, und Margin-Order-Imbalances eignen sich gut für Scalps – zumindest nutze ich sie dafür.
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„Auf Bookmap zuverlässiger als auf klassischen Charts“: Liquiditätsreaktionen im Krypto-Trading

„Auf Bookmap zuverlässiger als auf klassischen Charts“: Liquiditätsreaktionen im Krypto-Trading | Bookmap

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„Auf Bookmap zuverlässiger als auf klassischen Charts“: Liquiditätsreaktionen im Krypto-Trading

Dieser Artikel basiert auf einem Gespräch mit dem Nutzer „ytsejam“. Geführt von Owain Higham.

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Handeln Sie eher Scalps oder Swing-Trades?

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