Entrevista Trading Depth #12: Carlos Martinez y una inmersión profunda en el trading de futuros

Conoce a nuestro nuevo protagonista: Carlos Martinez, trader de futuros de la Ciudad de México. Carlos se siente cómodo operando futuros y está entusiasmado de formar parte de una prop shop para ganar más experiencia. Sin embargo, Carlos tiene algunos consejos para nuestros lectores que utilizan el order flow y buscan liquidez.

 

¿Cómo empezaste a operar? ¿Cuál fue tu motivación?

Bueno, empecé como banquero de gestión patrimonial en el primer banco comercial de la Ciudad de México. Después de eso, mi prioridad siempre fue operar derivados.

En el banco es muy difícil hacer eso, así que renuncié porque trabajar para el banco no era mi deseo. Empecé a operar en el mercado de futuros y abrí mi primera cuenta con el bróker Ninja Trader. Fue entonces cuando me di cuenta de que no sabía lo difícil que era operar. Sin embargo, ahora opero según mi línea de trading, mi estrategia, y la consistencia es mi objetivo.

Todos los días opero NQ, ES, RTY (futuros e-mini de NASDAQ 100, S&P 500 y Russell 2000 respectivamente), acciones, y quizás algo de $500-$1000 es mi objetivo de ganancia por día. En cuanto a mi motivación, fue la independencia financiera. Quería viajar, disfrutar tiempo con mi familia, tomar vacaciones, etc.

 

¿Cuánto tiempo llevas operando?

Empecé a operar futuros en 2013, hace 5 años.

 

¿Ya te consideras exitoso, o todavía estás lejos de las metas que te has propuesto?

Hoy en día me considero un trader exitoso. Es un proceso muy difícil, y la disciplina es clave. Siempre busco correlaciones y tendencias en los mercados. NQ a veces muestra una tendencia alcista. Sin embargo, RTY y ES no lo hacen tanto. Entonces busco una divergencia en estos mercados y opero esas oportunidades.

Muy bien. ¿Tienes muchos colegas? ¿Traders mexicanos?

Opero con dos colegas porque compartimos la estrategia, pero en la Ciudad de México tenemos una comunidad.

 

Entonces, ¿qué hace la gente ahí? ¿Intercambian consejos sobre qué operar?

Sí, compartimos consejos, estrategias, libros, tal vez indicadores. En general, creo que el trading es un proceso que depende de cada trader. Por ejemplo, estoy frente a la computadora desde las 8 AM hasta las 6-7 PM. Me gusta leer, me gusta ver videos, me gustan las reuniones de trading de Bookmap, siempre buscando más información, más conocimiento.

 

Supongo que te refieres a la autodisciplina cuando se trata de una comunidad de 50 personas, por ejemplo. ¿Cierto?

Sí, exactamente. Por ejemplo, en algunos grupos de trading en Facebook comparto cada operación que realizo, pero no todos los participantes están activos. Los traders mexicanos son buenos, pero no lo suficientemente buenos para alcanzar una ganancia increíble.

 

¿Puedes compartir algunas historias de éxito, o quizás una trayectoria de éxito general en cuanto al trading?

Claro. Por ejemplo, he usado software profesional como TradingView. Para operar noticias, desarrollé un algoritmo para operar en Blooming Trade, Bloom Exchange, así que en mi cuenta de Twitter algunas operaciones se vuelven virales.

 

¿Cuáles fueron tu mayor ganancia y tu mayor pérdida? ¿Por qué ocurrieron?

Mi mayor ganancia fue en ventas minoristas. Operé 6J (futuros del yen japonés), y entré con 5 contratos, $250 de ganancia por cada uno. Me gustó esta operación porque fue una ganancia en 5 segundos, muy rápida, y con muy buenos datos.

 

¿Buenos datos por el software que usaste, o porque puedes navegar rápido por diversa información?

Es una combinación de ambas cosas. Es el impacto de los datos y de los participantes que pueden navegar la información muy rápido, y obviamente también el software. Entré con una orden stop, la orden se ejecutó en un nivel bajo, y alcancé mis objetivos temprano y tardío, lo cual fue muy rentable.

 

¿Podrías explicar cómo es tener un objetivo de ganancia temprano y un objetivo de ganancia tardío?

Claro. Opero un mínimo de dos contratos. Por ejemplo, hay 7 o 4 contratos como objetivo temprano, y 3 contratos como objetivo de ganancia tardío. El primer objetivo, un stop loss, es de 15 ticks, y un objetivo de ganancia de 20 ticks, así que el segundo objetivo es de 30 ticks y el objetivo de ganancia de al menos 30 ticks.

En última instancia, el primer objetivo temprano sirve igual para asegurar una ganancia, así que en caso de que el mercado vaya en contra de la operación, no tienes que perder mucho. Y obviamente, para el segundo objetivo, siempre busco precios clave o áreas clave.

 

¿Y tu rutina diaria de trading? ¿Cuántos días a la semana operas? ¿Cuántas horas? ¿A qué hora del día?

Empiezo a las 8 AM, 3 minutos antes de que abra el mercado. Opero principalmente acciones estadounidenses. Siempre estoy buscando liquidez. Opero hasta que el mercado cierra. Normalmente termino mi día a las 11 AM, pero también puedo estar activo más tarde.

 

Si estás en casa y te das cuenta de que hay una oportunidad de participar en otra operación y obtener una ganancia, ¿entras de nuevo, verdad?

Sí, exactamente así lo hago.

 

¿Te quedas frente a la computadora todo el día, o sales a caminar, y cuando regresas y hay una buena operación, entras?

Bueno, puedo estar frente a mi PC, pero no estoy tan activo como al comienzo de la sesión, porque ya puedo estar cansado, y la parte más rentable de la sesión es la sesión temprana.

 

¿Podrías contarnos qué te gusta del order flow? Supongo que es la estrategia principal que aplicas para operar futuros.

Sí. Bueno, me gusta ver el stripping, que es la combinación de todos los traders y todas las órdenes que mueven el mercado. El primer componente es la absorción y el segundo es la compra agresiva capaz de mover el mercado. Eso me gusta mucho. Creo que ambos componentes son muy importantes porque si solo buscas absorción, no ves el stripping ni las órdenes agresivas operando, y eso no es suficiente para mí.

 

Y entonces, si eso no es suficiente para ti, ¿no participas?

En general, si no veo esto, no opero. Otra cosa que me gusta ver es la liquidez, pero la pregunta es: “¿Es esta liquidez real o es spoofing?”. Para entender eso, necesitas ver cuál es la dirección del mercado, y si la liquidez está alineada con la dirección del mercado, tal vez sea liquidez real.

¿Qué consejos les darías a los nuevos traders de futuros?

Un consejo que quiero compartir contigo es prestar atención a los traders atrapados. Siempre compran en niveles muy altos y siempre venden en niveles muy bajos [niveles].

 

¿Podrías explicar qué es un trader atrapado?

Ok. Un trader atrapado es un trader que va en contra de la dirección del mercado. Por ejemplo, si compras en el nivel muy bajo, obviamente necesitas a un trader que venda en ese nivel muy bajo. Por lo tanto, buscas a esos traders, porque quieres ser la contraparte.

 

¿Alguna vez has probado el trading de alta frecuencia? ¿Qué opinas al respecto?

Me gustaría probarlo, pero por ahora no tengo las habilidades suficientes.

 

Claro. Eso llega con el tiempo. Para algunas personas, se necesitan 20-25 años de experiencia haciendo algo. ¿Planeas quedarte en el trading por tanto tiempo?

¡Sí, claro! De por vida, espero.

 

¡Genial! ¿Pero tienes una cantidad de dinero específica que te haría dejar de hacerlo?

No, no la tengo. Quiero operar tantos años como pueda. Quiero compartir mis estrategias, o mi algoritmo más reciente, por ejemplo, pero no con todos.

 

¿Crees que los traders pueden hacer del mundo un lugar mejor?

Creo que es posible en el futuro, pero realmente no lo veo a corto plazo.

 

Ahora operas con dos colegas. ¿Solo intercambian consejos en línea, o operan en la misma sala?

Operamos en la misma sala, incluso en el mismo escritorio.

 

¡Qué bien! Suena como una pequeña firma.

¡Exacto! Porque, por ejemplo, yo podría pasar algo por alto que mis colegas sí verían. Por eso creo que el trabajo en equipo es más rentable.

 

¿Sigues a FuturesTrader71?

Sí, claro.

 

Hablamos con él hace poco, y comentaba sobre su prop shop, y me preguntaba si tú considerarías unirte a alguna prop shop, o si prefieres seguir siendo un trader independiente.

De hecho, estoy trabajando con Helios, una prop trade firm. Sin embargo, en Latinoamérica las prop shops no son muy conocidas, y la gente no sabe que es una buena oportunidad para aumentar el apalancamiento, aumentar las ganancias y descubrir estrategias. En general, quiero saber que los traders realmente están interesados en el trading, no solo enfocados en el dinero, y quiero compartir mi experiencia.

 

¿Cuál es la idea detrás de compartirlo? ¿Alguna vez tuviste un mentor en el trading?

Sí, lo tuve. Por eso ahora puedo compartir mi enfoque, algo que disfruto mucho.

 

¿Cuál es tu enfoque respecto a la gestión de riesgo? ¿Con qué montos de dinero te sientes cómodo operando en una sola operación?

Creo que la mejor estrategia de gestión de riesgo que puedes usar es ser paciente y sincronizarte con el contexto del mercado porque estás operando en precios clave. Esa es la primera parte de la gestión de riesgo. Otra es tener objetivos. El primer objetivo es asegurar ganancias. Luego también debes buscar un micro-objetivo. Tienes que pensar como un swing trader y ajustar tus stops para asumir menos riesgo.

 

¿Alguna vez entraste en pánico en tu experiencia de trading? Si es así, ¿cómo lo manejaste?

Eso es algo común en el mercado de futuros. Básicamente, siempre tienes que operar con stops. Opero hasta alcanzar mi objetivo de ganancia, y me detengo. Se trata de seguridad. Además, el apalancamiento es clave, ya que te permite aumentar tu ganancia.

 

¿Has enfrentado alguna situación graciosa en el trading?

Claro. Por ejemplo, estás analizando el mercado, buscando la correlación, pero de repente el mercado te saca con el stop. Va en contra de tu posición, pero cuando te detienes, gira a tu favor. Se conoce como tick low, o incluso tick high. Me parece gracioso porque tienes la razón, pero el mercado te saca.

 

Gracias, Carlos, por esta conversación.

1. La parte más rentable de la sesión es la sesión temprana
2. Presta atención a los traders atrapados. Siempre compran en niveles muy altos y siempre venden en niveles muy bajos [niveles]
3. Opera con stops hasta alcanzar tu objetivo de ganancia, y luego detente. Se trata de seguridad
4. El apalancamiento es clave, ya que te permite aumentar tu ganancia

 

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Una lista de grupos de trading de Carlos:

• Scalping Futuros NQ
• Operando Futuros con Market Profile, Order Flow y Price Action
• E-Mini S&P 500 Futures Day Traders
• Trading con order flow
• Traders México

 

Esto es parte del proyecto Trading Depth, una serie de entrevistas inspiradoras con traders exitosos. Para más entrevistas con traders sigue nuestro Twitter y Facebook.