Trading Depth Interview #4: Jason Ramus, Futures-, Aktien- und Optionshändler & Analyst

Diese Woche nehmen wir dich mit nach Manhattan Beach in Kalifornien, wo der Held unserer Geschichte lebt. Jason Ramus handelt seit fast zwei Jahrzehnten mit Futures, Aktien und Optionen und ist dabei immer auf der Suche nach Neuem, das er lernen kann.

Tatsächlich ist eine der wichtigsten Erkenntnisse aus seiner Erfahrung, sich jeweils auf eine Sache zu konzentrieren. Derzeit hilft er Tradern weltweit über seine Website DayTradingFearless.com.

 

Jason, erzähl uns bitte etwas über deinen Werdegang.

Ich habe meine Reise im Trading vor etwa 16 Jahren begonnen. Ich durchlief verschiedene Phasen: Zuerst lernte ich Aktien, später Optionen. Dann probierte ich Forex und Futures aus. Aber wie ich überhaupt dazu kam, hängt damit zusammen, dass ich damals in Las Vegas lebte und arbeitete (Jason war früher Valet Manager bei Las Vegas Parking, Inc. — Anmerkung von Bookmap). Einer der Kunden kam zu mir und bat mich, mir eine bestimmte Aktie anzusehen. Und ich dachte nur: „Was ist eine Aktie?“ Also erklärte er mir, was eine Aktie ist.

 

Später eröffnete ich ein Konto zum Day-Trading, und irgendwann wurde es zu einem Kaninchenbau: Ich fing an, immer mehr zu lernen.

 

Erzähl uns mehr über deine Strategien?

Aus einer Perspektive betrachtet ist es wie ein zweischneidiges Schwert: Man muss Strategien lernen, um überleben zu können, und diese Strategien werden dann zu deinen alltäglichen Werkzeugen. Andererseits gibt es kein Schwarz oder Weiß, kein Gut oder Böse. Wenn man versucht, sich dem Heiligen Gral zu nähern, stellt man fest, dass es ihn nicht gibt. Was für den einen Trader funktioniert, muss nicht für einen anderen passen.

 

Was mit der Zeit passiert, ist, dass man anfängt, alle möglichen verschiedenen Strategien zu lernen. Leider ist das oft nicht weit von der Analyseparalyse entfernt. Wenn man versucht, allem zu folgen, kann man nicht alles erfolgreich einsetzen. Es hat Jahre gedauert, bis ich wirklich ein paar Strategien im Griff hatte. Ich glaube zum Beispiel, es ist wichtig, seine Balance zu finden und klein zu handeln. Ich handle und konzentriere mich heutzutage hauptsächlich auf die S&P Emini Futures.

 

Was den technischen Teil betrifft, nutze ich Thinkorswim und handle die S&P Emini Futures, wobei ich dem 8/21-Doppel-Gleitendurchschnitt folge – das ist ein eigener Code, den ich mit der Thinkorswim-Plattform verwende. Am besten funktioniert das auf dem 512-Tick-Chart. Ich suche außerdem meist nach 2 Ticks, was mein Chance-Risiko-Verhältnis verzerrt: Ich riskiere 100 $, um 25 $ zu gewinnen, habe mit dieser Strategie aber eine Trefferquote von 95 %. Mein Stop-Loss liegt bei 2 Punkten. Ich ändere meinen Stop-Loss nie.

 

Wie hast du gelernt, so pragmatisch zu sein?

Ich habe mir die Trading-Charts lange genug angesehen, um zu erkennen, dass Konstanz entscheidend ist. Selbst wenn man das Glück hat, groß zu gewinnen, ist die Chance, einen solchen Erfolg zu wiederholen, verschwindend gering. Das ist der Grund, warum Leute oft ihr Geld verlieren: Sie setzen zu groß oder halten sich nicht an ihre Strategie.

 

Was ich außerdem gelernt habe, war, mich auf ein bestimmtes Asset zu konzentrieren und es Tag für Tag zu meistern. Anstatt hastig auf eine trendende Aktie aufzuspringen und am Hoch zu kaufen, bleibe ich in meiner Nische und warte auf den richtigen Moment zum Handeln. Davon abgesehen bin ich ein Contrarian-Trader. Ich meide populäre Bewegungen, und das macht mich einzigartig. Ich glaube, jeder hat sein eigenes besonderes Merkmal oder seine eigene Strategie.

 

Letztlich läuft alles auf die emotionale Strategie hinaus. Wenn du deine Emotionen kontrollieren kannst, kannst du ein erfolgreicher Trader werden.

Was ist mit anderen Tools oder Indikatoren?

Beim Scalping greife ich manchmal auf Support-Levels zurück. Man kann auch mit Hebel handeln. Manchmal sucht man nach verschiedenen Setups und denkt sich: oh, das und jenes Setup habe ich verpasst. Ich habe viele Tools ausprobiert und alles gehandelt, was auf meiner Watchlist stand. Aber irgendwann wächst die Liste auf über 100 Aktien an und wird ineffektiv. Einer einzigen Aktie oder einem einzigen Future zu folgen, ist viel einfacher zu handeln, wenn man lernt, wie sie auf Support- und Widerstandsniveaus sowie andere Dinge reagiert – und dabei nur wenige Tools verwendet.

 

Ich verwende zum Beispiel den Relative Volatility Index (RVI), der dem RSI (Relative Strength Index) sehr ähnlich ist. Er hilft mir, Divergenzen zu finden. Außerdem nutze ich die Overnight-Session und zeichne meine eigenen Fibonacci-Extension-Levels von Swing-Hochs zu Swing-Tiefs für größere Bewegungen, und die Levels, die ich bei den Fibonacci-Extensions beobachte, sind 1,272 %, 1,618 % und 200 %. Wenn also der Markt öffnet (6:30 Uhr kalifornischer Zeit), suche ich nach den Fibonacci-Extension-Overnight-Levels für eine Umkehr. Das 1,272-Fibonacci-Extension-Level gibt mir etwa 75 % Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr. Das 1,61-Fibonacci-Extension-Level gibt mir etwa 85 % Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr, und das 200-%-Fibonacci-Extension-Level gibt mir etwa 95 % Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr.

 

Und jetzt kann man Bookmap nutzen, um Support und Widerstand zur Bestätigung der eigenen Analyse zu beobachten. Was mir an Bookmap wirklich gefällt, ist, dass ich meine eigenen Linien einzeichnen kann. Ich schaue mir Bookmap an, um zu sehen, ob es Support oder Widerstand gibt, der mit meinen eigenen Fibonacci-Extension-Levels auf meinen eigenen Charts übereinstimmt. Wenn sie zusammenfallen, ist das ein eindeutiges Zeichen. Ich habe mich auf diese Strategie konzentriert und sie gemeistert.

Du hast erwähnt, dass du versucht hast, verschiedene Finanzinstrumente zu handeln. Warum hast du gewechselt?

Ich denke, Trading ist eine Reise. Ich mache das jetzt seit über 16 Jahren und lerne immer noch dazu. Sobald ich mich für ein neues Asset interessiere, konzentriere ich mich darauf und studiere es vollständig. Am Anfang wollte ich alles lernen … Aber irgendwann habe ich meine gesamte Erfahrung Revue passieren lassen und mich gefragt: Was mag ich am meisten? Früher habe ich Swing-Trading betrieben, insbesondere mit der AAPL-Aktie und anderen populären Aktien. Aber am Ende habe ich mich für den Handel mit S&P Emini Futures entschieden, die ich inzwischen seit 10 bis 12 Jahren handle. Ich handle sie weiterhin, hauptsächlich als Scalper/Day-Trader.

 

Es ist, als würde man immer wieder denselben Film ansehen, und genau das habe ich jeden einzelnen Tag getan. Ich weiß, wie sie reagiert, wie sie abprallt. So wurde ich zum Meister dieses einen Produkts. Die beste Analogie ist, ein Casino zu betreten: Man hat 20 Spiele, also sucht man sich eines aus und meistert genau dieses eine Spiel.

 

Was sind die Vor- und Nachteile, Swing-Trader und Day-Trader zu sein?

Als ich anfing zu handeln, war ich Day-Trader. Ich habe damals nicht wirklich verstanden, dass ich sehr schnell entweder viel Geld gewinnen oder verlieren konnte. Eines Tages habe ich einen Trade gemacht und in nur 2 Minuten 3000 $ gewonnen. Ich dachte, ich sei ein Genie. Danach machte ich einen weiteren Trade und verlor denselben Betrag in etwa der halben Zeit. Das war eine echte Ernüchterung. Seitdem bin ich in meiner Trading-Strategie noch vorsichtiger geworden und habe auch gelernt, Swing-Trading zu betreiben.

 

Swing-Trader

Vorteile sind für mich weniger Trading-Kommissionen und deutlich weniger Zeit vor dem Computer. Man kann eine Stunde am Tag oder sogar nur ein paar Stunden pro Woche damit verbringen, Aktien zu recherchieren, die man handeln möchte.

Nachteile: Man muss sich Sorgen um das Overnight-Risiko der Aktie machen, wie Gewinnzahlen, CEO-Abgänge, Nachrichten über das Unternehmen usw., die die Aktie bewegen können.

 

Day-Trader

Vorteile: Beim Day-Trading ist der Markt wie ein Fluss von Trades, und wenn man seinen Mustern folgt, kann man sehr gut profitieren. Ein weiterer Vorteil des Day-Tradings ist, dass man die Futures- und Forex-Märkte über Nacht handeln kann. Man muss sich außerdem keine Sorgen über Gewinnzahlen oder Overnight-Risiko machen.

Nachteile: Beim Day-Trading muss man bei jedem Trade eine Kommission zahlen, was teuer werden kann, wenn man viel handelt, und zudem kann man dabei unterwegs Geld verlieren. Andererseits kann man Geld verdienen und jeden Abend flach nach Hause gehen, ohne jegliches Marktexposure.

 

Was war ganz allgemein deine Motivation, Trader zu werden?

Im Grunde wollte ich einfach etwas Neues lernen. Wie ich schon erwähnt habe, war es dieser Typ in Vegas, der mich mit dem Aktienmarkt bekannt gemacht hat. Das erste Buch, das ich gelesen habe, war von Toni Turner, und so begann ich, die Branche zu erkunden.

 

Kryptowährungen: Hast du schon welche gehandelt?

Ich glaube an die Blockchain. Sie ist wie das Web vor 25 Jahren. Was speziell Kryptowährungen betrifft, bin ich in einer Reihe von Cryptos long, nur um im Spiel zu bleiben … Für mich ist das eher eine „Buy and Hold“-Strategie. Ich besitze Bitcoin, Ethereum und ein paar Penny-Tokens.

 

Aber meine Sorge ist, dass Kryptowährungen nicht wie der Aktienmarkt reguliert sind. Viele der Tokens sind nicht direkt mit diesen Blockchain-Unternehmen verbunden. Die Coins können verschwinden, aber das Unternehmen bleibt über Wasser. Außerdem können die Leute hinter diesen Coins mit deinem Geld verschwinden, ohne dass jemand dafür zur Verantwortung gezogen wird. Deshalb ist es entscheidend, dass Regulierung eingreift, damit es weniger Betrug gibt, und die ICOs müssen reguliert werden, damit alles ehrlich bleibt.

 

Was ist mit der dezentralisierten Zukunft?

Es wird maximal 21 Millionen Bitcoins geben, was definitiv nicht für jeden ausreicht. Deshalb betrachte ich es eher als eine Form von virtuellem Gold. Bitcoin ist zu einem Wertspeicher geworden, und darin liegt der eigentliche Wert der Coin. Was die Blockchain-Technologie betrifft, hat sie ein enormes Potenzial. Sie wird jede Branche disruptieren, die ein Gegenüber benötigt, wie etwa im Trading und in anderen Branchen, und die Zwischenhändler eliminieren.

 

Zum Beispiel: Wenn jeder Arzt alle meine Informationen hochlädt, sind diese Daten selten synchronisiert. Aber mit der Blockchain werden wir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit haben, notwendige Informationen zwischen den Parteien in einer vertrauenswürdigen Umgebung auszutauschen. Die Dezentralisierung wird auch Auswirkungen auf Unternehmen wie Equifax haben, die den Zugang zu unseren Informationen monopolisiert haben. Blockchain kann das Datenschutzproblem lösen, indem sie unveränderlich gegenüber Hacking ist und den neuen DSGVO-Regeln entspricht.

 

Werden Maschinen Trader vollständig ersetzen?

Werden Trader verschwinden? Ich glaube nicht. Es wird immer einen Markt für Trader geben. Es ist der Glücksspiel-Anteil unserer Freizeit, daher mag sich die Form ändern, aber die Tätigkeit wird bleiben.

 

Manche Leute sind besorgt über die Volatilität. Aber Trading ist Trading, und man muss wissen, wie man seine Fähigkeiten einsetzt. Ich denke außerdem, dass der Kryptomarkt der neue Forex-Markt ist. Wir haben gesehen, wie Bitcoin im Oktober/November 2017 seine parabolische Rallye auf 20.000 $ begann. Damals besuchte ich Krypto-Trading-Meetups, bei denen überdrehte Trader sagten, es könne nur noch weiter nach oben gehen.

 

Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass wir uns in einer Blase befanden, als Leute, die noch nie an den Märkten gehandelt hatten, dachten, es würde einfach immer weiter steigen, und glaubten, sie wüssten alles übers Trading. Seitdem ist Bitcoin auf Tiefs im Bereich von 5.000 $ gefallen und liegt aktuell, zum Zeitpunkt dieses Interviews, bei etwa 7.500 $. Ich habe keine dieser Leute mehr bei den Meetups gesehen, und die meisten Meetups, zu denen ich ging, gibt es nicht mehr.

 

Was Gewinne betrifft: Was wäre für dich genug? Stell dir zum Beispiel vor, du bekämst 10 Millionen Dollar geschenkt – würdest du aufhören zu handeln?

Nein … Für mich geht es beim Trading nicht um das Geld. Es ist mir egal, ob ich 10 $ oder 10 Millionen Dollar verdiene, ich werde bis zu meinem Tod handeln. Was das Geldverdienen angeht, denke ich eher an einen Marathon als an einen Sprint – es ist ein weiter Weg bis zur Ziellinie. Davon abgesehen folge ich dem Markt und versuche, jeden Tag herauszufinden, was er mir gibt.

 

„Lerne gut zu traden, und das Geld wird folgen“

 

Wenn dir irgendein Trader eine einstündige Meisterklasse geben könnte, wen würdest du fragen?

Das wäre Daytrading Rockstar von DaytradingRadio.com, dem ich seit 10 Jahren folge und von dem ich so viel über die technische Analyse der Märkte gelernt habe.

 

Wie entspannst du dich?

Normalerweise lasse ich den Handelstag Revue passieren und lasse meine Energie im Fitnessstudio raus. Ich möchte betonen, dass das Trainieren der emotionalen Seite entscheidend für den Trading-Erfolg ist, aber die Leute wollen nichts vom Aufbau ihrer psychologischen Widerstandsfähigkeit hören. Sie liegen falsch. Um erfolgreich zu sein, muss man auch seine Emotionen meistern.

 

DayTradingFearless — ist das deine persönliche Motivation, oder teilst du gerne Wissen mit anderen?

Ja, ich habe DayTradingFearless vor etwa 6-7 Jahren gestartet. Ich wollte mich selbst motiviert halten und mein Trading-Wissen mit anderen teilen. Mit der Zeit hat sich das zu mehreren Dingen entwickelt, aber letztlich geht es darum, worauf ich mein Trading fokussieren möchte. Im Moment teile ich wöchentlich Support- und Widerstands-Tradezonen für /ES (S&P 500 Emini). Man kann der Website für eine bescheidene Mitgliedsgebühr von nur 10 $ im Monat beitreten.

 

Für Leute, die Hilfe bei ihrem eigenen Trading brauchen und Mentoring benötigen, zeige ich gerne, wie man live online über Skype oder Teamviewer handelt. Ich verlange nur einen Satz von 25 $ pro Stunde. Ich liebe es, mein Wissen an andere Trader weiterzugeben. Ich habe viele YouTube-Videos zu verschiedenen Trading-Strategien und psychologischen Themen, mein YouTube-Kanal heißt „DayTradingFearless“.

Danke, Jason. Das war ein sehr aufschlussreiches Interview. Bevor wir zum Schluss kommen: Kannst du sagen, was sich jeder Trader merken sollte? Vielleicht einen Rat oder einen Wunsch an unsere Leser?

Weniger ist mehr. Ehrlich gesagt: Wenn du handelst, konzentriere dich auf eine Sache und werde darin zum Experten. Ich kann das gar nicht genug betonen. Finde heraus, worin du gut bist, und verbessere deine Fähigkeiten und sammle Erfahrung darin. Schau dir Charts den ganzen Tag an, jeden Tag, jahrelang, und irgendwann wirst du zum Experten.

 

Man kann etwas nicht in nur 3 Monaten grundlegend lernen. Das Wissen entwickelt sich ständig weiter; der Markt verändert sich ständig, und man muss sich daran anpassen. Also entwickle dich mit ihm weiter. Charts zu betrachten, um den Trend zu erkennen, ist wichtig.

 

Ich bin außerdem von Anfang an bei Bookmap dabei und nutze es täglich. Zu sehen, wie sich das, was Tsachi macht, weiterentwickelt, ist erstaunlich. Bookmap eignet sich sowohl für Day-Trading als auch für Scalping, also sollte es auch für dich gut funktionieren.

 

Viele Grüße an Jason Ramus, einen Day-Trader, der sich auf Futures, Aktien und Optionen spezialisiert hat. Wir haben fast anderthalb Stunden gesprochen, mussten unser Gespräch aber in den Artikel hineinpacken. Lasst uns wissen, ob es euch gefallen hat.

1. Konzentriere dich jeweils auf eine Sache
2. Meistere sie
3. Handle klein
4. Halte dich an deinen Plan
5. Wenn der Plan nicht funktioniert, ändere die Strategie

 

Dies ist Teil des Trading-Depth-Projekts, einer Serie inspirierender Interviews mit erfolgreichen Tradern. Für weitere Interviews mit Tradern folge unserem Twitter und unserem Facebook.