Entrevista Trading Depth #4: Jason Ramus, trader y analista de futuros, acciones y opciones

Esta semana te llevamos de viaje a Manhattan Beach, en California, donde vive el protagonista de nuestra historia. Jason Ramus lleva casi dos décadas operando con futuros, acciones y opciones, siempre buscando cosas nuevas que aprender.

De hecho, una de las lecciones clave de su experiencia es centrarse en una sola cosa a la vez. Actualmente ayuda a traders de todo el mundo a través de su web DayTradingFearless.com.

 

Jason, por favor, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria.

Empecé mi camino en el trading hace unos 16 años. Pasé por diferentes etapas: primero aprendí sobre acciones y luego sobre opciones. Después probé con forex y futuros. Pero la forma en que llegué a esto está relacionada con el hecho de que en aquel entonces vivía y trabajaba en Las Vegas (Jason fue Valet Manager en Las Vegas Parking, Inc. — nota de Bookmap). Uno de los clientes se me acercó y me pidió que echara un vistazo a cierta acción. Y yo pensé: «¿Qué es una acción?» Así que me explicó qué era una acción.

 

Más tarde abrí una cuenta para hacer day trading y eventualmente se convirtió en un pozo sin fondo: empecé a aprender cada vez más.

 

¿Cuéntanos más sobre tus estrategias?

Desde una perspectiva, es como un arma de doble filo: necesitas aprender estrategias para poder sobrevivir, y luego esas estrategias se convierten en tus herramientas diarias. Por otro lado, no hay blanco o negro, bueno o malo. Al intentar acercarte al Santo Grial, te das cuenta de que no existe. Lo que funciona para un trader puede no funcionar para otro.

 

Lo que ocurre con el tiempo es que empiezas a aprender todo tipo de estrategias diferentes. Por desgracia, eso puede acercarte bastante a la parálisis por análisis. Cuando intentas seguir todas las cosas diferentes, no puedes usarlas todas con éxito. Me llevó años lograr dominar realmente un par de estrategias. Por ejemplo, creo que es importante encontrar tu equilibrio y operar en pequeño. Estos días opero principalmente centrándome en los futuros S&P Emini.

 

En cuanto a la parte técnica, uso Thinkorswim y opero los futuros S&P Emini siguiendo la doble media móvil 8/21, que es un código personalizado que utilizo con la plataforma Thinkorswim. Funciona mejor en el gráfico de 512 ticks. También suelo buscar 2 ticks, lo que hace que mi relación riesgo/beneficio esté sesgada: arriesgo 100 $ para ganar 25 $, pero tengo un 95% de operaciones ganadoras con esta estrategia. Mi stop loss está en 2 puntos. Nunca cambio mi stop loss.

 

¿Cómo aprendiste a ser tan pragmático?

Observé los gráficos de trading el tiempo suficiente para darme cuenta de que la consistencia es crucial. Incluso si tienes la suerte de ganar mucho, hay muy pocas probabilidades de repetir ese éxito. Es la razón por la que la gente suele perder su dinero: apuestan fuerte o no siguen su estrategia.

 

Otra cosa que aprendí fue a centrarme en un activo concreto y dominarlo día tras día. En lugar de saltar apresuradamente sobre una acción en tendencia y comprar en el máximo, me quedo en mi nicho y espero el momento adecuado para actuar. Dicho esto, soy un trader contrarian. Evito los movimientos populares y eso es lo que me hace único. Creo que cada persona tiene su rasgo o estrategia particular.

 

Al final, todo se reduce a la estrategia emocional. Si puedes controlar tus emociones, puedes convertirte en un trader exitoso.

¿Y qué hay de otras herramientas o indicadores?

Para el scalping, a veces recurro a los niveles de soporte. También se puede operar con apalancamiento. A veces estás buscando distintos setups y piensas: vaya, me perdí ese setup y aquel otro. He probado muchas herramientas y solía operar con lo que fuera que estuviera en mi watchlist. Pero luego tu lista crece hasta superar las 100 acciones y se vuelve ineficaz. Seguir una sola acción o futuro es mucho más fácil de operar una vez que aprendes cómo reacciona ante los niveles de soporte y resistencia y otros aspectos, usando solo unas pocas herramientas.

 

Por ejemplo, uso el Relative Volatility Index (RVI), que es muy similar al RSI (Relative Strength Index). Me ayuda a encontrar divergencias. También uso la sesión overnight y trazo mis propios niveles de extensión de Fibonacci desde máximos hasta mínimos de swing para los movimientos más grandes, y los niveles que vigilo en las extensiones de Fibonacci son el 1.272%, el 1.618% y el 200%. Así que, cuando abre el mercado (6:30 am hora de California), busco los niveles de extensión de Fibonacci overnight para un giro. El nivel de extensión de Fibonacci 1.272 me da alrededor de un 75% de probabilidades de giro. El nivel de extensión de Fibonacci 1.61 me da alrededor de un 85% de probabilidades de giro, y el nivel de extensión de Fibonacci 200% me da alrededor de un 95% de probabilidades de giro.

 

Y ahora puedes usar Bookmap para observar el soporte y la resistencia como confirmación de tu análisis. Una cosa que realmente me gusta de Bookmap es que puedo trazar mis propias líneas. Miro Bookmap para ver si hay un soporte o resistencia que coincida con mis propios niveles de extensión de Fibonacci en mis propios gráficos. Cuando coinciden, es una señal evidente. Me centré en esta estrategia y la dominé.

Mencionaste que probaste a operar con distintos instrumentos financieros. ¿Por qué cambiaste?

Creo que el trading es un viaje. Llevo haciendo esto más de 16 años y todavía sigo aprendiendo. En cuanto me interesa un nuevo activo, me centro en él y lo estudio a fondo. Al principio, quería aprenderlo todo… Pero en cierto momento, repasé toda mi experiencia y me pregunté: ¿qué es lo que más me gusta? Solía hacer swing trading, especialmente con la acción de AAPL y otras acciones populares. Pero al final, elegí operar los futuros S&P Emini, que llevo operando entre 10 y 12 años. Sigo operándolos, principalmente como scalper/day trader.

 

Es como ver la misma película una y otra vez, y eso hice cada día. Sé cómo reacciona, cómo rebota. Así que me convertí en un maestro de este único producto. La mejor analogía es entrar a un casino: tienes 20 juegos, así que elige uno y domina ese único juego.

 

¿Cuáles son los pros y los contras de ser swing trader y day trader?

Cuando empecé a operar, hacía day trading. Realmente no entendía que podía ganar o perder mucho dinero muy rápido. Un día hice una operación y gané 3000 $ en solo 2 minutos. Pensé que era un genio. Después de eso, hice otra operación y perdí la misma cantidad de dinero en aproximadamente la mitad de ese tiempo. Y eso fue toda una revelación. Desde entonces, me volví aún más conservador con mi estrategia de trading y también aprendí a hacer swing trading.

 

Swing Trader

Los pros para mí son menos comisiones de trading y mucho menos tiempo frente al ordenador. Puedes dedicar una hora al día, o incluso solo unas pocas horas a la semana, a investigar qué acciones operar.

Contras: tienes que preocuparte por el riesgo overnight de la acción, como los resultados, las salidas de CEOs, noticias sobre la empresa, etc., que pueden mover la acción.

 

Day Trader

Pros: en el day trading, el mercado es como un río de operaciones y si sigues sus patrones, puedes obtener buenos beneficios. Otra ventaja del day trading es que puedes operar los mercados de futuros y forex durante la noche. Tampoco tienes que preocuparte por los resultados ni por el riesgo overnight.

Contras: cuando haces day trading, tienes que pagar una comisión por cada operación, lo que puede resultar caro si operas mucho, además de que puedes perder dinero por el camino. Por otro lado, puedes ganar dinero e irte a casa plano cada noche, sin ninguna exposición a los mercados.

 

En general, ¿cuál fue tu motivación para convertirte en trader?

Básicamente, solo quería aprender algo nuevo. Como mencioné antes, fue ese tipo en Las Vegas quien me presentó el mercado de acciones. El primer libro que leí fue de Toni Turner, y empecé a explorar la industria.

 

Criptomonedas: ¿has operado alguna?

Creo en la blockchain. Es como la web de hace 25 años. En lo que respecta específicamente a las criptomonedas, tengo posiciones largas en varias cryptos solo para estar en el juego… Para mí, es más bien una estrategia de «comprar y mantener». Tengo Bitcoin, Ethereum y algunos penny tokens.

 

Pero mi preocupación es que las criptomonedas no están reguladas como el mercado de acciones. Muchos de los tokens no están conectados directamente a estas empresas de blockchain. Las monedas pueden desaparecer, pero la empresa se mantendrá a flote. Además, las personas detrás de estas monedas pueden huir con tu dinero sin que nadie se responsabilice por ello. Por eso es crucial que intervenga la regulación para reducir el fraude, y las ICO deben regularse para mantener todo honesto.

 

¿Qué hay del futuro distribuido?

Habrá un máximo de 21 millones de bitcoins, lo cual desde luego no es suficiente para todos. Así que lo considero más bien una forma de oro virtual. El Bitcoin se ha convertido en un depósito de valor, y ahí es donde reside su verdadero valor. En cuanto a la tecnología blockchain, tiene un potencial tremendo. Va a disrumpir cualquier industria que requiera una contraparte, como el trading y otras industrias, y eliminará a los intermediarios.

 

Por ejemplo, cuando cada médico sube toda mi información, esos datos rara vez están sincronizados. Pero con la blockchain, tendremos una forma segura y fiable de compartir la información necesaria entre las partes en un entorno de confianza. La descentralización también tendrá su impacto en empresas como Equifax, que han monopolizado el acceso a nuestra información. La blockchain puede resolver el problema de la privacidad al ser inmutable frente al hackeo y ajustarse a las nuevas normas del RGPD.

 

¿Reemplazarán las máquinas por completo a los traders?

¿Desaparecerán los traders? No lo creo. Siempre habrá un mercado para los traders. Es la parte de apuesta de nuestro ocio, así que la forma podría cambiar, pero la actividad permanecerá.

 

Algunas personas están preocupadas por la volatilidad. Pero operar es operar y hay que saber usar tus habilidades. También creo que el mercado cripto es el nuevo mercado de forex. Vimos cómo, entre octubre y noviembre de 2017, el Bitcoin inició su rally parabólico hasta los 20.000 $. En ese momento, yo asistía a encuentros de trading cripto donde traders sobreexcitados decían que solo podía seguir subiendo.

 

En ese momento, supe que estábamos en una burbuja, cuando personas que nunca habían operado en los mercados pensaban que seguiría subiendo para siempre y creían saberlo todo sobre trading. Desde entonces, el Bitcoin ha caído a mínimos en el rango de los 5.000 $ y actualmente está alrededor de los 7.500 $ en el momento de esta entrevista. Ya no he visto a ninguna de esas personas en los encuentros, y la mayoría de los encuentros a los que asistía ya no existen.

 

En términos de beneficios, ¿qué es suficiente para ti? Por ejemplo, imagina que te dan 10 millones de dólares, ¿dejarías de operar?

No… Para mí, el trading no se trata del dinero. No me importa ganar 10 $ o 10 millones de dólares, siempre operaré hasta que me muera. En cuanto a ganar dinero, lo veo más como un maratón que como un sprint, es un largo camino hasta la meta. Dicho esto, sigo al mercado e intento detectar lo que me ofrece cada día.

 

«Aprende a operar bien y el dinero llegará»

 

Si algún trader pudiera darte una clase magistral de una hora, ¿a quién se la pedirías?

Sería Daytrading Rockstar de DaytradingRadio.com, a quien he seguido durante los últimos 10 años y de quien he aprendido muchísimo sobre análisis técnico de los mercados.

 

¿Cómo te relajas?

Normalmente, me gusta repasar la jornada de trading y liberar mi energía en el gimnasio. Quiero recalcar que trabajar el lado emocional es fundamental para el éxito en el trading, pero la gente no quiere oír hablar de construir su resistencia psicológica. Se equivocan. Para tener éxito, también tienes que dominar tus emociones.

 

DayTradingFearless: ¿es tu motivación personal o te gusta compartir conocimiento con otros?

Sí, lancé DayTradingFearless hace unos 6-7 años. Quería mantenerme motivado y compartir mi conocimiento de trading con otros. Con el tiempo, ha evolucionado hacia varias cosas, pero al final se reduce a dónde quiero centrar mi trading. Actualmente comparto semanalmente zonas de Trading de Soporte y Resistencia para /ES (S&P 500 Emini). Puedes unirte al sitio por una modesta cuota de membresía de solo 10 $ al mes.

 

Para las personas que necesitan ayuda con su propio trading y necesitan mentoría, estoy encantado de mostrar cómo operar en directo online usando Skype o Teamviewer. Solo cobro una tarifa de 25 $ por hora. Me encanta transmitir mi conocimiento a otros traders. Tengo muchos vídeos de YouTube sobre diversas estrategias de trading e información sobre psicología; mi canal de YouTube es «DayTradingFearless».

Gracias, Jason. Ha sido una entrevista muy enriquecedora. Antes de terminar, ¿podrías decirnos qué debería recordar cada trader? ¿Quizás un consejo o un deseo para nuestros lectores?

Menos es más. Sinceramente, cuando operes, céntrate en una sola cosa y conviértete en un experto en ella. No puedo dejar de insistir en esto. Descubre en qué eres bueno y mejora tus habilidades y gana experiencia en ello. Observa los gráficos todo el día, todos los días, durante años, y con el tiempo te convertirás en un experto.

 

No puedes aprender algo a fondo en solo 3 meses. El conocimiento está en constante evolución; el mercado cambia constantemente, y tienes que adaptarte a él. Así que evoluciona con él. Mirar los gráficos para identificar la tendencia es importante.

 

También llevo usando Bookmap desde sus primeros días, y lo utilizo a diario. Ver la evolución de lo que está haciendo Tsachi es increíble. Bookmap sirve tanto para day trading como para scalping, así que también debería funcionarte bien a ti.

 

Un saludo a Jason Ramus, day trader especializado en futuros, acciones y opciones. Hablamos durante casi una hora y media, pero tuvimos que ajustar nuestra conversación al artículo. Cuéntanos si te ha gustado.

1. Céntrate en una sola cosa a la vez
2. Domínala
3. Opera en pequeño
4. Cíñete a tu plan
5. Si el plan no funciona, cambia de estrategia

 

Esto forma parte del proyecto Trading Depth, una serie de entrevistas inspiradoras con traders de éxito. Para más entrevistas con traders, síguenos en Twitter y en Facebook.