Interview Trading Depth #12 : Carlos Martinez plonge au cœur des futures

Découvrez notre nouveau héros — le trader de futures Carlos Martinez, originaire de Mexico. Carlos se sent désormais à l’aise pour trader les futures et il est enthousiaste à l’idée de rejoindre une prop shop pour y gagner encore plus d’expérience. Pourtant, Carlos a quelques conseils à partager avec nos lecteurs qui utilisent l’order flow et recherchent la liquidité.

 

Comment avez-vous commencé à trader ? Quelle était votre motivation ?

Eh bien, j’ai commencé comme banquier en gestion de patrimoine dans la première banque commerciale de Mexico. Après cela, ma priorité a toujours été de trader des produits dérivés.

Dans la banque, c’est très difficile de faire cela, donc j’ai démissionné parce que travailler pour la banque n’était pas ce que je voulais. J’ai commencé à trader sur le marché des futures, et j’ai ouvert mon premier compte chez le broker Ninja Trader. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que je ne savais pas à quel point le trading était difficile. Cependant, aujourd’hui je trade en fonction de ma ligne de trading, de ma stratégie, et la régularité est mon objectif.

Chaque jour, je trade le NQ, l’ES, le RTY (respectivement les futures e-mini NASDAQ 100, S&P 500 et Russell 2000), des actions, et mon objectif de profit quotidien est d’environ 500 à 1000 $. Quant à ma motivation, c’était l’indépendance financière. Je voulais voyager, profiter du temps avec ma famille, prendre des vacances, etc.

 

Depuis combien de temps tradez-vous ?

J’ai commencé à trader les futures en 2013, il y a 5 ans.

 

Vous considérez-vous déjà comme un trader qui a réussi, ou êtes-vous encore loin des objectifs que vous vous êtes fixés ?

Je me considère aujourd’hui comme un trader qui a réussi. C’est un processus très difficile, et la discipline est essentielle. Je recherche toujours des corrélations et des tendances sur les marchés. Le NQ affiche parfois une tendance haussière. Cependant, le RTY et l’ES ne le font pas autant. Je surveille donc une divergence entre ces marchés et je trade ces opportunités.

Ok très bien. Avez-vous beaucoup de collègues ? Des traders mexicains ?

Je trade avec deux collègues parce que nous partageons la stratégie, mais à Mexico, nous avons une communauté.

 

Alors, que font les gens là-bas ? Est-ce qu’ils échangent des conseils sur quoi trader ?

Oui, nous partageons des conseils, des stratégies, des livres, peut-être des indicateurs. Globalement, je pense que le trading est un processus qui dépend de chaque trader. Par exemple, je suis devant l’ordinateur de 8h à 18h-19h. J’aime lire, j’aime regarder des vidéos, j’aime les réunions de trading de Bookmap, toujours à la recherche de plus d’informations, plus de connaissances.

 

Je suppose que vous parlez de l’autodiscipline quand il s’agit d’une communauté de 50 personnes, par exemple. C’est bien ça ?

Oui, exactement. Par exemple, dans certains groupes de trading sur Facebook, je partage chaque trade que je prends, mais tous les participants ne sont pas actifs. Les traders mexicains sont bons, mais pas assez bons pour atteindre un profit incroyable.

 

Pouvez-vous partager quelques success stories, ou peut-être un parcours de réussite global en matière de trading ?

Bien sûr. Par exemple, j’ai utilisé des logiciels professionnels comme TradingView. Pour trader les news, j’ai développé un algorithme pour trader sur Blooming Trade, Bloom Exchange, donc sur mon compte Twitter, certains trades deviennent viraux.

 

Quels ont été votre plus gros gain et votre plus grosse perte ? Pourquoi se sont-ils produits ?

Mon plus gros gain a eu lieu lors des ventes au détail (retail sales). J’ai tradé le 6J (futures sur le yen japonais), et j’y suis allé avec 5 contrats pour 250 $ de profit chacun. J’ai aimé ce trade parce que c’était un profit en 5 secondes, très rapide, et de très bonnes données.

 

De bonnes données grâce au logiciel que vous avez utilisé, ou parce que vous pouvez naviguer rapidement à travers diverses informations ?

C’est une combinaison des deux. C’est l’impact des données et des participants capables de naviguer très rapidement dans l’information, et c’est évidemment le logiciel. Je suis entré avec un ordre stop, l’ordre a été exécuté à un niveau bas, et j’ai atteint mes objectifs précoces et tardifs, ce qui a été très rentable.

 

Pourriez-vous expliquer à quoi ressemble le fait d’avoir un objectif de profit précoce et un objectif de profit tardif ?

Bien sûr. Je trade un minimum de deux contrats. Par exemple, il y a 7 ou 4 contrats comme objectif précoce, et 3 contrats comme objectif de profit tardif. Le premier objectif, un stop loss, est de 15 ticks, et un objectif de profit de 20 ticks, donc le second objectif est de 30 ticks et l’objectif de profit d’au moins 30 ticks.

En définitive, le premier objectif précoce sert toujours à sécuriser un profit, de sorte que si le marché va à l’encontre du trade, vous n’avez pas à perdre beaucoup. Et évidemment, pour le second objectif, je recherche toujours des prix clés ou des zones clés.

 

Et votre routine de trading quotidienne ? Combien de jours par semaine tradez-vous ? Combien d’heures ? À quel moment de la journée ?

Je commence à 8h, soit 3 minutes avant l’ouverture du marché. Je trade principalement des actions américaines. Je recherche toujours la liquidité. Je trade jusqu’à la fermeture du marché. En général, je termine ma journée à 11h, mais il m’arrive d’être actif plus tard aussi.

 

Si vous êtes chez vous et que vous réalisez qu’il y a une opportunité de participer à un autre trade et de faire un profit, vous vous relancez, n’est-ce pas ?

Oui, c’est exactement comme ça que je fonctionne.

 

Restez-vous devant votre ordinateur toute la journée, ou allez-vous vous promener, et quand vous revenez et qu’il y a un bon trade, vous pouvez alors le prendre ?

Eh bien, je peux être devant mon PC, mais je ne suis pas aussi actif qu’au début de la session, parce que je peux déjà être fatigué et la partie la plus rentable de la session, c’est le début de session.

 

Pourriez-vous nous dire ce que vous aimez dans l’order flow ? Je suppose que c’est la principale stratégie que vous appliquez pour trader les futures.

Oui. Eh bien, j’aime voir le stripping, qui est la combinaison de tous les traders et de tous les ordres qui font bouger le marché. La première composante est l’absorption et la seconde est l’achat agressif, capable de faire bouger le marché. J’aime beaucoup ça. Je pense que ces deux composantes sont très importantes, car si vous ne cherchez que l’absorption, vous ne voyez pas le stripping ou les ordres agressifs en action, et ça ne me suffit pas.

 

Et donc, si cela ne vous suffit pas, vous ne participez pas ?

Globalement, si je ne vois pas cela, je ne trade pas. Une autre chose que j’aime observer, c’est la liquidité, mais la question est : « Cette liquidité est-elle réelle, ou s’agit-il de spoofing ? ». Pour comprendre cela, il faut voir quelle est la direction du marché, et si la liquidité va dans le sens de cette direction, alors c’est peut-être la vraie liquidité.

Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux traders de futures ?

Un conseil que je veux partager avec vous, c’est de faire attention aux traders piégés. Ils achètent toujours au plus haut et vendent toujours au plus bas [niveaux].

 

Pourriez-vous nous dire ce qu’est un trader piégé ?

D’accord. Un trader piégé est un trader qui va à l’encontre de la direction du marché. Par exemple, si vous achetez au plus bas, il vous faut évidemment un trader qui vend au plus bas. Vous recherchez donc ces traders, parce que vous voulez être la contrepartie.

 

Avez-vous déjà essayé le trading haute fréquence ? Qu’en pensez-vous ?

J’aimerais l’essayer, mais je n’ai pas encore les compétences nécessaires pour ça.

 

Bien sûr. Ça vient avec le temps. Pour certaines personnes, il faut 20 à 25 ans d’expérience pour maîtriser quelque chose. Prévoyez-vous de rester dans le trading aussi longtemps ?

Oui, bien sûr ! Toute ma vie, je l’espère.

 

Super ! Mais avez-vous un montant d’argent précis qui vous ferait arrêter ?

Non, je n’en ai pas. Je veux trader aussi longtemps que possible. Je veux partager mes stratégies, ou mon dernier algo par exemple, mais pas avec tout le monde.

 

Pensez-vous que les traders peuvent rendre le monde meilleur ?

Je pense que c’est possible à l’avenir, mais je ne le vois pas vraiment à court terme.

 

Vous tradez maintenant avec deux collègues. Est-ce que vous échangez simplement des conseils en ligne, ou tradez-vous dans la même pièce ?

Nous tradons dans la même pièce, même au même bureau.

 

Sympa ! On dirait une petite firme.

Exactement ! Parce que, par exemple, je pourrais rater quelque chose que mes collègues verraient. C’est pourquoi je pense que le travail d’équipe est plus rentable.

 

Suivez-vous FuturesTrader71 ?

Oui, bien sûr.

 

Nous venons de lui parler récemment, et il évoquait sa prop shop, et je me demandais si vous envisagiez de rejoindre une prop shop vous-même, ou si vous préfériez rester un trader indépendant.

En fait, je travaille avec Helios, une firme de prop trading. Cependant, en Amérique latine, les prop shops ne sont pas très connues, et les gens ne savent pas que c’est une bonne opportunité pour augmenter l’effet de levier, augmenter les profits, et découvrir des stratégies. Globalement, je veux savoir que les traders s’intéressent réellement au trading, et ne se concentrent pas uniquement sur l’argent, et je veux partager mon expérience.

 

Quelle est l’idée derrière ce partage ? Avez-vous déjà eu un mentor dans le trading ?

Oui, j’en ai eu un. C’est pourquoi je suis maintenant capable de partager mon approche, ce que j’apprécie vraiment.

 

Quelle est votre approche de la gestion du risque ? Avec quelles sommes d’argent êtes-vous à l’aise de trader lors d’un trade ?

Je pense que la meilleure stratégie de gestion du risque que vous puissiez utiliser est d’être patient et de vous synchroniser avec le contexte du marché parce que vous tradez à des prix clés. C’est la première partie de la gestion du risque. L’autre consiste à avoir des objectifs. Le premier objectif est de sécuriser des profits. Ensuite, vous devriez aussi rechercher un micro-objectif. Vous devez penser comme un swing trader et ajuster vos stops pour prendre moins de risque.

 

Avez-vous déjà paniqué dans votre expérience de trading ? Si oui, comment avez-vous géré cela ?

C’est une pensée courante sur le marché des futures. Fondamentalement, il faut toujours trader avec des stops. Je trade jusqu’à atteindre mon objectif de profit, puis je m’arrête. C’est une question de sécurité. De plus, l’effet de levier est essentiel, car il permet d’augmenter votre profit.

 

Avez-vous déjà vécu une situation amusante dans le trading ?

Bien sûr. Par exemple, vous analysez le marché, vous cherchez la corrélation, mais le marché vous sort soudainement de votre position (stop out). Il va à l’encontre de votre position, mais dès que vous êtes sorti, il repart en votre faveur. C’est ce qu’on appelle tick low, ou même tick high. Je trouve ça drôle parce que vous avez raison, mais le marché vous sort quand même.

 

Merci, Carlos, pour cette conversation.

1. La partie la plus rentable de la session est le début de session
2. Faites attention aux traders piégés. Ils achètent toujours au plus haut et vendent toujours au plus bas [niveaux]
3. Tradez avec des stops jusqu’à atteindre votre objectif de profit, puis arrêtez-vous. C’est une question de sécurité
4. L’effet de levier est essentiel, car il permet d’augmenter votre profit

 

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Une liste de groupes de trading de Carlos :

• Scalping Futuros NQ
• Operando Futuros con Market Profile, Order Flow y Price Action
• E-Mini S&P 500 Futures Day Traders
• Trading con order flow
• Traders México

 

Ceci fait partie du projet Trading Depth, une série d’interviews inspirantes avec des traders qui ont réussi. Pour plus d’interviews avec des traders, suivez notre Twitter et Facebook.