Trading Depth Interview #4 : Jason Ramus, trader et analyste en futures, actions et options

Cette semaine, nous vous emmenons à Manhattan Beach, en Californie, où vit le héros de notre histoire. Jason Ramus trade des futures, des actions et des options depuis près de vingt ans, toujours à la recherche de nouvelles choses à apprendre.

En fait, l’un des enseignements clés de son expérience est de se concentrer sur une seule chose à la fois. Aujourd’hui, il aide des traders du monde entier via son site DayTradingFearless.com.

 

Jason, parlez-nous un peu de votre parcours.

J’ai commencé mon parcours dans le trading il y a environ 16 ans. Je suis passé par différentes étapes : j’ai d’abord appris les actions, puis les options. Ensuite, j’ai essayé le forex et les futures. Mais la façon dont j’y suis venu est liée au fait que je vivais et travaillais à Las Vegas à l’époque (Jason est un ancien Valet Manager chez Las Vegas Parking, Inc. — note de Bookmap). Un des clients est venu me voir et m’a demandé de regarder une certaine action. Et je me suis dit : « C’est quoi une action ? » Alors il m’a expliqué ce qu’était une action.

 

Plus tard, j’ai ouvert un compte pour faire du day trading et c’est finalement devenu un puits sans fond : j’ai commencé à apprendre de plus en plus.

 

Parlez-nous davantage de vos stratégies ?

D’un côté, c’est comme une arme à double tranchant : vous devez apprendre des stratégies pour pouvoir survivre, et ces stratégies deviennent ensuite vos outils quotidiens. D’un autre côté, il n’y a pas de noir et blanc, de bon ou de mauvais. En essayant de vous rapprocher du Graal, vous réalisez qu’il n’existe pas. Ce qui fonctionne pour un trader peut ne pas convenir à un autre.

 

Ce qui se passe avec le temps, c’est que vous commencez à apprendre toutes sortes de stratégies différentes. Malheureusement, cela peut vous rapprocher dangereusement de la paralysie par l’analyse. Quand vous essayez de suivre toutes ces différentes choses, vous ne pouvez pas toutes les utiliser avec succès. Il m’a fallu des années pour vraiment maîtriser quelques stratégies. Par exemple, je pense qu’il est important de trouver son équilibre et de trader petit. Ces jours-ci, je trade et me concentre principalement sur les futures S&P Emini.

 

Concernant la partie technique, j’utilise Thinkorswim et je trade les futures S&P Emini en suivant la double moyenne mobile 8/21, c’est un code personnalisé que j’utilise avec la plateforme Thinkorswim. Cela fonctionne le mieux sur le graphique en ticks 512. Je cherche généralement aussi 2 ticks, ce qui rend mon ratio risque/rendement asymétrique : je risque 100 $ pour gagner 25 $, mais j’ai un taux de réussite de 95 % avec cette stratégie. Mon stop loss est à 2 points. Je ne change jamais mon stop-loss.

 

Comment avez-vous appris à devenir aussi pragmatique ?

J’ai observé les graphiques de trading suffisamment longtemps pour réaliser que la constance est cruciale. Même si vous avez la chance de gagner gros, il y a très peu de chances de reproduire un tel succès. C’est la raison pour laquelle les gens perdent souvent leur argent : ils parient gros ou ne suivent pas leur stratégie.

 

Ce que j’ai également appris, c’est de me concentrer sur un actif particulier et de le maîtriser jour après jour. Plutôt que de sauter précipitamment sur une action en tendance et d’acheter au sommet, je reste dans ma niche et j’attends le bon moment pour agir. Cela dit, je suis un trader contrarian. J’évite les mouvements populaires et c’est ce qui fait ma singularité. Je pense que chacun a son trait ou sa stratégie particulière.

 

Au final, tout se résume à la stratégie émotionnelle. Si vous parvenez à maîtriser vos émotions, vous pouvez devenir un trader qui réussit.

Et concernant les autres outils ou indicateurs ?

Pour le scalping, je me tourne parfois vers les niveaux de support. Vous pouvez aussi trader avec effet de levier. Parfois, vous cherchez divers setups et vous vous dites : oh, j’ai raté celui-là ou celui-ci. J’ai essayé de nombreux outils et je tradais tout ce qui figurait sur ma watchlist. Mais ensuite, votre liste grossit jusqu’à dépasser 100 actions et cela devient inefficace. Suivre une seule action ou un seul future est bien plus facile à trader une fois que vous avez appris comment il réagit aux niveaux de support et de résistance et à d’autres éléments, en n’utilisant qu’une poignée d’outils.

 

Par exemple, j’utilise le Relative Volatility Index (RVI), qui est très similaire au RSI (Relative Strength Index). Il m’aide à repérer les divergences. J’utilise aussi la session overnight et je trace mes propres niveaux d’extension de Fibonacci du plus haut au plus bas d’un swing pour les mouvements plus importants, et les niveaux que je surveille sur les extensions de Fibonacci sont 1,272 %, 1,618 % et 200 %. Donc, quand le marché ouvre (6h30, heure de Californie), je regarde les niveaux d’extension de Fibonacci overnight pour un retournement. Le niveau d’extension de Fibonacci 1,272 me donne environ 75 % de chances de retournement. Le niveau d’extension de Fibonacci 1,61 me donne environ 85 % de chances de retournement, et le niveau d’extension de Fibonacci 200 % me donne environ 95 % de chances de retournement.

 

Et maintenant, vous pouvez utiliser Bookmap pour observer le support et la résistance afin de confirmer votre analyse. Une chose que j’apprécie vraiment chez Bookmap, c’est que je peux tracer mes propres lignes. Je regarde Bookmap pour voir s’il existe un support ou une résistance qui correspond à mes propres niveaux d’extension de Fibonacci sur mes propres graphiques. Quand ils se rejoignent, c’est un signe évident. Je me suis concentré sur cette stratégie et je l’ai maîtrisée.

Vous avez mentionné avoir essayé de trader différents instruments financiers. Pourquoi avoir changé ?

Je pense que le trading est un parcours. Je fais cela depuis plus de 16 ans et j’apprends encore. Dès que je m’intéresse à un nouvel actif, je me concentre dessus et je l’étudie en profondeur. Au début, je voulais tout apprendre… Mais à un moment donné, j’ai passé en revue toute mon expérience et je me suis demandé : qu’est-ce que je préfère par-dessus tout ? J’avais l’habitude de faire du swing trading, en particulier sur l’action AAPL et d’autres actions populaires. Mais finalement, j’ai choisi de trader les futures S&P Emini, que je trade maintenant depuis 10 à 12 ans. Je continue à les trader, principalement en tant que scalpeur / day trader.

 

C’est comme regarder un seul film encore et encore, et c’est ce que j’ai fait chaque jour. Je sais comment il réagit, comment il rebondit. Je suis ainsi devenu un maître de ce produit unique. La meilleure analogie, c’est d’entrer dans un casino : vous avez 20 jeux, alors choisissez-en un seul et maîtrisez ce jeu.

 

Quels sont les avantages et les inconvénients d’être swing trader et day trader ?

Quand j’ai commencé à trader, je faisais du day trading. Je ne comprenais pas vraiment que je pouvais gagner ou perdre beaucoup d’argent très rapidement. Un jour, j’ai fait un trade et gagné 3000 $ en seulement 2 minutes. Je me suis cru un génie. Après cela, j’ai fait un autre trade et perdu la même somme en environ la moitié de ce temps. Cela a été un véritable électrochoc. Depuis, je suis devenu encore plus prudent dans ma stratégie de trading et j’ai aussi appris à faire du swing trading.

 

Swing Trader

Les avantages pour moi sont moins de commissions de trading et beaucoup moins de temps passé devant l’ordinateur. Vous pouvez passer une heure par jour, voire seulement quelques heures par semaine, à faire des recherches sur les actions à trader.

Inconvénients : vous devez vous soucier du risque overnight sur l’action, comme les résultats, les départs de PDG, les nouvelles concernant l’entreprise, etc., qui peuvent faire bouger l’action.

 

Day Trader

Avantages : pour le day trading, le marché est comme une rivière de trades, et si vous suivez ses schémas, vous pouvez très bien en profiter. Un autre avantage du day trading est que vous pouvez trader les marchés des futures et du forex pendant la nuit. Vous n’avez pas non plus à vous soucier des résultats ou du risque overnight.

Inconvénients : quand vous faites du day trading, vous devez payer une commission sur chaque trade, ce qui peut devenir coûteux si vous tradez beaucoup, en plus du fait que vous pouvez perdre de l’argent en chemin. En revanche, vous pouvez gagner de l’argent et rentrer chez vous sans position chaque soir, sans aucune exposition aux marchés.

 

De manière générale, quelle a été votre motivation à devenir trader ?

Fondamentalement, je voulais simplement apprendre quelque chose de nouveau. Comme je l’ai mentionné plus tôt, c’est ce type à Vegas qui m’a fait découvrir le marché boursier. Le premier livre que j’ai lu était de Toni Turner, et j’ai commencé à explorer ce secteur.

 

Cryptomonnaies : en avez-vous déjà tradé ?

Je crois en la blockchain. C’est comme le web il y a 25 ans. En ce qui concerne spécifiquement les cryptomonnaies, je suis long sur un ensemble de cryptos, juste pour être dans le jeu… Pour moi, c’est plutôt une stratégie de type « buy and hold ». Je possède du Bitcoin, de l’Ethereum, et quelques penny tokens.

 

Mais ce qui m’inquiète, c’est que les cryptomonnaies ne sont pas réglementées comme le marché des actions. Beaucoup de tokens ne sont pas directement liés à ces entreprises de blockchain. Les coins peuvent disparaître, mais l’entreprise, elle, restera à flot. De plus, les personnes qui créent ces coins peuvent s’enfuir avec votre argent sans que personne n’en soit responsable. C’est pourquoi il est crucial que la réglementation intervienne pour qu’il y ait moins de fraude, et les ICO doivent être réglementées pour que tout reste honnête.

 

Et concernant l’avenir décentralisé ?

Il y aura un maximum de 21 millions de bitcoins, ce qui n’est certainement pas suffisant pour tout le monde. Donc je le considère plutôt comme une forme d’or virtuel. Le Bitcoin est devenu une réserve de valeur, et c’est là que réside la véritable valeur de la pièce. Concernant la technologie blockchain, elle a un potentiel énorme. Elle va bouleverser toutes les industries qui nécessitent une contrepartie, comme dans le trading et d’autres secteurs, et éliminer les intermédiaires.

 

Par exemple, quand chaque médecin téléverse toutes mes informations, ces données sont rarement synchronisées. Mais avec la blockchain, nous aurons un moyen sûr et fiable de partager les informations nécessaires entre les parties dans un environnement de confiance. La décentralisation aura également un impact sur des entreprises comme Equifax, qui ont monopolisé l’accès à nos informations. La blockchain peut résoudre le problème de la confidentialité en étant immuable face au piratage et en se conformant aux nouvelles règles du RGPD.

 

Les machines remplaceront-elles complètement les traders ?

Les traders vont-ils disparaître ? Je ne crois pas. Il y aura toujours un marché pour les traders. C’est la part de jeu de notre loisir, donc la forme pourrait changer mais l’activité, elle, restera.

 

Certaines personnes s’inquiètent de la volatilité. Mais trader, c’est trader, et vous devez savoir utiliser vos compétences. Je pense aussi que le marché crypto est le nouveau marché du forex. On l’a vu quand, entre octobre et novembre 2017, le Bitcoin a entamé son rallye parabolique jusqu’à 20 000 $. À l’époque, j’assistais à des rencontres de trading crypto où des traders surexcités disaient que ça ne pouvait que continuer à monter.

 

À ce moment-là, j’ai su que nous étions dans une bulle, quand des gens qui n’avaient jamais tradé les marchés pensaient que ça allait continuer à monter indéfiniment et croyaient tout savoir sur le trading. Depuis, le Bitcoin est retombé dans les bas de la fourchette des 5000 $ et se situe actuellement autour de 7500 $ au moment de cette interview. Je n’ai plus revu aucune de ces personnes lors des rencontres, et la plupart des rencontres auxquelles j’assistais n’existent plus.

 

En termes de profits, qu’est-ce qui vous suffirait ? Par exemple, imaginez qu’on vous donne 10 millions de dollars, arrêteriez-vous de trader ?

Non… Pour moi, le trading n’est pas une question d’argent. Peu m’importe que je gagne 10 $ ou 10 millions de dollars, je continuerai à trader jusqu’à ma mort. Quant à gagner de l’argent, je le vois plus comme un marathon que comme un sprint, c’est un long chemin jusqu’à la ligne d’arrivée. Cela dit, je suis le marché et j’essaie de repérer ce qu’il m’offre chaque jour.

 

« Apprenez à bien trader et l’argent suivra »

 

Si un trader pouvait vous donner une master-class d’une heure, à qui la demanderiez-vous ?

Ce serait Daytrading Rockstar de DaytradingRadio.com, que je suis depuis 10 ans et grâce à qui j’ai énormément appris sur l’analyse technique des marchés.

 

Comment vous détendez-vous ?

En général, j’aime revoir ma journée de trading et libérer mon énergie à la salle de sport. Je tiens à souligner que travailler la partie émotionnelle est essentiel à votre réussite en trading, mais les gens ne veulent pas entendre parler de renforcer leur résistance psychologique. Ils ont tort. Pour réussir, vous devez aussi maîtriser vos émotions.

 

DayTradingFearless — est-ce votre motivation personnelle, ou aimez-vous partager vos connaissances avec les autres ?

Oui, j’ai lancé DayTradingFearless il y a environ 6-7 ans. Je voulais rester motivé et partager mes connaissances en trading avec les autres. Avec le temps, cela a évolué en plusieurs choses, mais tout revient à l’endroit où je veux concentrer mon trading. En ce moment, je partage chaque semaine des Trade Zones de Support et de Résistance pour /ES (S&P 500 Emini). Vous pouvez rejoindre le site pour des frais d’adhésion modestes de seulement 10 $ par mois.

 

Pour les personnes qui ont besoin d’aide avec leur propre trading et qui ont besoin d’un mentorat, je suis ravi de leur montrer comment trader en direct en ligne via Skype ou Teamviewer. Je ne facture que 25 $ de l’heure. J’adore transmettre mes connaissances aux autres traders. J’ai beaucoup de vidéos YouTube sur diverses stratégies de trading et sur la psychologie, ma chaîne YouTube s’appelle « DayTradingFearless ».

Merci, Jason. Cela a été une interview très riche. Avant de terminer, pourriez-vous nous dire ce que chaque trader devrait retenir ? Peut-être un conseil ou un souhait pour nos lecteurs ?

Moins, c’est plus. Honnêtement, quand vous tradez, concentrez-vous sur une seule chose et devenez-en expert. Je ne le répéterai jamais assez. Découvrez ce dans quoi vous êtes bon et améliorez vos compétences et votre expérience dans ce domaine. Observez les graphiques toute la journée, tous les jours, pendant des années, et vous finirez par devenir un expert.

 

Vous ne pouvez pas apprendre quelque chose en profondeur en seulement 3 mois. Le savoir évolue sans cesse ; le marché change constamment, et vous devez vous y adapter. Alors évoluez avec lui. Observer les graphiques pour cerner la tendance est important.

 

J’utilise aussi Bookmap depuis les tout débuts, et je m’en sers quotidiennement. C’est incroyable de voir l’évolution de ce que fait Tsachi. Bookmap convient aussi bien au day trading qu’au scalping, donc cela devrait bien vous convenir aussi.

 

Un grand merci à Jason Ramus, day trader spécialisé en futures, actions et options. Nous avons discuté pendant près d’une heure et demie, mais avons dû condenser notre conversation dans cet article. Dites-nous si vous l’avez aimé.

1. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois
2. Maîtrisez-la
3. Tradez petit
4. Tenez-vous-en à votre plan
5. Si le plan ne fonctionne pas, changez de stratégie

 

Ceci fait partie du projet Trading Depth, une série d’interviews inspirantes avec des traders qui ont réussi. Pour plus d’interviews de traders, suivez notre Twitter et notre Facebook.